Finanzen Exel Composites Oyj

Aktien

919622

FI0009007306

EXL1V

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Nasdaq Helsinki Andere Börsenplätze 17:19:01 04.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,317 ^EUR	+2,26 %		-5,09 %	-87,52 %

25.04.	Exel Composites Oyj gibt Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2024 ab	CI
26.03.	Exel Composites Oyj beschließt keine Dividende für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	77,09	87,8	96,36	64,48	30,22	3,758	-	-
Unternehmenswert ¹	107,3	119	133,8	95,58	63,06	22,21	20,61	16,76
KGV	32,4 x	16,4 x	57,9 x	28,5 x	-3,3 x	31,7 x	9,06 x	7,04 x
Rendite	2,78 %	2,71 %	2,47 %	3,69 %	-	-	1,58 %	1,58 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,74 x	0,81 x	0,72 x	0,47 x	0,31 x	0,04 x	0,03 x	0,03 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,03 x	1,1 x	1 x	0,7 x	0,65 x	0,21 x	0,18 x	0,13 x
Unternehmenswert / EBITDA	10 x	7,64 x	11,2 x	6,31 x	16,5 x	2,47 x	1,56 x	1,09 x
Unternehmenswert / FCF	37,2 x	151 x	-67,6 x	42,8 x	68,4 x	5,23 x	7,63 x	3,35 x
FCF Yield	2,69 %	0,66 %	-1,48 %	2,34 %	1,46 %	19,1 %	13,1 %	29,8 %
Price to Book	2,95 x	3,02 x	3,14 x	2,14 x	1,73 x	1,17 x	1,04 x	1,22 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	11.897	11.897	11.897	11.897	11.897	11.854	-	-
Referenzkurs ²	6,480	7,380	8,100	5,420	2,540	0,3170	0,3170	0,3170
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	18.02.21	15.02.22	17.02.23	16.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	103,8	108,6	134,4	137	96,82	105,9	117,7	126,6
EBITDA ¹	10,7	15,56	11,95	15,15	3,832	9	13,2	15,35
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7,2	9,708	6,029	8,029	-2,446	3,1	7	8,75
Umsatzrendite	6,94 %	8,94 %	4,49 %	5,86 %	-2,53 %	2,93 %	5,95 %	6,91 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3,885	7,124	4,165	3,6	-8,254	1,3	5,15	7
Nettoergebnis ¹	2,397	5,368	1,693	2,293	-9,13	0,95	3,6	5,1
Nettomarge	2,31 %	4,94 %	1,26 %	1,67 %	-9,43 %	0,9 %	3,06 %	4,03 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2000	0,4500	0,1400	0,1900	-0,7700	0,0100	0,0350	0,0450
Free Cash Flow ¹	2,883	0,786	-1,979	2,232	0,922	4,25	2,7	5
FCF-Marge N	2,78 %	0,72 %	-1,47 %	1,63 %	0,95 %	4,01 %	2,29 %	3,95 %
FCF Conversion (EBITDA)	26,94 %	5,05 %	-	14,73 %	24,06 %	47,22 %	20,45 %	32,57 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	120,28 %	14,64 %	-	97,34 %	-	447,37 %	75 %	98,04 %
Dividende pro Aktie ²	0,1800	0,2000	0,2000	0,2000	-	-	0,005000	0,005000
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	18.02.21	15.02.22	17.02.23	16.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	33,39	36,49	34,15	38,06	33,79	30,98	28,8	25,4	20,54	22,07	23,36	26,85	26,85	28,85
EBITDA ¹	-	2,35	3,25	4,89	2,81	2,687	-	1,789	-	-0,177	0,905	2,5	2,5	3,05
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	0,108	1,004	2,173	3,124	1,815	0,918	0,006	0,065	-1,206	-1,311	-0,555	1,05	1,05	1,6
Umsatzrendite	0,32 %	2,75 %	6,36 %	8,21 %	5,37 %	2,96 %	0,02 %	0,26 %	-5,87 %	-5,94 %	-2,38 %	3,91 %	3,91 %	5,55 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-1,378	0,713	0,517	4,934	3,225	-5,076	-1,475	-0,696	-0,421	-5,661	-0,607	0,35	0,5	1,1
Nettoergebnis ¹	-2,209	0,455	-0,04	4,028	2,086	-3,781	-2,09	-0,893	-0,639	-5,566	-0,539	0,15	0,4	0,95
Nettomarge	-6,61 %	1,25 %	-0,12 %	10,58 %	6,17 %	-12,2 %	-7,26 %	-3,52 %	-3,11 %	-25,22 %	-2,31 %	0,56 %	1,49 %	3,29 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,1900	0,0400	-	0,3400	0,1800	-0,3200	-0,1800	-0,0800	-0,0500	-0,4700	-0,0500	-	0,005000	0,005000
Dividende pro Aktie ²	-	0,2000	-	-	-	0,2000	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	15.02.22	29.04.22	20.07.22	03.11.22	17.02.23	02.05.23	18.08.23	03.11.23	16.02.24	25.04.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	30,2	31,2	37,4	31,1	32,8	18,5	16,9	13
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,825 x	2,003 x	3,13 x	2,053 x	8,569 x	2,05 x	1,277 x	0,8469 x
Free Cash Flow ¹	2,88	0,79	-1,98	2,23	0,92	4,25	2,7	5
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,2 %	19,5 %	5,5 %	7 %	-38,7 %	4,4 %	14,2 %	23 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	2,200	2,440	2,580	2,530	1,470	0,2700	0,3100	0,2600
Cash Flow pro Aktie ²	0,7600	1,180	0,5300	0,5700	0,3800	0,0900	0,0800	0,1100
Capex ¹	6,15	13,2	8,25	4,54	3,52	4,55	6,05	6,05
Capex / Umsatz	5,92 %	12,17 %	6,14 %	3,31 %	3,64 %	4,3 %	5,14 %	4,78 %
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	18.02.21	15.02.22	17.02.23	16.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Exel Composites Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

0,317 EUR

Mittleres Kursziel

0,39 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+23,03 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
EXEL COMPOSITES OYJ	-87,52 %	4 Mio.
ATLAS COPCO AB	+15,30 %	90,22 Mrd.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+11,23 %	65,95 Mrd.
INGERSOLL RAND INC.	+13,73 %	36,33 Mrd.
XYLEM INC.	+19,88 %	33,61 Mrd.
SANDVIK AB	+2,11 %	27,14 Mrd.
FANUC CORPORATION	+5,69 %	26,86 Mrd.
FORTIVE CORPORATION	-1,15 %	25,68 Mrd.
DOVER CORPORATION	+16,66 %	24,91 Mrd.
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+3,28 %	22,49 Mrd.

Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere