Finanzen Fortescue Ltd

Aktien

121862

AU000000FMG4

FMG

Stahl

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:35 13.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
26,05 ^AUD	-0,61 %		-1,03 %	-10,23 %

03:23	Banken, Energieaktien ziehen australische Aktien nach unten; wichtige Wirtschaftsdaten im Fokus	RE
06.05.	Finanzwerte, Immobilienaktien treiben australische Aktien nach oben	RE

Bewertung

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	19.481	29.412	53.850	37.193	45.438	53.233	-	-
Unternehmenswert ¹	21.559	29.670	51.172	38.072	46.472	53.869	53.835	53.626
KGV	6,14 x	6,24 x	5,22 x	6,01 x	9,49 x	8,67 x	11,2 x	13,4 x
Rendite	12,2 %	13,2 %	14,9 %	11,9 %	7,59 %	7,48 %	5,46 %	4,49 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,95 x	2,29 x	2,42 x	2,14 x	2,69 x	2,89 x	3,17 x	3,37 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,16 x	2,31 x	2,3 x	2,19 x	2,75 x	2,92 x	3,21 x	3,4 x
Unternehmenswert / EBITDA	3,57 x	3,54 x	3,13 x	3,6 x	4,66 x	4,98 x	6,09 x	6,83 x
Unternehmenswert / FCF	6,47 x	6,67 x	5,71 x	10,7 x	10,8 x	11 x	13,5 x	15,6 x
FCF Yield	15,5 %	15 %	17,5 %	9,38 %	9,25 %	9,08 %	7,39 %	6,41 %
Price to Book	1,84 x	2,22 x	3,04 x	2,15 x	2,53 x	2,63 x	2,41 x	2,26 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3.077.453	3.077.734	3.077.329	3.076.704	3.075.974	3.075.972	-	-
Referenzkurs ²	6,330	9,556	17,50	12,09	14,77	17,31	17,31	17,31
Datum der Veröffentlichung	25.08.19	23.08.20	29.08.21	28.08.22	27.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	9.965	12.820	22.284	17.390	16.871	18.444	16.790	15.783
EBITDA ¹	6.047	8.375	16.375	10.561	9.963	10.810	8.839	7.855
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.822	6.912	14.946	9.000	7.020	8.971	7.132	5.981
Umsatzrendite	48,39 %	53,92 %	67,07 %	51,75 %	41,61 %	48,64 %	42,48 %	37,9 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4.569	6.690	14.722	8.846	6.886	8.770	7.134	5.822
Nettoergebnis ¹	3.187	4.735	10.295	6.197	4.798	6.166	4.859	4.062
Nettomarge	31,98 %	36,93 %	46,2 %	35,64 %	28,44 %	33,43 %	28,94 %	25,74 %
Gewinn pro Aktie ²	1,031	1,532	3,350	2,010	1,557	1,997	1,540	1,287
Free Cash Flow ¹	3.333	4.449	8.961	3.572	4.300	4.892	3.978	3.436
FCF-Marge N	33,45 %	34,7 %	40,21 %	20,54 %	25,49 %	26,53 %	23,69 %	21,77 %
FCF Conversion (EBITDA)	55,12 %	53,12 %	54,72 %	33,82 %	43,16 %	45,26 %	45 %	43,74 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	104,58 %	93,96 %	87,04 %	57,64 %	89,62 %	79,35 %	81,86 %	84,57 %
Dividende pro Aktie ²	0,7716	1,260	2,611	1,433	1,121	1,294	0,9446	0,7766
Datum der Veröffentlichung	25.08.19	23.08.20	29.08.21	28.08.22	27.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: June	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Umsatz ¹	6.485	6.335	9.335	12.949	8.125	9.265	7.835	9.036	9.512	8.913	7.983	7.556	7.584
EBITDA ¹	4.228	4.147	6.639	9.736	4.762	5.799	4.352	5.611	5.912	4.929	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.550	3.362	5.939	9.007	4.024	4.976	3.457	3.563	4.958	4.104	3.026	2.556	2.730
Umsatzrendite	54,74 %	53,07 %	63,62 %	69,56 %	49,53 %	53,71 %	44,12 %	39,43 %	52,12 %	46,04 %	37,91 %	33,83 %	36 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3.427	3.263	5.864	8.858	3.948	4.898	3.398	3.488	4.860	3.928	3.019	2.512	-
Nettoergebnis ¹	2.453	2.282	4.084	6.211	2.777	3.420	2.368	2.430	3.337	2.913	2.371	2.203	-
Nettomarge	37,83 %	36,02 %	43,75 %	47,97 %	34,18 %	36,91 %	30,22 %	26,89 %	35,08 %	32,69 %	29,7 %	29,15 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,7970	0,7350	1,327	2,023	0,9030	1,107	0,7680	0,7890	1,083	0,8567	0,5300	0,5750	0,5900
Dividende pro Aktie ²	0,5085	0,7162	1,137	-	0,6142	-	0,5224	0,6404	0,7069	0,6351	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	23.08.20	17.02.21	29.08.21	15.02.22	28.08.22	14.02.23	27.08.23	21.02.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2.078	258	-	879	1.034	637	602	393
Nettoliquidität ¹	-	-	2.678	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,3436 x	0,0308 x	-	0,0832 x	0,1038 x	0,0589 x	0,0681 x	0,05 x
Free Cash Flow ¹	3.333	4.449	8.961	3.572	4.300	4.892	3.978	3.436
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	31 %	40 %	66 %	35,3 %	31 %	31,8 %	24,5 %	18,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	17 %	22 %	39,8 %	21,8 %	19,5 %	21,1 %	16,6 %	13,3 %
Aktiva ¹	18.771	21.546	25.890	28.379	24.578	29.276	29.279	30.451
Buchwert je Aktie ²	3,440	4,300	5,760	5,640	5,850	6,570	7,170	7,660
Cash Flow pro Aktie ²	1,410	2,080	4,080	2,160	2,410	2,620	2,140	2,150
Capex ¹	1.040	1.966	3.633	3.074	3.200	3.045	3.177	2.983
Capex / Umsatz	10,44 %	15,34 %	16,3 %	17,68 %	18,97 %	16,51 %	18,92 %	18,9 %
Datum der Veröffentlichung	25.08.19	23.08.20	29.08.21	28.08.22	27.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Fortescue Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

17,31 USD

Mittleres Kursziel

14,11 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-18,49 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Eisenerzbergbau

	% 1. Jan.	Kap.
FORTESCUE LTD	-10,23 %	53,23 Mrd.
VALE S.A.	-16,72 %	53,4 Mrd.
NMDC LIMITED	+20,37 %	8,96 Mrd.
KUMBA IRON ORE LIMITED	-19,85 %	8,88 Mrd.
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.	-2,36 %	5,83 Mrd.
CSN MINERAÇÃO S.A.	-35,25 %	5,4 Mrd.
NMDC STEEL LIMITED	+17,32 %	2,13 Mrd.
HAINAN MINING CO., LTD.	+11,99 %	2,03 Mrd.
HBIS RESOURCES CO., LTD.	+12,92 %	1,71 Mrd.
BRADESPAR S.A.	-16,92 %	1,51 Mrd.

Eisenerzbergbau