Finanzen Fresnillo plc

Aktien

A0MVZE

GB00B2QPKJ12

FRES

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:18 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
549,5 ^GBX	-1,52 %		-5,91 %	-7,55 %

26.04.	FRESNILLO PLC : Berenberg Bank klebt neutral	ZM
26.04.	Peel Hunt stuft ConvaTec auf 'reduzieren' zurück	AN

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	6.256	11.381	8.901	8.037	5.575	5.082	-	-
Unternehmenswert ¹	6.720	11.467	8.834	8.037	5.575	5.181	4.895	4.820
KGV	30,6 x	30,4 x	21,1 x	29,6 x	23,9 x	20,7 x	15,6 x	29,6 x
Rendite	1,71 %	1,67 %	2,81 %	1,53 %	-	2,08 %	2,96 %	1,99 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,95 x	4,68 x	3,29 x	3,3 x	2,06 x	1,72 x	1,7 x	1,86 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,17 x	4,72 x	3,27 x	3,3 x	2,06 x	1,75 x	1,64 x	1,76 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,97 x	9,81 x	7,32 x	10,7 x	8,5 x	5,3 x	4,29 x	5,03 x
Unternehmenswert / FCF	-54,5 x	22,7 x	29,1 x	-89,4 x	-	24,1 x	18,3 x	32,3 x
FCF Yield	-1,84 %	4,41 %	3,43 %	-1,12 %	-	4,15 %	5,45 %	3,09 %
Price to Book	1,99 x	3,27 x	2,46 x	2,18 x	-	1,29 x	1,23 x	1,21 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	736.894	736.894	736.894	736.894	736.894	736.894	-	-
Referenzkurs ²	8,489	15,44	12,08	10,91	7,566	6,897	6,897	6,897
Datum der Veröffentlichung	03.03.20	02.03.21	08.03.22	07.03.23	05.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.120	2.430	2.703	2.433	2.705	2.958	2.990	2.737
EBITDA ¹	674	1.169	1.206	751,1	655,7	978,1	1.140	957,8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	171,7	649,7	666,7	283,6	142,5	474,6	651,7	489,6
Umsatzrendite	8,1 %	26,74 %	24,67 %	11,66 %	5,27 %	16,04 %	21,8 %	17,89 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	178,8	551,3	611,5	248,6	114	400,3	586,4	355,8
Nettoergebnis ¹	204	374,1	421,2	271,9	233,9	245,5	325,8	171,6
Nettomarge	9,62 %	15,4 %	15,58 %	11,18 %	8,65 %	8,3 %	10,9 %	6,27 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2770	0,5077	0,5720	0,3690	0,3170	0,3330	0,4432	0,2333
Free Cash Flow ¹	-123,4	505,4	303,1	-89,94	-	215,2	266,8	149
FCF-Marge N	-5,82 %	20,8 %	11,21 %	-3,7 %	-	7,28 %	8,93 %	5,44 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	43,23 %	25,13 %	-	-	22 %	23,41 %	15,56 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	135,08 %	71,96 %	-	-	87,67 %	81,9 %	86,83 %
Dividende pro Aktie ²	0,1450	0,2580	0,3390	0,1670	-	0,1432	0,2045	0,1371
Datum der Veröffentlichung	03.03.20	02.03.21	08.03.22	07.03.23	05.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 Q1	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz	1.118	-	1.376	1.467	1.236	1.259	1.174	1.343	1.362	-	-	-	-	-
EBITDA ¹	366,1	469,9	699,2	747	459,3	459,1	292	351	304,7	170	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	471,8	-	-	65,44	81,16	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	32,17 %	-	-	5,57 %	6,04 %	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	93,34	47,86	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	133,8	-	-	308,4	-	141	130,9	64,73	169,2	-	-	-	-	-
Nettomarge	11,97 %	-	-	21,02 %	-	11,2 %	11,15 %	4,82 %	12,42 %	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	0,0880	-	0,4100	0,1620	0,1590	0,2100	0,0880	-	-	0,1200	0,3300	0,4000	0,4100
Dividende pro Aktie	-	-	-	0,0990	0,2400	-	0,1330	0,0140	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	03.03.20	28.07.20	02.03.21	03.08.21	08.03.22	02.08.22	07.03.23	01.08.23	05.03.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	465	86,3	-	-	-	98,5	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	66,9	-	-	-	187	262
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,6894 x	0,0738 x	-	-	-	0,1007 x	-	-
Free Cash Flow ¹	-123	505	303	-89,9	-	215	267	149
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,49 %	9,8 %	11,9 %	7,45 %	-	6,57 %	8,4 %	6,49 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,55 %	6,18 %	7,36 %	4,66 %	-	3,82 %	6,42 %	2 %
Aktiva ¹	5.748	6.056	5.720	5.841	-	6.421	5.074	8.580
Buchwert je Aktie ²	4,270	4,720	4,910	5,000	-	5,340	5,610	5,680
Cash Flow pro Aktie ²	0,5900	1,250	1,210	0,6800	-	0,8700	1,210	0,9000
Capex ¹	559	412	586	591	-	449	494	494
Capex / Umsatz	26,38 %	16,96 %	21,68 %	24,28 %	-	15,18 %	16,54 %	18,05 %
Datum der Veröffentlichung	03.03.20	02.03.21	08.03.22	07.03.23	05.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Fresnillo plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

6,897 USD

Mittleres Kursziel

8,256 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+19,71 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierter Bergbau

	% 1. Jan.	Kap.
FRESNILLO PLC	-7,55 %	5,08 Mrd.
RIO TINTO PLC	-6,42 %	118 Mrd.
GLENCORE PLC	-3,62 %	69,4 Mrd.
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	+2,47 %	48,96 Mrd.
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+11,62 %	48,1 Mrd.
ANGLO AMERICAN PLC	+36,68 %	41 Mrd.
TECK RESOURCES LIMITED	+20,39 %	25,59 Mrd.
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+48,29 %	23,89 Mrd.
VEDANTA LIMITED	+60,76 %	18,51 Mrd.
IVANHOE MINES LTD.	+48,33 %	17,69 Mrd.

Integrierter Bergbau