Finanzen Grocery Outlet Holding Corp.

Aktien

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US39874R1014

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Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 10.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
21,14 ^USD	+1,10 %		-4,13 %	-21,59 %

10.06.	KKR & Co, CrowdStrike, GoDaddy werden am 24. Juni in den S&P 500 Index aufgenommen	MT
09.05.	GROCERY OUTLET HOLDING CORP. : Goldman Sachs bekräftigt seine Verkaufsbewertung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.959	3.820	2.712	2.840	2.676	2.111	-	-
Unternehmenswert ¹	3.379	4.164	3.024	3.116	2.854	2.326	2.263	2.079
KGV	175 x	37,6 x	44,8 x	44,9 x	34,1 x	38,4 x	25,8 x	20,3 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,16 x	1,22 x	0,88 x	0,79 x	0,67 x	0,49 x	0,44 x	0,4 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,32 x	1,33 x	0,98 x	0,87 x	0,72 x	0,53 x	0,48 x	0,4 x
Unternehmenswert / EBITDA	19,9 x	18,5 x	15,2 x	13,8 x	11,3 x	9,12 x	7,68 x	6,48 x
Unternehmenswert / FCF	94,8 x	73,9 x	71,7 x	56,6 x	21,2 x	-524 x	56,2 x	-
FCF Yield	1,05 %	1,35 %	1,4 %	1,77 %	4,71 %	-0,19 %	1,78 %	-
Price to Book	3,98 x	4,17 x	2,69 x	2,57 x	2,19 x	1,63 x	1,46 x	1,19 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	88.893	94.151	96.017	97.279	99.269	99.862	-	-
Referenzkurs ²	33,29	40,57	28,25	29,19	26,96	21,14	21,14	21,14
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	02.03.21	01.03.22	28.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.560	3.135	3.080	3.578	3.969	4.352	4.758	5.227
EBITDA ¹	169,8	224,5	198,5	225,9	252,6	254,9	294,7	321,1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	68,34	107,4	89,1	94,99	125,8	98,04	139,4	170,2
Umsatzrendite	2,67 %	3,43 %	2,89 %	2,65 %	3,17 %	2,25 %	2,93 %	3,26 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	16,78	87,13	77,5	75,75	104,1	79,17	124,8	154,4
Nettoergebnis ¹	15,42	106,7	62,31	65,05	79,44	57,07	88,55	108
Nettomarge	0,6 %	3,4 %	2,02 %	1,82 %	2 %	1,31 %	1,86 %	2,07 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1900	1,080	0,6300	0,6500	0,7900	0,5498	0,8198	1,040
Free Cash Flow ¹	35,64	56,32	42,2	55,03	134,5	-4,439	40,29	-
FCF-Marge N	1,39 %	1,8 %	1,37 %	1,54 %	3,39 %	-0,1 %	0,85 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	20,98 %	25,09 %	21,27 %	24,36 %	53,22 %	-	13,67 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	231,15 %	52,77 %	67,73 %	84,59 %	169,26 %	-	45,5 %	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	02.03.21	01.03.22	28.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	782,7	831,4	897,7	918,2	930,8	965,5	1.010	1.004	989,8	1.037	1.102	1.117	1.098	1.150	1.198
EBITDA ¹	47,4	49,25	60,14	59,1	57,45	63,08	70,52	68,14	50,88	39,4	60,07	81,28	75,4	64,52	76,81
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	15,43	19,43	26,91	24,69	23,96	32,82	36,48	37,56	18,93	0,563	20,94	41,27	35,27	29,43	40,82
Umsatzrendite	1,97 %	2,34 %	3 %	2,69 %	2,57 %	3,4 %	3,61 %	3,74 %	1,91 %	0,05 %	1,9 %	3,7 %	3,21 %	2,56 %	3,41 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	11,64	15,75	21,76	19,89	18,35	21,56	31,72	33,33	17,48	-2,613	15,34	36,44	30,01	24,93	34,57
Nettoergebnis ¹	6,639	11,57	20,09	17,5	15,89	13,72	24,47	27,14	14,11	-1,025	11,63	25,53	20,78	14,64	25,79
Nettomarge	0,85 %	1,39 %	2,24 %	1,91 %	1,71 %	1,42 %	2,42 %	2,7 %	1,43 %	-0,1 %	1,06 %	2,29 %	1,89 %	1,27 %	2,15 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0700	0,1200	0,2000	0,1700	0,1600	0,1400	0,2400	0,2700	0,1400	-0,0100	0,1092	0,2448	0,2059	0,1694	0,2483
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	01.03.22	10.05.22	09.08.22	08.11.22	28.02.23	09.05.23	08.08.23	07.11.23	27.02.24	07.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	420	344	311	277	178	215	152	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	32
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,472 x	1,532 x	1,569 x	1,226 x	0,7036 x	0,8418 x	0,5166 x	-
Free Cash Flow ¹	35,6	56,3	42,2	55	134	-4,44	40,3	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,4 %	18,9 %	9,31 %	9,63 %	6,82 %	7,28 %	8,25 %	8,18 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0,87 %	4,57 %	2,42 %	2,39 %	2,77 %	1,77 %	2,97 %	-
Aktiva ¹	1.781	2.336	2.578	2.721	2.871	3.219	2.986	-
Buchwert je Aktie ²	8,370	9,720	10,50	11,40	12,30	13,00	14,50	17,70
Cash Flow pro Aktie ²	1,620	1,840	1,670	1,850	3,010	1,730	2,180	-
Capex ¹	97,2	125	123	130	169	175	183	183
Capex / Umsatz	3,8 %	3,99 %	4,01 %	3,65 %	4,26 %	4,03 %	3,85 %	3,5 %
Datum der Veröffentlichung	24.03.20	02.03.21	01.03.22	28.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Grocery Outlet Holding Corp.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

21,14 USD

Mittleres Kursziel

26,36 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+24,71 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebensmitteleinzelhandel und -vertrieb - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
GROCERY OUTLET HOLDING CORP.	-21,59 %	2,11 Mrd.
WALMART INC.	+27,42 %	539 Mrd.
KROGER CO. (THE)	+12,97 %	37,27 Mrd.
SYSCO CORPORATION	-1,20 %	35,98 Mrd.
LOBLAW COMPANIES LIMITED	+24,49 %	35,42 Mrd.
AHOLD DELHAIZE N.V.	+8,63 %	28,57 Mrd.
TESCO PLC	+5,27 %	26,83 Mrd.
WOOLWORTHS GROUP LIMITED	-12,93 %	26,17 Mrd.
AEON CO., LTD.	+11,62 %	19,28 Mrd.
GEORGE WESTON LIMITED	+18,42 %	18,82 Mrd.

Lebensmitteleinzelhandel und -vertrieb - Andere