Finanzen Gruma, S.A.B. de C.V.

Aktien

915731

MXP4948K1056

GRUMA B

Lebensmittel

Schlusskurs Mexican S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 22.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
321,8 ^MXN	0,00 %		-1,20 %	+3,43 %

18.04.	Transcript : Gruma, S.A.B. de C.V., Q1 2024 Earnings Call, Apr 18, 2024
17.04.	Gruma, S.A.B. de C.V. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	80.267	94.136	100.046	96.554	114.851	118.273	-	-
Unternehmenswert ¹	98.075	117.519	125.822	127.726	134.333	140.786	133.930	131.800
KGV	16,6 x	17,5 x	16,7 x	16,6 x	15,7 x	14,6 x	12,9 x	12 x
Rendite	2,3 %	2,17 %	1,98 %	2,07 %	1,74 %	1,73 %	1,84 %	1,53 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,04 x	1,03 x	1,06 x	0,94 x	1,06 x	1,01 x	0,98 x	0,95 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,27 x	1,29 x	1,33 x	1,24 x	1,24 x	1,2 x	1,11 x	1,06 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,83 x	7,63 x	8,4 x	8,57 x	7,83 x	7,38 x	6,7 x	6,62 x
Unternehmenswert / FCF	17,9 x	12,7 x	22,6 x	4.802 x	14,9 x	13,7 x	12,6 x	-
FCF Yield	5,59 %	7,85 %	4,43 %	0,02 %	6,73 %	7,32 %	7,95 %	-
Price to Book	3,09 x	3,4 x	3,38 x	3,66 x	3,67 x	2,96 x	2,78 x	2,26 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	413.471	397.315	381.099	370.309	369.129	364.680	-	-
Referenzkurs ²	194,1	236,9	262,5	260,7	311,1	321,8	321,8	321,8
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	26.02.21	24.02.22	23.02.23	21.02.24	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	77.388	91.103	94.250	103.173	108.763	117.539	121.074	123.914
EBITDA ¹	12.528	15.394	14.987	14.910	17.162	19.068	19.995	19.921
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	9.282	11.348	11.283	11.248	13.264	14.677	15.373	15.706
Umsatzrendite	11,99 %	12,46 %	11,97 %	10,9 %	12,2 %	12,49 %	12,7 %	12,68 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7.560	8.477	9.619	9.403	10.745	11.289	13.095	-
Nettoergebnis ¹	4.836	5.370	6.144	5.885	7.325	7.984	9.127	9.453
Nettomarge	6,25 %	5,89 %	6,52 %	5,7 %	6,74 %	6,79 %	7,54 %	7,63 %
Gewinn pro Aktie ²	11,70	13,52	15,72	15,67	19,79	22,11	24,92	26,71
Free Cash Flow ¹	5.485	9.221	5.579	26,6	9.040	10.301	10.647	-
FCF-Marge N	7,09 %	10,12 %	5,92 %	0,03 %	8,31 %	8,76 %	8,79 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	43,78 %	59,9 %	37,23 %	0,18 %	52,68 %	54,02 %	53,25 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	113,42 %	171,72 %	90,8 %	0,45 %	123,41 %	129,01 %	116,65 %	-
Dividende pro Aktie ²	4,465	5,145	5,200	5,400	5,400	5,567	5,936	4,908
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	26.02.21	24.02.22	23.02.23	21.02.24	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	25.718	25.304	27.410	28.966	28.701	28.623	27.760	30.954	27.976	27.956	28.521	29.762	29.799	30.754	-
EBITDA ¹	4.105	3.302	3.824	4.188	4.598	3.802	4.088	5.090	4.660	4.487	4.581	4.998	5.058	5.108	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.124	2.325	2.843	3.207	3.615	2.849	3.093	4.024	3.667	3.496	3.562	3.973	3.995	4.012	-
Umsatzrendite	12,15 %	9,19 %	10,37 %	11,07 %	12,59 %	9,95 %	11,14 %	13 %	13,11 %	12,51 %	12,49 %	13,35 %	13,41 %	13,05 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	2.018	2.281	-	3.155	-	2.419	3.371	3.046	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	1.814	1.225	1.401	1.552	2.076	1.369	1.618	2.489	2.061	1.884	1.992	2.279	2.262	2.332	-
Nettomarge	7,05 %	4,84 %	5,11 %	5,36 %	7,23 %	4,78 %	5,83 %	8,04 %	7,37 %	6,74 %	6,98 %	7,66 %	7,59 %	7,58 %	-
Gewinn pro Aktie ²	4,640	3,204	3,689	4,228	5,530	3,610	4,356	6,762	5,629	5,091	5,522	6,155	6,308	6,109	6,120
Dividende pro Aktie	1,300	-	-	-	5,400	-	-	-	5,400	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	21.04.22	20.07.22	19.10.22	23.02.23	19.04.23	19.07.23	18.10.23	21.02.24	17.04.24	-	-	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	17.808	23.383	25.776	31.172	19.482	22.513	15.657	13.527
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,421 x	1,519 x	1,72 x	2,091 x	1,135 x	1,181 x	0,783 x	0,679 x
Free Cash Flow ¹	5.485	9.221	5.579	26,6	9.040	10.301	10.647	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	18,6 %	20 %	21,5 %	22,2 %	24,7 %	23,6 %	22,2 %	19,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,53 %	7,64 %	8,03 %	7,77 %	9,47 %	10,4 %	11,1 %	-
Aktiva ¹	64.230	70.324	76.548	75.710	77.354	76.881	82.265	-
Buchwert je Aktie ²	62,80	69,70	77,60	71,30	84,80	109,0	116,0	142,0
Cash Flow pro Aktie ²	17,30	32,10	29,90	14,70	34,20	37,00	33,70	36,30
Capex ¹	1.370	3.347	5.114	5.481	3.599	4.387	4.603	5.245
Capex / Umsatz	1,77 %	3,67 %	5,43 %	5,31 %	3,31 %	3,73 %	3,8 %	4,23 %
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	26.02.21	24.02.22	23.02.23	21.02.24	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Gruma, S.A.B. de C.V.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

321,8 MXN

Mittleres Kursziel

352,2 MXN

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9,45 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebensmittelverarbeitung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
GRUMA, S.A.B. DE C.V.	+3,43 %	7,12 Mrd.
NESTLÉ S.A.	-2,51 %	273 Mrd.
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-3,05 %	94,19 Mrd.
KRAFT HEINZ	-1,62 %	44,18 Mrd.
THE HERSHEY COMPANY	+10,26 %	41,57 Mrd.
DANONE	+1,84 %	41,66 Mrd.
GENERAL MILLS, INC.	+8,00 %	39,72 Mrd.
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-14,29 %	30,61 Mrd.
NESTLÉ INDIA LIMITED	-7,30 %	28,57 Mrd.
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+13,56 %	25,53 Mrd.

Lebensmittelverarbeitung - Andere