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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 22,22 PLN | +0,27 % |
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-1,59 % | -10,04 % |
| 29.05. | Transcript : Grupa Azoty S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 29, 2024 | |
| 28.05. | Grupa Azoty S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024 | CI |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 2.904 | 2.723 | 3.353 | 3.916 | 2.450 | 2.198 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 5.139 | 5.743 | 8.338 | 10.607 | 2.450 | 12.192 | 12.720 | 12.722 |
| KGV | 7,79 x | 8,74 x | 5,76 x | 6,32 x | -0,87 x | -3,72 x | -29,2 x | - |
| Rendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 0,26 x | 0,26 x | 0,21 x | 0,16 x | 0,18 x | 0,14 x | 0,13 x | 0,12 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 0,45 x | 0,55 x | 0,52 x | 0,43 x | 0,18 x | 0,76 x | 0,74 x | 0,71 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 3,61 x | 4,35 x | 5,09 x | 4,17 x | - | 13,5 x | 6,71 x | 5,51 x |
| Unternehmenswert / FCF | 5,22 x | -19,3 x | 2,52 x | 3,82 x | - | -26 x | 18,2 x | 9,95 x |
| FCF Yield | 19,1 % | -5,19 % | 39,6 % | 26,2 % | - | -3,85 % | 5,49 % | 10 % |
| Price to Book | 0,41 x | 0,37 x | 0,42 x | 0,44 x | - | 0,35 x | 0,38 x | - |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 99.195 | 99.195 | 99.195 | 99.195 | 99.195 | 99.195 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 29,28 | 27,45 | 33,80 | 39,48 | 24,70 | 22,16 | 22,16 | 22,16 |
| Datum der Veröffentlichung | 08.04.20 | 15.04.21 | 27.04.22 | 30.03.23 | 29.04.24 | - | - | - |
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 11.308 | 10.525 | 15.901 | 24.658 | 13.545 | 16.018 | 17.224 | 17.990 |
| EBITDA 1 | 1.424 | 1.322 | 1.638 | 2.545 | - | 906 | 1.897 | 2.308 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 612,8 | 555,8 | 876,5 | 865,6 | -3.600 | -325 | 633,2 | 1.249 |
| Umsatzrendite | 5,42 % | 5,28 % | 5,51 % | 3,51 % | -26,58 % | -2,03 % | 3,68 % | 6,95 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 558,5 | 506,1 | 733,9 | 688,7 | -3.583 | -872 | 71,81 | 548,5 |
| Nettoergebnis 1 | 372,9 | 355,4 | 581,8 | 620,1 | - | -789 | 9,133 | 460,8 |
| Nettomarge | 3,3 % | 3,38 % | 3,66 % | 2,51 % | - | -4,93 % | 0,05 % | 2,56 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 3,760 | 3,140 | 5,870 | 6,250 | -28,45 | -5,950 | -0,7600 | - |
| Free Cash Flow 1 | 983,7 | -297,8 | 3.306 | 2.778 | - | -469,5 | 698,7 | 1.278 |
| FCF-Marge N | 8,7 % | -2,83 % | 20,79 % | 11,26 % | - | -2,93 % | 4,06 % | 7,11 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 69,08 % | - | 201,8 % | 109,14 % | - | - | 36,83 % | 55,39 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 263,84 % | - | 568,18 % | 447,92 % | - | - | 7.650,37 % | 277,47 % |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 08.04.20 | 15.04.21 | 27.04.22 | 30.03.23 | 29.04.24 | - | - | - |
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 5.485 | - | 6.140 | 6.314 | 5.107 | 3.895 | 3.491 | 3.075 | 3.083 | 3.399 |
| EBITDA 1 | 571,6 | - | 1.240 | 267 | -297 | -400,9 | -608 | -348 | - | -50,44 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 387,1 | - | 1.059 | 82 | -1.431 | -596 | -807 | -550 | -1.647 | -259,6 |
| Umsatzrendite | 7,06 % | - | 17,25 % | 1,3 % | -28,01 % | -15,3 % | -23,12 % | -17,88 % | -53,4 % | -7,64 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis 1 | 339,5 | 853,6 | 800 | -79 | -896,5 | -521,7 | -543 | -658,5 | - | -295 |
| Nettomarge | 6,19 % | - | 13,03 % | -1,25 % | -17,55 % | -13,39 % | -15,55 % | -21,41 % | - | -8,68 % |
| Gewinn pro Aktie | - | 8,610 | - | - | - | - | - | -6,640 | - | - |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 27.04.22 | 25.05.22 | 22.09.22 | 28.10.22 | 30.03.23 | 22.05.23 | 19.09.23 | 08.11.23 | 29.04.24 | 28.05.24 |
1PLN in Millionen
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 2.234 | 3.020 | 4.986 | 6.691 | - | 9.994 | 10.522 | 10.524 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1,569 x | 2,285 x | 3,043 x | 2,629 x | - | 11,03 x | 5,546 x | 4,56 x |
| Free Cash Flow 1 | 984 | -298 | 3.306 | 2.778 | - | -470 | 699 | 1.279 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 5,43 % | 4,34 % | 7,61 % | 7,35 % | - | -3,8 % | -1,8 % | 6 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 2,51 % | 1,85 % | - | - | - | - | - | - |
| Aktiva 1 | 14.872 | 19.210 | - | - | - | - | - | - |
| Buchwert je Aktie 2 | 70,90 | 74,00 | 80,10 | 90,10 | - | 62,70 | 58,20 | - |
| Cash Flow pro Aktie | 20,50 | - | 58,30 | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | 1.050 | 3.003 | 2.479 | 2.831 | - | 1.159 | 1.015 | 1.007 |
| Capex / Umsatz | 9,28 % | 28,53 % | 15,59 % | 11,48 % | - | 7,24 % | 5,9 % | 5,6 % |
| Datum der Veröffentlichung | 08.04.20 | 15.04.21 | 27.04.22 | 30.03.23 | 29.04.24 | - | - | - |
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
REDUZIEREN
Anzahl Analysten
4
Letzter Schlusskurs
22,16
PLN
Mittleres Kursziel
21,86
PLN
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-1,38 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -10,04 % | 551 Mio. | |
| +7,87 % | 36,87 Mrd. | |
| -.--% | 11,53 Mrd. | |
| -12,82 % | 7,07 Mrd. | |
| +3,68 % | 6,61 Mrd. | |
| -5,78 % | 5,92 Mrd. | |
| -6,63 % | 5,65 Mrd. | |
| -0,38 % | 5,42 Mrd. | |
| +36,15 % | 5,38 Mrd. | |
| -6,16 % | 4,85 Mrd. |
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