Finanzen HCA Healthcare, Inc.

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US40412C1018

HCA

Gesundheitspflege Einrichtungen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
326,6 ^USD	+1,48 %		+6,14 %	+20,68 %

08.05.	Hca Healthcare Insider verkauft Aktien im Wert von $494.400, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT
30.04.	HCA HEALTHCARE, INC. : TD Cowen gibt eine Kauf-Bewertung ab	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	50.134	55.649	79.908	67.841	72.450	85.554	-	-
Unternehmenswert ¹	83.235	84.860	113.036	105.017	111.108	126.532	125.219	125.863
KGV	14,7 x	15 x	12,1 x	12,5 x	14,3 x	15,7 x	14,2 x	12,8 x
Rendite	1,1 %	0,26 %	0,75 %	0,93 %	-	0,81 %	0,86 %	0,91 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,98 x	1,08 x	1,36 x	1,13 x	1,12 x	1,23 x	1,17 x	1,11 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,62 x	1,65 x	1,92 x	1,74 x	1,71 x	1,82 x	1,71 x	1,63 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,44 x	8,45 x	8,94 x	8,7 x	8,73 x	9,51 x	8,91 x	8,47 x
Unternehmenswert / FCF	24,2 x	13,3 x	21 x	33,9 x	23,7 x	27,6 x	27,8 x	25,3 x
FCF Yield	4,14 %	7,54 %	4,76 %	2,95 %	4,22 %	3,62 %	3,6 %	3,95 %
Price to Book	-18,3 x	98,8 x	-90,5 x	-25,6 x	-	-39 x	-129 x	142 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	339.178	338.375	311.023	282.717	267.661	261.914	-	-
Referenzkurs ²	147,8	164,5	256,9	240,0	270,7	326,6	326,6	326,6
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	02.02.21	27.01.22	27.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	51.336	51.533	58.752	60.233	64.968	69.484	73.233	77.200
EBITDA ¹	9.857	10.037	12.644	12.067	12.726	13.310	14.047	14.852
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7.261	7.316	9.791	9.098	9.649	10.095	10.662	11.256
Umsatzrendite	14,14 %	14,2 %	16,66 %	15,1 %	14,85 %	14,53 %	14,56 %	14,58 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.244	5.430	9.833	8.580	7.706	8.125	8.563	9.129
Nettoergebnis ¹	3.505	3.754	6.956	5.643	5.242	5.518	5.910	6.321
Nettomarge	6,83 %	7,28 %	11,84 %	9,37 %	8,07 %	7,94 %	8,07 %	8,19 %
Gewinn pro Aktie ²	10,07	10,93	21,16	19,15	18,97	20,84	22,96	25,55
Free Cash Flow ¹	3.444	6.397	5.382	3.102	4.687	4.578	4.511	4.972
FCF-Marge N	6,71 %	12,41 %	9,16 %	5,15 %	7,21 %	6,59 %	6,16 %	6,44 %
FCF Conversion (EBITDA)	34,94 %	63,73 %	42,57 %	25,71 %	36,83 %	34,39 %	32,11 %	33,47 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	98,26 %	170,4 %	77,37 %	54,97 %	89,41 %	82,97 %	76,32 %	78,65 %
Dividende pro Aktie ²	1,630	0,4300	1,920	2,240	-	2,647	2,811	2,960
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	02.02.21	27.01.22	27.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	15.064	14.945	14.820	14.971	15.497	15.591	15.861	16.213	17.303	17.339	17.030	17.183	18.190	18.183	18.000
EBITDA ¹	3.149	2.944	3.042	2.902	3.179	3.172	3.056	2.880	3.618	3.353	3.229	3.063	3.697	3.520	3.417
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.421	2.212	2.304	2.153	2.429	2.416	2.293	2.111	2.829	2.558	2.420	2.271	2.853	2.690	2.573
Umsatzrendite	16,07 %	14,8 %	15,55 %	14,38 %	15,67 %	15,5 %	14,46 %	13,02 %	16,35 %	14,75 %	14,21 %	13,22 %	15,68 %	14,79 %	14,3 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.586	1.814	1.760	1.704	3.302	1.922	1.809	1.630	2.345	2.247	1.921	1.757	2.360	2.164	2.022
Nettoergebnis ¹	1.814	1.273	1.155	1.134	2.081	1.363	1.193	1.079	1.607	1.591	1.305	1.184	1.584	1.510	1.425
Nettomarge	12,04 %	8,52 %	7,79 %	7,57 %	13,43 %	8,74 %	7,52 %	6,66 %	9,29 %	9,18 %	7,66 %	6,89 %	8,71 %	8,3 %	7,92 %
Gewinn pro Aktie ²	5,750	4,140	3,900	3,910	7,280	4,850	4,290	3,910	5,930	5,930	4,891	4,492	6,116	5,869	5,575
Dividende pro Aktie ²	0,4800	0,5600	0,5600	0,5600	0,5600	0,6000	0,6000	0,6000	-	-	0,6570	0,6575	0,6680	0,7120	0,7119
Datum der Veröffentlichung	27.01.22	22.04.22	22.07.22	21.10.22	27.01.23	21.04.23	27.07.23	24.10.23	30.01.24	26.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	33.101	29.211	33.128	37.176	38.658	40.977	39.665	40.309
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,358 x	2,91 x	2,62 x	3,081 x	3,038 x	3,079 x	2,824 x	2,714 x
Free Cash Flow ¹	3.444	6.397	5.382	3.102	4.687	4.578	4.511	4.972
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	-	352 %	-	-	122 %	58,6 %	39,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,32 %	8,11 %	14,2 %	10,9 %	9,46 %	9,33 %	10,4 %	10,5 %
Aktiva ¹	42.127	46.274	49.116	51.590	55.400	59.131	57.079	60.444
Buchwert je Aktie ²	-8,060	1,660	-2,840	-9,390	-	-8,380	-2,520	2,310
Cash Flow pro Aktie ²	21,80	26,90	27,30	28,90	34,10	36,70	37,10	39,20
Capex ¹	4.158	2.835	3.577	4.395	4.744	5.131	5.340	5.628
Capex / Umsatz	8,1 %	5,5 %	6,09 %	7,3 %	7,3 %	7,38 %	7,29 %	7,29 %
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	02.02.21	27.01.22	27.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für HCA Healthcare, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

326,6 USD

Mittleres Kursziel

344,4 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+5,42 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einrichtungen und Dienste des Gesundheitswesens - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
HCA HEALTHCARE, INC.	+20,68 %	85,55 Mrd.
CVS HEALTH CORPORATION	-29,31 %	70,07 Mrd.
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY	+6,27 %	28,95 Mrd.
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS	-8,63 %	17,51 Mrd.
FRESENIUS SE & CO. KGAA	+1,75 %	17,39 Mrd.
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	+0,39 %	15,38 Mrd.
REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	+6,47 %	13,4 Mrd.
NATERA, INC.	+68,09 %	12,93 Mrd.
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	+4,87 %	12,77 Mrd.
TENET HEALTHCARE CORPORATION	+68,23 %	12,42 Mrd.

Einrichtungen und Dienste des Gesundheitswesens - Andere