Finanzen Imperial Oil Limited

Aktien

851368

CA4530384086

IMO

Erdöl / Gas - Marketing

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 14.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
94,18 ^CAD	-1,00 %		-0,70 %	+24,77 %

06.05.	Shell registriert betrügerische Emissionsgutschriften im Rahmen eines kanadischen Subventionsprogramms	MT
01.05.	IMPERIAL OIL LIMITED : RBC Capital Markets bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	25.633	17.735	31.604	38.525	40.445	50.465	-	-
Unternehmenswert ¹	29.105	22.148	34.627	38.931	43.713	52.657	52.092	51.595
KGV	11,9 x	-9,55 x	13,1 x	5,76 x	8,89 x	9,76 x	9,58 x	9 x
Rendite	2,39 %	3,64 %	2,26 %	2,21 %	2,57 %	2,53 %	2,64 %	2,76 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,75 x	0,79 x	0,84 x	0,65 x	0,79 x	0,91 x	0,86 x	0,89 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,85 x	0,99 x	0,92 x	0,65 x	0,86 x	0,95 x	0,89 x	0,91 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,79 x	23,8 x	6,52 x	3,48 x	5,24 x	6,16 x	6,21 x	6,83 x
Unternehmenswert / FCF	17,1 x	3.691 x	7,99 x	5,21 x	9,4 x	11 x	10,3 x	9,07 x
FCF Yield	5,84 %	0,03 %	12,5 %	19,2 %	10,6 %	9,11 %	9,74 %	11 %
Price to Book	1,05 x	0,83 x	1,42 x	1,72 x	1,82 x	2,09 x	1,9 x	1,72 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	746.241	734.077	692.765	584.153	535.837	535.837	-	-
Referenzkurs ²	34,35	24,16	45,62	65,95	75,48	94,18	94,18	94,18
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	02.02.21	01.02.22	31.01.23	02.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	34.139	22.388	37.590	59.670	50.969	55.526	58.829	56.644
EBITDA ¹	3.737	929	5.314	11.172	8.345	8.549	8.392	7.552
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.139	-2.344	3.337	9.275	6.438	6.461	6.001	5.418
Umsatzrendite	6,27 %	-10,47 %	8,88 %	15,54 %	12,63 %	11,64 %	10,2 %	9,56 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.046	-2.408	3.283	9.484	6.369	6.355	5.899	5.452
Nettoergebnis ¹	2.200	-1.857	2.479	7.340	4.889	4.765	4.438	4.059
Nettomarge	6,44 %	-8,29 %	6,59 %	12,3 %	9,59 %	8,58 %	7,54 %	7,17 %
Gewinn pro Aktie ²	2,880	-2,530	3,480	11,44	8,490	9,653	9,828	10,47
Free Cash Flow ¹	1.701	6	4.336	7.471	4.650	4.797	5.072	5.688
FCF-Marge N	4,98 %	0,03 %	11,53 %	12,52 %	9,12 %	8,64 %	8,62 %	10,04 %
FCF Conversion (EBITDA)	45,52 %	0,65 %	81,6 %	66,87 %	55,72 %	56,11 %	60,44 %	75,33 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	77,32 %	-	174,91 %	101,78 %	95,11 %	100,68 %	114,29 %	140,15 %
Dividende pro Aktie ²	0,8200	0,8800	1,030	1,460	1,940	2,380	2,487	2,602
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	02.02.21	01.02.22	31.01.23	02.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	12.312	12.686	17.307	15.224	14.453	12.121	11.819	13.920	13.109	12.283	17.156	17.355	17.733	8.601	8.916
EBITDA ¹	1.678	1.967	3.628	2.819	2.770	2.151	1.353	2.577	2.247	2.074	2.021	2.062	2.036	1.870	1.890
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.133	1.541	3.177	2.264	2.305	1.661	900	2.119	1.758	1.584	1.658	1.896	1.762	1.408	1.421
Umsatzrendite	9,2 %	12,15 %	18,36 %	14,87 %	15,95 %	13,7 %	7,61 %	15,22 %	13,41 %	12,9 %	9,67 %	10,92 %	9,94 %	16,37 %	15,93 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	1.534	3.166	2.505	-	-	884	2.100	1.740	1.572	1.647	1.885	1.751	1.397	1.410
Nettoergebnis ¹	813	1.173	2.409	2.031	1.727	1.248	675	1.601	1.365	1.195	1.181	1.356	1.261	1.006	1.017
Nettomarge	6,6 %	9,25 %	13,92 %	13,34 %	11,95 %	10,3 %	5,71 %	11,5 %	10,41 %	9,73 %	6,88 %	7,81 %	7,11 %	11,7 %	11,4 %
Gewinn pro Aktie ²	1,180	1,750	3,630	3,240	2,860	2,130	1,150	2,760	2,470	2,230	2,135	2,277	2,300	2,157	2,225
Dividende pro Aktie ²	0,2700	0,3400	0,3400	0,3400	0,4400	0,4400	0,4400	0,5000	0,5000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
Datum der Veröffentlichung	01.02.22	29.04.22	29.07.22	28.10.22	31.01.23	28.04.23	28.07.23	27.10.23	02.02.24	26.04.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3.472	4.413	3.023	406	3.268	2.192	1.627	1.130
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,9291 x	4,75 x	0,5689 x	0,0363 x	0,3916 x	0,2564 x	0,1939 x	0,1497 x
Free Cash Flow ¹	1.701	6	4.336	7.471	4.650	4.797	5.072	5.689
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,02 %	-3,51 %	11,5 %	33,3 %	21,9 %	20,1 %	18,2 %	14,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,26 %	-2 %	6,31 %	17,4 %	11,5 %	10,1 %	9,82 %	-
Aktiva ¹	41.821	92.989	39.312	42.153	42.366	47.224	45.180	-
Buchwert je Aktie ²	32,60	29,20	32,10	38,40	41,50	45,00	49,60	54,90
Cash Flow pro Aktie ²	4,590	1,200	7,170	14,00	11,20	13,30	14,00	19,00
Capex ¹	1.814	874	1.140	1.526	1.785	1.722	1.672	1.631
Capex / Umsatz	5,31 %	3,9 %	3,03 %	2,56 %	3,5 %	3,1 %	2,84 %	2,88 %
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	02.02.21	01.02.22	31.01.23	02.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Imperial Oil Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

94,18 CAD

Mittleres Kursziel

98,35 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+4,43 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
IMPERIAL OIL LIMITED	+24,77 %	36,97 Mrd.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+9,58 %	230 Mrd.
BP PLC	+7,82 %	104 Mrd.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+23,47 %	101 Mrd.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+17,63 %	61,49 Mrd.
PHILLIPS 66	+8,80 %	61,41 Mrd.
VALERO ENERGY CORPORATION	+19,95 %	50,99 Mrd.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+24,61 %	26,28 Mrd.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-13,63 %	20,52 Mrd.
NESTE OYJ	-39,74 %	18,43 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC