Finanzen Kesko Oyj

Aktien

884884

FI0009000202

KESKOB

Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

Markt geschlossen - Nasdaq Helsinki Andere Börsenplätze 17:29:59 24.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
16,97 ^EUR	-0,18 %		-0,73 %	-5,33 %

23.05.	Kesko will seine Logistik im Lebensmittelhandel durch eine Investition von fast 10 Millionen Euro elektrifizieren	CI
14.05.	Kesko Corporation kündigt Änderungen in der Geschäftsführung an	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	6.115	8.215	11.373	8.161	7.142	6.796	-	-
Unternehmenswert ¹	8.983	10.526	13.281	10.266	9.702	9.626	9.741	9.922
KGV	18,4 x	19,3 x	20,4 x	13,5 x	14,3 x	15,1 x	13,9 x	13,4 x
Rendite	3,99 %	3,56 %	3,61 %	5,24 %	5,69 %	5,5 %	5,88 %	6,05 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,57 x	0,77 x	0,99 x	0,68 x	0,61 x	0,57 x	0,56 x	0,54 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,84 x	0,99 x	1,15 x	0,85 x	0,82 x	0,81 x	0,8 x	0,79 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,47 x	9,96 x	10,5 x	7,85 x	7,87 x	7,96 x	7,72 x	7,65 x
Unternehmenswert / FCF	43,4 x	14 x	15,2 x	22 x	26,2 x	21,9 x	21 x	19,6 x
FCF Yield	2,3 %	7,16 %	6,59 %	4,54 %	3,82 %	4,57 %	4,76 %	5,1 %
Price to Book	3,09 x	3,81 x	3,44 x	2,99 x	2,59 x	2,49 x	2,4 x	2,26 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	396.354	396.739	397.110	397.459	397.770	397.973	-	-
Referenzkurs ²	15,77	21,04	29,34	20,62	17,92	16,97	16,97	16,97
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	03.02.21	03.02.22	02.02.23	30.01.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	10.720	10.669	11.499	12.039	11.784	11.827	12.224	12.495
EBITDA ¹	948,9	1.057	1.263	1.308	1.232	1.209	1.262	1.296
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	461,6	567,8	775,5	815,1	712	647,9	703,7	720,7
Umsatzrendite	4,31 %	5,32 %	6,74 %	6,77 %	6,04 %	5,48 %	5,76 %	5,77 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	403,3	527,6	712,9	761,1	613,5	558,7	607	631,2
Nettoergebnis ¹	339,2	433,4	571,8	609,9	495,6	448,6	486	498,5
Nettomarge	3,16 %	4,06 %	4,97 %	5,07 %	4,21 %	3,79 %	3,98 %	3,99 %
Gewinn pro Aktie ²	0,8550	1,090	1,440	1,530	1,250	1,122	1,218	1,265
Free Cash Flow ¹	207	754	875,4	466	370,6	439,7	463,3	505,7
FCF-Marge N	1,93 %	7,07 %	7,61 %	3,87 %	3,14 %	3,72 %	3,79 %	4,05 %
FCF Conversion (EBITDA)	21,81 %	71,33 %	69,33 %	35,64 %	30,07 %	36,36 %	36,71 %	39 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	61,03 %	173,97 %	153,1 %	76,41 %	74,78 %	98,02 %	95,33 %	101,44 %
Dividende pro Aktie ²	0,6300	0,7500	1,060	1,080	1,020	0,9340	0,9980	1,028
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	03.02.21	03.02.22	02.02.23	30.01.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	2.921	2.761	3.108	3.010	3.042	2.828	3.105	2.949	2.902	2.760	3.118	2.979	2.948	2.856	3.169
EBITDA ¹	331	263,1	357,9	367,4	317,5	251,5	339,3	341,9	301,1	235	326	338,5	316,5	247	336
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	203,5	143,7	236	242,8	192,6	125,9	207,6	208,1	170,5	99,5	186,8	196,8	167,8	113	-
Umsatzrendite	6,97 %	5,2 %	7,59 %	8,07 %	6,33 %	4,45 %	6,69 %	7,06 %	5,88 %	3,61 %	5,99 %	6,6 %	5,69 %	3,96 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	189,2	128,9	223,7	231,3	177,2	104,7	187,6	186,8	134,4	74,9	164	173,4	144,6	89	173
Nettoergebnis ¹	161,6	103,2	179,5	185,6	141,6	83,8	150,1	148,8	112,9	60,4	132,4	138,9	116,1	71	138
Nettomarge	5,53 %	3,74 %	5,77 %	6,17 %	4,65 %	2,96 %	4,83 %	5,05 %	3,89 %	2,19 %	4,25 %	4,66 %	3,94 %	2,49 %	4,35 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4100	0,2700	0,4500	0,4700	0,3600	0,2100	0,3800	0,3700	0,2800	0,1500	0,3300	0,3500	0,2967	0,1800	0,3500
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	0,2700	0,2700	0,2700	0,2500	-	0,2600	0,2600	0,2600	0,2500	0,2500
Datum der Veröffentlichung	03.02.22	29.04.22	26.07.22	27.10.22	02.02.23	28.04.23	27.07.23	26.10.23	30.01.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2.868	2.310	1.907	2.104	2.560	2.830	2.946	3.127
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,023 x	2,186 x	1,511 x	1,609 x	2,077 x	2,341 x	2,334 x	2,412 x
Free Cash Flow ¹	207	754	875	466	371	440	463	506
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15,1 %	17,8 %	24,1 %	23,2 %	18,5 %	16,4 %	17,6 %	17,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,11 %	6,4 %	8,4 %	8,45 %	6,51 %	5,71 %	5,9 %	6,1 %
Aktiva ¹	6.633	6.771	6.804	7.220	7.614	7.860	8.234	8.172
Buchwert je Aktie ²	5,110	5,520	8,520	6,900	6,930	6,820	7,060	7,520
Cash Flow pro Aktie ²	2,250	2,910	2,900	2,300	2,640	2,440	2,450	2,190
Capex ¹	686	398	277	449	679	531	495	464
Capex / Umsatz	6,4 %	3,73 %	2,41 %	3,73 %	5,76 %	4,49 %	4,05 %	3,71 %
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	03.02.21	03.02.22	02.02.23	30.01.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Kesko Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

16,97 EUR

Mittleres Kursziel

17,16 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+1,12 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Supermärkte & Verbrauchermärkte

	% 1. Jan.	Kap.
KESKO OYJ	-5,33 %	7,38 Mrd.
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.	-12,18 %	38,03 Mrd.
AVENUE SUPERMARTS LIMITED	+14,74 %	36,7 Mrd.
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.	+8,58 %	33,48 Mrd.
SM INVESTMENTS CORPORATION	+2,75 %	18,82 Mrd.
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.	-11,02 %	13,98 Mrd.
CASEY'S GENERAL STORES, INC.	+24,90 %	12,7 Mrd.
CARREFOUR	-1,60 %	12,24 Mrd.
ICA GRUPPEN	-.--%	11,82 Mrd.
DINO POLSKA S.A.	-11,66 %	10,17 Mrd.

Supermärkte & Verbrauchermärkte