Finanzen Lowe's Companies, Inc.

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LOW

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:53 14.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
231,6 ^USD	-0,60 %		+0,05 %	+4,06 %

12:02	LOWE'S COMPANIES, INC. : Bewertung von Evercore ISI zum Kaufen erhalten	ZM
13.05.	LOWE'S COMPANIES, INC. : erhält Kaufen-Rating von Stifel Nicolaus	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktwert ¹	89.095	122.116	161.100	133.978	126.231	133.309	-	-
Unternehmenswert ¹	107.525	138.700	184.423	166.206	160.924	167.239	167.710	166.658
KGV	21,2 x	21,5 x	19,9 x	21,8 x	16,6 x	19,2 x	17,4 x	16 x
Rendite	1,83 %	1,38 %	1,25 %	1,78 %	1,98 %	1,95 %	2,04 %	2,19 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,23 x	1,36 x	1,67 x	1,38 x	1,46 x	1,58 x	1,52 x	1,48 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,49 x	1,55 x	1,92 x	1,71 x	1,86 x	1,98 x	1,92 x	1,85 x
Unternehmenswert / EBITDA	13,5 x	12,3 x	13,2 x	11,3 x	12,1 x	13,4 x	12,7 x	12 x
Unternehmenswert / FCF	38,2 x	15 x	22,3 x	24,6 x	26,1 x	22,8 x	21,3 x	19,7 x
FCF Yield	2,62 %	6,67 %	4,48 %	4,07 %	3,84 %	4,39 %	4,7 %	5,08 %
Price to Book	45 x	84,8 x	-33,3 x	-9,34 x	-8,37 x	-10,1 x	-9,65 x	-9,37 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	766.475	732.723	673.747	604.703	575.113	572.192	-	-
Referenzkurs ²	116,2	166,7	239,1	221,6	219,5	233,0	233,0	233,0
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	24.02.21	23.02.22	01.03.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	72.148	89.597	96.250	97.059	86.377	84.443	87.434	90.157
EBITDA ¹	7.989	11.286	13.975	14.681	13.274	12.505	13.168	13.911
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6.579	9.692	12.093	12.700	11.557	10.646	11.290	11.996
Umsatzrendite	9,12 %	10,82 %	12,56 %	13,08 %	13,38 %	12,61 %	12,91 %	13,31 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.623	7.739	11.208	9.036	10.175	9.238	9.934	10.660
Nettoergebnis ¹	4.281	5.835	8.442	6.437	7.726	6.905	7.403	7.883
Nettomarge	5,93 %	6,51 %	8,77 %	6,63 %	8,94 %	8,18 %	8,47 %	8,74 %
Gewinn pro Aktie ²	5,490	7,750	12,04	10,17	13,20	12,14	13,38	14,53
Free Cash Flow ¹	2.812	9.258	8.260	6.760	6.176	7.337	7.885	8.464
FCF-Marge N	3,9 %	10,33 %	8,58 %	6,96 %	7,15 %	8,69 %	9,02 %	9,39 %
FCF Conversion (EBITDA)	35,2 %	82,03 %	59,11 %	46,05 %	46,53 %	58,67 %	59,88 %	60,85 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	65,69 %	158,66 %	97,84 %	105,02 %	79,94 %	106,25 %	106,52 %	107,37 %
Dividende pro Aktie ²	2,130	2,300	3,000	3,950	4,350	4,539	4,762	5,095
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	24.02.21	23.02.22	01.03.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Februar	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Umsatz ¹	22.918	21.339	23.659	27.476	23.479	22.445	22.347	24.956	20.471	18.602	21.099	23.930	20.541	18.791	21.913
EBITDA ¹	3.214	2.343	3.805	4.733	3.484	2.617	3.703	4.362	3.130	2.129	3.055	4.021	3.178	2.289	3.186
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.789	1.849	3.302	4.229	2.982	2.145	3.288	3.886	2.696	1.687	2.609	3.523	2.718	1.789	2.779
Umsatzrendite	12,17 %	8,66 %	13,96 %	15,39 %	12,7 %	9,56 %	14,71 %	15,57 %	13,17 %	9,07 %	12,36 %	14,72 %	13,23 %	9,52 %	12,68 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.566	1.614	3.059	3.965	629	1.382	2.939	3.545	2.351	1.339	2.251	3.184	2.370	1.459	2.446
Nettoergebnis ¹	1.896	1.206	2.333	2.992	154	957	2.260	2.673	1.773	1.020	1.691	2.393	1.773	1.088	1.828
Nettomarge	8,27 %	5,65 %	9,86 %	10,89 %	0,66 %	4,26 %	10,11 %	10,71 %	8,66 %	5,48 %	8,01 %	10 %	8,63 %	5,79 %	8,34 %
Gewinn pro Aktie ²	2,730	1,780	3,510	4,670	0,2500	1,580	3,770	4,560	3,060	1,770	2,958	4,183	3,100	1,912	3,268
Dividende pro Aktie ²	0,8000	0,8000	0,8000	1,050	1,050	1,050	1,050	1,100	1,100	1,100	1,100	1,131	1,154	1,154	1,100
Datum der Veröffentlichung	17.11.21	23.02.22	18.05.22	17.08.22	16.11.22	01.03.23	23.05.23	22.08.23	21.11.23	27.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	18.430	16.584	23.323	32.228	34.693	33.930	34.400	33.349
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,307 x	1,469 x	1,669 x	2,195 x	2,614 x	2,713 x	2,612 x	2,397 x
Free Cash Flow ¹	2.812	9.258	8.260	6.760	6.176	7.337	7.885	8.464
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	159 %	342 %	-	-	-	-	-	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	12 %	15,4 %	18,5 %	19,8 %	18,1 %	16,3 %	17,7 %	17,7 %
Aktiva ¹	35.542	37.890	45.688	32.565	42.751	42.280	41.840	44.537
Buchwert je Aktie ²	2,580	1,970	-7,190	-23,70	-26,20	-23,00	-24,10	-24,90
Cash Flow pro Aktie ²	5,520	14,70	14,50	13,60	13,90	20,40	21,00	23,00
Capex ¹	1.484	1.791	1.853	1.829	1.964	1.976	1.966	1.972
Capex / Umsatz	2,06 %	2 %	1,93 %	1,88 %	2,27 %	2,34 %	2,25 %	2,19 %
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	24.02.21	23.02.22	01.03.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Lowe's Companies, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

233 USD

Mittleres Kursziel

251,2 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7,81 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einzelhändler für Heimwerkerprodukte und -dienstleistungen - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
LOWE'S COMPANIES, INC.	+4,69 %	133 Mrd.
KINGFISHER PLC	+10,03 %	6,19 Mrd.
HOME PRODUCT CENTER	-13,68 %	3,61 Mrd.
MR D.I.Y. GROUP (M)	+22,07 %	3,54 Mrd.
SIAM GLOBAL HOUSE	-2,65 %	2,28 Mrd.
HILLMAN SOLUTIONS CORP.	+3,26 %	1,86 Mrd.
RED STAR MACALLINE GROUP CORPORATION LTD.	-24,54 %	1,77 Mrd.
HORNBACH BAUMARKT AG	+6,77 %	1,73 Mrd.
HORNBACH HOLDING AG & CO. KGAA	+15,76 %	1,31 Mrd.
WILCON DEPOT, INC.	-12,06 %	1,3 Mrd.

Einzelhändler für Heimwerkerprodukte und -dienstleistungen - NEC