Finanzen Lundin Mining Corporation

Aktien

A0B7XJ

CA5503721063

LUN

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 09.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
15,94 ^CAD	+0,57 %		+6,05 %	+47,05 %

03.05.	LUNDIN MINING CORPORATION : RBC Capital Markets bleibt neutral	ZM
02.05.	Transcript : Lundin Mining Corporation, Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4.383	6.530	5.743	4.724	6.326	9.040	-	-
Unternehmenswert ¹	4.441	6.591	5.180	4.735	7.543	10.447	10.726	11.273
KGV	26 x	38,6 x	7,37 x	10,9 x	26,4 x	19,2 x	18 x	21 x
Rendite	1,52 %	1,43 %	3,93 %	5,66 %	3,26 %	2,11 %	2,28 %	2,25 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,32 x	3,2 x	1,73 x	1,55 x	1,86 x	2,08 x	2,09 x	2,07 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,35 x	3,23 x	1,56 x	1,56 x	2,22 x	2,4 x	2,48 x	2,58 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,29 x	7,69 x	2,77 x	3,66 x	5,53 x	5,67 x	5,6 x	5,63 x
Unternehmenswert / FCF	-44,1 x	49 x	5,44 x	139 x	2.158 x	63 x	-126 x	-13,6 x
FCF Yield	-2,27 %	2,04 %	18,4 %	0,72 %	0,05 %	1,59 %	-0,8 %	-7,34 %
Price to Book	1,16 x	1,64 x	1,29 x	0,97 x	1,28 x	1,77 x	1,65 x	1,58 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	734.234	736.020	734.987	770.747	773.689	776.047	-	-
Referenzkurs ²	5,970	8,872	7,814	6,129	8,177	11,65	11,65	11,65
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	19.02.21	17.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.893	2.042	3.329	3.041	3.392	4.352	4.325	4.376
EBITDA ¹	705,7	856,9	1.869	1.293	1.364	1.841	1.916	2.003
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	315,4	409,7	1.273	564,3	530	1.308	1.425	1.323
Umsatzrendite	16,67 %	20,07 %	38,23 %	18,56 %	15,62 %	30,06 %	32,94 %	30,23 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	269,6	341,5	1.245	598,2	531,8	1.109	1.142	1.160
Nettoergebnis ¹	167,3	168,8	780,3	426,9	241,6	512,7	517,4	506,1
Nettomarge	8,84 %	8,27 %	23,44 %	14,04 %	7,12 %	11,78 %	11,96 %	11,57 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2300	0,2300	1,060	0,5600	0,3100	0,6058	0,6463	0,5552
Free Cash Flow ¹	-100,7	134,7	952,9	33,99	3,495	165,8	-85,37	-827,2
FCF-Marge N	-5,32 %	6,6 %	28,62 %	1,12 %	0,1 %	3,81 %	-1,97 %	-18,91 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	15,71 %	50,97 %	2,63 %	0,26 %	9,01 %	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	79,77 %	122,11 %	7,96 %	1,45 %	32,34 %	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,0905	0,1270	0,3072	0,3470	0,2665	0,2460	0,2652	0,2623
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	19.02.21	17.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	1.019	991,1	590,2	648,5	811,4	751,3	588,5	992,2	1.060	937	1.081	1.176	1.213	1.107	1.155
EBITDA ¹	623	587,8	148,6	202,4	353,7	336,9	162,2	415,1	419,7	362,9	437,4	513,4	551	484,4	506,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	405,9	459	-16,31	-4,695	126,7	183,5	24,24	165,1	157,1	155,1	278,3	405,7	442,7	307	349,6
Umsatzrendite	39,85 %	46,32 %	-2,76 %	-0,72 %	15,62 %	24,42 %	4,12 %	16,64 %	14,82 %	16,56 %	25,74 %	34,5 %	36,49 %	27,73 %	30,26 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	393,6	455,3	0,377	-0,479	142,9	214	41,7	106,8	169,4	109,1	240,2	364,2	409,2	275,2	318,1
Nettoergebnis ¹	228,8	345,1	-52,58	-11,21	145,6	146,6	59,1	-2,964	38,8	13,88	90,86	147	227,3	115,9	138,1
Nettomarge	22,46 %	34,82 %	-8,91 %	-1,73 %	17,94 %	19,51 %	10,04 %	-0,3 %	3,66 %	1,48 %	8,4 %	12,5 %	18,73 %	10,47 %	11,96 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3100	0,4700	-0,0700	-0,0100	0,1900	0,1900	0,0800	-	0,0500	0,0200	0,1436	0,2248	0,2967	0,1698	0,1741
Dividende pro Aktie ²	0,0709	0,0701	0,0698	0,0664	0,0664	0,0661	0,0675	0,0648	0,0666	-	0,0579	0,0579	0,0579	0,0492	0,0492
Datum der Veröffentlichung	17.02.22	27.04.22	27.07.22	26.10.22	22.02.23	03.05.23	02.08.23	01.11.23	21.02.24	01.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	58	61,6	-	10,9	1.217	1.407	1.686	2.233
Nettoliquidität ¹	-	-	563	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,0822 x	0,0719 x	-	0,008433 x	0,8926 x	0,7643 x	0,8799 x	1,115 x
Free Cash Flow ¹	-101	135	953	34	3,5	166	-85,4	-827
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,48 %	4,36 %	18,5 %	9,17 %	6,85 %	10,8 %	10,7 %	10,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,6 %	2,42 %	10,6 %	5,4 %	2,54 %	2,49 %	3,48 %	2,69 %
Aktiva ¹	6.426	6.988	7.347	7.905	9.519	20.613	14.885	18.812
Buchwert je Aktie ²	5,140	5,420	6,050	6,310	6,410	6,580	7,050	7,350
Cash Flow pro Aktie ²	0,7700	0,7700	2,010	1,150	1,310	1,780	1,830	1,930
Capex ¹	665	431	532	843	1.013	1.090	1.454	1.817
Capex / Umsatz	35,15 %	21,12 %	15,98 %	27,72 %	29,87 %	25,04 %	33,62 %	41,52 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	19.02.21	17.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Lundin Mining Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

11,65 USD

Mittleres Kursziel

12,03 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+3,24 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierter Bergbau

	% 1. Jan.	Kap.
LUNDIN MINING CORPORATION	+47,05 %	9,04 Mrd.
BHP GROUP LIMITED	-14,88 %	144 Mrd.
RIO TINTO PLC	-3,25 %	119 Mrd.
GLENCORE PLC	+0,15 %	70,5 Mrd.
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	+4,22 %	49,78 Mrd.
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+8,06 %	46,94 Mrd.
ANGLO AMERICAN PLC	+40,75 %	41,53 Mrd.
TECK RESOURCES LIMITED	+25,33 %	26,63 Mrd.
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+55,35 %	23,09 Mrd.
IVANHOE MINES LTD.	+54,63 %	18,44 Mrd.

Integrierter Bergbau