Finanzen Marathon Petroleum Corporation

Aktien

A1JEXK

US56585A1025

MPC

Erdöl / Gas - Marketing

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 15.05.2024			Vorbörslich 13:49:49
172,6 ^USD	-1,07 %		172,2	-0,27 %

14.05.	Nasdaq schließt vor dem Bericht über die Verbraucherinflation auf Rekordhoch	MT
14.05.	Nasdaq schließt vor dem Bericht über die Verbraucherinflation auf Rekordhoch	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	39.122	26.911	39.391	54.547	56.332	60.830	-	-
Unternehmenswert ¹	66.433	58.080	54.091	69.477	73.391	82.636	83.446	83.065
KGV	15,1 x	-2,71 x	4,2 x	4,14 x	6,28 x	9,78 x	10,2 x	11,8 x
Rendite	3,52 %	5,61 %	3,63 %	2,14 %	2,08 %	1,95 %	2,08 %	2,18 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,31 x	0,39 x	0,33 x	0,3 x	0,37 x	0,43 x	0,44 x	0,45 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,53 x	0,84 x	0,45 x	0,39 x	0,49 x	0,59 x	0,61 x	0,62 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,09 x	23,4 x	6,49 x	2,86 x	3,87 x	5,78 x	6,23 x	7,02 x
Unternehmenswert / FCF	20,1 x	-158 x	18,7 x	4,98 x	6 x	11,4 x	12,3 x	12,6 x
FCF Yield	4,98 %	-0,63 %	5,35 %	20,1 %	16,7 %	8,79 %	8,13 %	7,95 %
Price to Book	1,16 x	1,21 x	1,41 x	1,91 x	2,24 x	2,57 x	2,79 x	2,76 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	649.322	650.651	615.588	468.661	379.697	352.330	-	-
Referenzkurs ²	60,25	41,36	63,99	116,4	148,4	172,6	172,6	172,6
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	02.02.21	02.02.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	124.880	69.032	120.930	179.952	150.307	141.072	136.901	133.973
EBITDA ¹	9.374	2.487	8.341	24.335	18.985	14.291	13.392	11.833
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.576	-2.281	4.381	21.469	14.514	10.412	9.495	8.128
Umsatzrendite	4,47 %	-3,3 %	3,62 %	11,93 %	9,66 %	7,38 %	6,94 %	6,07 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4.329	-13.612	2.817	20.469	13.989	9.282	8.937	7.482
Nettoergebnis ¹	2.637	-9.919	9.738	14.516	9.681	6.032	5.290	4.469
Nettomarge	2,11 %	-14,37 %	8,05 %	8,07 %	6,44 %	4,28 %	3,86 %	3,34 %
Gewinn pro Aktie ²	4,000	-15,28	15,24	28,12	23,63	17,65	16,94	14,59
Free Cash Flow ¹	3.308	-368	2.896	13.941	12.227	7.264	6.788	6.603
FCF-Marge N	2,65 %	-0,53 %	2,39 %	7,75 %	8,13 %	5,15 %	4,96 %	4,93 %
FCF Conversion (EBITDA)	35,29 %	-	34,72 %	57,29 %	64,4 %	50,83 %	50,69 %	55,81 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	125,45 %	-	29,74 %	96,04 %	126,3 %	120,42 %	128,31 %	147,75 %
Dividende pro Aktie ²	2,120	2,320	2,320	2,490	3,080	3,362	3,595	3,772
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	02.02.21	02.02.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	35.608	38.384	54.238	47.237	40.093	35.077	36.824	41.583	36.823	33.211	36.077	35.846	34.489	32.173	33.061
EBITDA ¹	2.795	2.639	9.060	6.834	5.802	5.218	4.531	5.708	3.528	3.259	4.255	4.264	3.150	2.949	4.109
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.778	1.716	8.328	6.686	4.739	4.061	3.305	4.753	2.395	1.784	3.387	3.185	2.049	1.888	2.818
Umsatzrendite	4,99 %	4,47 %	15,35 %	14,15 %	11,82 %	11,58 %	8,98 %	11,43 %	6,5 %	5,37 %	9,39 %	8,88 %	5,94 %	5,87 %	8,52 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.348	1.454	8.016	6.446	4.553	3.907	3.163	4.635	2.284	1.605	3.245	3.000	1.721	1.470	2.518
Nettoergebnis ¹	774	845	5.873	4.500	3.321	2.724	2.226	3.280	1.451	937	2.214	2.043	1.034	881,9	1.683
Nettomarge	2,17 %	2,2 %	10,83 %	9,53 %	8,28 %	7,77 %	6,04 %	7,89 %	3,94 %	2,82 %	6,14 %	5,7 %	3 %	2,74 %	5,09 %
Gewinn pro Aktie ²	1,270	1,490	10,95	9,060	7,090	6,090	5,320	8,280	3,840	2,580	6,216	5,987	3,369	2,713	5,583
Dividende pro Aktie ²	0,5800	0,5800	0,5800	0,5800	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,8300	0,8250	0,8275	0,8402	0,8605	0,8758	0,8758
Datum der Veröffentlichung	02.02.22	03.05.22	02.08.22	01.11.22	31.01.23	02.05.23	01.08.23	31.10.23	30.01.24	30.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	27.311	31.169	14.700	14.930	17.059	21.806	22.616	22.235
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,913 x	12,53 x	1,762 x	0,6135 x	0,8986 x	1,526 x	1,689 x	1,879 x
Free Cash Flow ¹	3.308	-368	2.896	13.941	12.227	7.264	6.788	6.603
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,66 %	-7,98 %	6,46 %	50,1 %	37,1 %	26,9 %	26,6 %	23,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,75 %	-2,43 %	1,83 %	15,4 %	11 %	6,24 %	5,65 %	5,1 %
Aktiva ¹	95.748	408.394	531.260	94.227	87.945	96.616	93.607	87.635
Buchwert je Aktie ²	51,90	34,10	45,30	61,00	66,30	67,20	61,90	62,60
Cash Flow pro Aktie ²	14,00	0,5300	11,90	35,00	35,10	32,30	34,10	32,60
Capex ¹	6.133	3.031	1.992	2.420	1.890	2.264	2.287	2.207
Capex / Umsatz	4,91 %	4,39 %	1,65 %	1,34 %	1,26 %	1,61 %	1,67 %	1,65 %
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	02.02.21	02.02.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Marathon Petroleum Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

172,6 USD

Mittleres Kursziel

209,9 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+21,57 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+16,37 %	60,83 Mrd.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+10,28 %	230 Mrd.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+24,94 %	101 Mrd.
PHILLIPS 66	+9,82 %	61,99 Mrd.
VALERO ENERGY CORPORATION	+21,32 %	51,57 Mrd.
IMPERIAL OIL LIMITED	+24,72 %	37,08 Mrd.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+25,41 %	26,71 Mrd.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-13,01 %	20,81 Mrd.
REPSOL S.A.	+8,33 %	19,42 Mrd.
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	+37,30 %	16,25 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC