Finanzen Marico Limited

Aktien

A0MVHW

INE196A01026

MARICO

Lebensmittel

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 12:10:34 05.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
644,8 ^INR	+4,96 %		+6,71 %	+17,62 %

08.05.	MARICO LIMITED : Von Nomura zum Kauf angehoben	ZM
07.05.	NielsenIQ: Nachfrage nach Konsumgütern in ländlichen Gebieten übertrifft städtische Gebiete	RE

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	445.671	354.836	531.391	651.112	620.293	795.163	-	-
Unternehmenswert ¹	439.691	349.086	519.101	641.862	613.033	643.039	780.467	775.577
KGV	39,8 x	34,7 x	45,3 x	53,1 x	47,7 x	43,5 x	48,6 x	43 x
Rendite	1,38 %	2,46 %	1,82 %	1,84 %	-	1,42 %	1,58 %	1,75 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	6,08 x	4,85 x	6,6 x	6,85 x	6,35 x	6,66 x	7,45 x	6,73 x
Unternehmenswert / Umsatz	6 x	4,77 x	6,45 x	6,75 x	6,28 x	6,66 x	7,31 x	6,57 x
Unternehmenswert / EBITDA	34,3 x	23,8 x	32,7 x	38,2 x	33,9 x	31,7 x	34,6 x	30,7 x
Unternehmenswert / FCF	51,4 x	34,1 x	27 x	72,6 x	49,6 x	52 x	51,7 x	44,4 x
FCF Yield	1,95 %	2,93 %	3,71 %	1,38 %	2,02 %	1,92 %	1,93 %	2,25 %
Price to Book	14,9 x	11,7 x	16,4 x	19,4 x	16,3 x	18,7 x	18 x	16,4 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.290.864	1.291.018	1.291.350	1.292.787	1.293.084	1.294.316	-	-
Referenzkurs ²	345,2	274,8	411,5	503,6	479,7	614,4	614,4	614,4
Datum der Veröffentlichung	06.05.19	04.05.20	30.04.21	05.05.22	05.05.23	06.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	73.340	73.150	80.480	95.120	97.640	96.530	106.700	118.068
EBITDA ¹	12.810	14.690	15.890	16.810	18.100	20.260	22.528	25.224
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11.850	13.290	14.500	15.420	16.550	18.680	20.800	23.429
Umsatzrendite	16,16 %	18,17 %	18,02 %	16,21 %	16,95 %	19,35 %	19,49 %	19,84 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	12.640	13.740	15.230	16.010	17.430	19.370	21.670	24.474
Nettoergebnis ¹	11.180	10.210	11.720	12.250	13.020	14.810	16.364	18.479
Nettomarge	15,24 %	13,96 %	14,56 %	12,88 %	13,33 %	15,34 %	15,34 %	15,65 %
Gewinn pro Aktie ²	8,670	7,910	9,080	9,490	10,05	11,43	12,65	14,28
Free Cash Flow ¹	8.560	10.240	19.260	8.840	12.370	15.004	15.095	17.460
FCF-Marge N	11,67 %	14 %	23,93 %	9,29 %	12,67 %	15,46 %	14,15 %	14,79 %
FCF Conversion (EBITDA)	66,82 %	69,71 %	121,21 %	52,59 %	68,34 %	73,3 %	67,01 %	69,22 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	76,57 %	100,29 %	164,33 %	72,16 %	95,01 %	101,32 %	92,25 %	94,49 %
Dividende pro Aktie ²	4,750	6,750	7,500	9,250	-	8,699	9,683	10,77
Datum der Veröffentlichung	06.05.19	04.05.20	30.04.21	05.05.22	05.05.23	06.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	21.220	20.120	25.250	24.190	24.070	21.610	25.580	24.960	24.700	22.400	24.770	24.779	24.497	22.844	25.971
EBITDA ¹	4.130	3.190	4.810	4.230	4.310	3.460	5.280	4.330	4.560	3.930	5.740	4.903	5.093	4.440	6.226
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.770	2.830	4.480	3.900	3.950	3.090	4.920	3.960	4.170	3.500	5.380	4.542	4.682	4.122	5.786
Umsatzrendite	17,77 %	14,07 %	17,74 %	16,12 %	16,41 %	14,3 %	19,23 %	15,87 %	16,88 %	15,62 %	21,72 %	18,33 %	19,11 %	18,04 %	22,28 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3.940	2.830	4.670	4.050	4.070	3.220	4.990	4.000	4.430	4.010	5.670	4.755	4.939	4.287	6.061
Nettoergebnis ¹	3.070	2.190	3.560	3.090	3.100	2.510	3.710	3.010	3.280	3.020	4.270	3.564	3.667	3.270	4.557
Nettomarge	14,47 %	10,88 %	14,1 %	12,77 %	12,88 %	11,61 %	14,5 %	12,06 %	13,28 %	13,48 %	17,24 %	14,38 %	14,97 %	14,32 %	17,55 %
Gewinn pro Aktie ²	2,380	1,700	2,760	2,390	2,400	1,950	2,870	2,320	2,530	2,340	3,300	2,806	2,840	2,563	3,500
Dividende pro Aktie ²	-	4,500	-	3,000	-	6,250	-	-	-	-	-	-	-	9,289	-
Datum der Veröffentlichung	27.01.21	30.04.21	30.07.21	28.10.21	28.01.22	05.05.22	06.08.22	04.11.22	03.02.23	05.05.23	28.07.23	-	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	5.980	5.750	12.290	9.250	7.260	14.640	14.697	19.586
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	8.560	10.240	19.260	8.840	12.370	15.004	15.095	17.460
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	40,3 %	35,3 %	37,4 %	38,1 %	36,4 %	36,6 %	39,2 %	40,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	25,3 %	21,8 %	22,4 %	22,2 %	20,5 %	20,6 %	21,5 %	22,9 %
Aktiva ¹	44.115	46.795	52.400	55.130	63.660	71.914	76.232	80.595
Buchwert je Aktie ²	23,20	23,40	25,10	26,00	29,40	32,90	34,10	37,50
Cash Flow pro Aktie ²	7,890	9,440	16,00	7,880	11,00	13,10	13,50	14,90
Capex ¹	1.620	1.940	1.420	1.320	1.820	1.948	1.948	1.918
Capex / Umsatz	2,21 %	2,65 %	1,76 %	1,39 %	1,86 %	2,01 %	1,83 %	1,62 %
Datum der Veröffentlichung	06.05.19	04.05.20	30.04.21	05.05.22	05.05.23	06.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Marico Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

614,4 INR

Mittleres Kursziel

606,6 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-1,25 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebensmittelverarbeitung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MARICO LIMITED	+17,62 %	9,52 Mrd.
NESTLÉ S.A.	+0,56 %	288 Mrd.
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-6,06 %	91,33 Mrd.
KRAFT HEINZ	-3,68 %	43,27 Mrd.
DANONE	+1,74 %	41,75 Mrd.
THE HERSHEY COMPANY	+7,31 %	40,46 Mrd.
GENERAL MILLS, INC.	+4,61 %	38,47 Mrd.
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-14,40 %	30,57 Mrd.
NESTLÉ INDIA LIMITED	-5,66 %	28,01 Mrd.
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+9,29 %	24,46 Mrd.

Lebensmittelverarbeitung - Andere