Finanzen Masimo Corporation

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578074

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MASI

Medizinische Versorgung

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 21:17:57 16.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
121 ^USD	+4,18 %		-4,32 %	+1,36 %

01:20	Transcript : Masimo Corporation Presents at Bank of America Health Care Conference 2024, May-15-2024 04:20 PM
13.05.	Craig Reynolds schickt den Brief an Quentin Koffey von Politan Capital	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	8.503	14.728	16.414	7.777	6.194	6.166	-	-
Unternehmenswert ¹	7.815	14.087	15.668	7.777	6.194	4.165	4.426	4.260
KGV	46,1 x	64,6 x	74,7 x	56,9 x	77,6 x	63,6 x	39,1 x	33,4 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	9,07 x	12,9 x	13,2 x	3,82 x	3,02 x	2,94 x	2,77 x	2,61 x
Unternehmenswert / Umsatz	8,33 x	12,3 x	12,6 x	3,82 x	3,02 x	1,98 x	1,99 x	1,8 x
Unternehmenswert / EBITDA	31,5 x	48,1 x	47,4 x	15,6 x	15,1 x	10,6 x	10 x	8,93 x
Unternehmenswert / FCF	51 x	102 x	65,5 x	-389 x	124 x	20,6 x	14,6 x	10,8 x
FCF Yield	1,96 %	0,98 %	1,53 %	-0,26 %	0,81 %	4,86 %	6,83 %	9,25 %
Price to Book	7,29 x	10,5 x	10,6 x	-	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	53.611	55.055	55.222	52.565	52.841	53.086	-	-
Referenzkurs ²	158,6	267,5	297,2	148,0	117,2	116,2	116,2	116,2
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	23.02.21	15.02.22	28.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	937,8	1.144	1.239	2.036	2.048	2.098	2.226	2.363
EBITDA ¹	248,2	292,9	330,5	498,3	411,3	394	442,6	477,1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	224,7	263,6	294,8	362,2	313	315,4	354,1	394,8
Umsatzrendite	23,96 %	23,05 %	23,79 %	17,79 %	15,28 %	15,03 %	15,91 %	16,71 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	234,2	263,7	274,4	193,4	88,1	139,1	212,5	255,6
Nettoergebnis ¹	196,2	240,3	229,6	143,5	81,5	99,02	163,4	198,1
Nettomarge	20,92 %	21,01 %	18,53 %	7,05 %	3,98 %	4,72 %	7,34 %	8,38 %
Gewinn pro Aktie ²	3,440	4,140	3,980	2,600	1,510	1,828	2,974	3,480
Free Cash Flow ¹	153,3	138,4	239,3	-20	50,1	202,3	302,2	394,3
FCF-Marge N	16,34 %	12,1 %	19,31 %	-0,98 %	2,45 %	9,64 %	13,58 %	16,69 %
FCF Conversion (EBITDA)	61,76 %	47,25 %	72,4 %	-	12,18 %	51,34 %	68,27 %	82,64 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	78,11 %	57,6 %	104,18 %	-	61,47 %	204,31 %	184,97 %	199,02 %
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	23.02.21	15.02.22	28.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	327,6	304,2	565,3	549,3	617	565	455,3	478,9	548,9	492,8	493,9	508,5	602,7	519,9	527,4
EBITDA ¹	93,41	78,96	176,8	58	183,9	101,6	83,8	81,4	114,2	92,2	84,64	91,28	126,2	96,63	104,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	84,24	69,82	106	81,3	104,4	75,5	58,6	56,9	91,7	67,9	68,92	75,73	102,9	78,84	81,14
Umsatzrendite	25,71 %	22,95 %	18,75 %	14,8 %	16,92 %	13,36 %	12,87 %	11,88 %	16,71 %	13,78 %	13,96 %	14,89 %	17,07 %	15,16 %	15,39 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	76,7	59,14	26,6	52	55,7	26,2	24,8	14	23,2	24,9	21,06	31,78	61,36	42,22	40,12
Nettoergebnis ¹	68,26	46,6	18,1	37,9	41,1	21,3	15,7	10,6	34	18,9	14,08	21,87	42,44	35,11	35,76
Nettomarge	20,84 %	15,32 %	3,2 %	6,9 %	6,66 %	3,77 %	3,45 %	2,21 %	6,19 %	3,84 %	2,85 %	4,3 %	7,04 %	6,75 %	6,78 %
Gewinn pro Aktie ²	1,180	0,8100	0,3300	0,7000	0,7600	0,3900	0,2900	0,2000	0,6300	0,3500	0,2583	0,3967	0,7683	0,6333	0,6400
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	15.02.22	03.05.22	09.08.22	08.11.22	28.02.23	09.05.23	08.08.23	07.11.23	27.02.24	07.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	688	641	745	-	-	2.001	1.740	1.906
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	153	138	239	-20	50,1	202	302	394
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	18,4 %	18,7 %	15,5 %	-	-	-	-	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15,4 %	15,5 %	12,8 %	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	1.276	1.554	1.800	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie	21,80	25,50	28,00	-	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie	3,880	-	4,590	0,5300	-	-	-	-
Capex ¹	68,4	72,5	25,5	49,5	-	51,5	72,1	75,1
Capex / Umsatz	7,29 %	6,34 %	2,06 %	2,43 %	-	2,45 %	3,24 %	3,18 %
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	23.02.21	15.02.22	28.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Masimo Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

116,2 USD

Mittleres Kursziel

151,9 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+30,77 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Medizinische Ausrüstung

	% 1. Jan.	Kap.
MASIMO CORPORATION	+1,36 %	6,17 Mrd.
SHOCKWAVE MEDICAL, INC.	+73,53 %	12,42 Mrd.
PENUMBRA, INC.	-19,77 %	7,94 Mrd.
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD.	+13,65 %	5,5 Mrd.
APT MEDICAL INC.	+40,00 %	5,01 Mrd.
GETINGE AB	-15,25 %	4,88 Mrd.
ASAHI INTECC CO., LTD.	-16,42 %	4,2 Mrd.
INARI MEDICAL, INC.	-29,05 %	2,73 Mrd.
NOVOCURE LIMITED	+47,35 %	2,27 Mrd.
SKAN GROUP AG	+0,50 %	2,04 Mrd.

Medizinische Ausrüstung