Finanzen McDonald's Corporation

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856958

US5801351017

MCD

Restaurants

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:07 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
270,3 ^USD	-1,09 %		-1,02 %	-8,84 %

14:24	Die US-Wirtschaft kann die Abkühlung gut gebrauchen	DJ
03.05.	MCDONALD'S CORPORATION : ARC Independent Research gibt eine Kauf-Bewertung ab	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	148.819	159.886	200.314	193.016	215.071	195.185	-	-
Unternehmenswert ¹	182.038	191.634	231.228	226.335	247.645	231.959	230.957	233.644
KGV	25,1 x	34 x	26,7 x	31,6 x	25,6 x	22,2 x	20,3 x	18,5 x
Rendite	2,44 %	2,35 %	1,96 %	2,15 %	2,1 %	2,48 %	2,61 %	2,88 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	7,06 x	8,32 x	8,63 x	8,33 x	8,44 x	7,32 x	6,91 x	6,5 x
Unternehmenswert / Umsatz	8,64 x	9,98 x	9,96 x	9,76 x	9,71 x	8,7 x	8,18 x	7,78 x
Unternehmenswert / EBITDA	16,9 x	21,8 x	19,4 x	21,1 x	17,7 x	16,1 x	15 x	14,2 x
Unternehmenswert / FCF	31,8 x	41,4 x	32,6 x	41,2 x	34,1 x	27 x	25,4 x	21,9 x
FCF Yield	3,15 %	2,41 %	3,07 %	2,42 %	2,93 %	3,71 %	3,93 %	4,56 %
Price to Book	-18 x	-20,4 x	-43,4 x	-32,5 x	-46,1 x	-41,2 x	-40,2 x	-45,2 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	753.093	745.111	747.245	732.424	725.342	722.051	-	-
Referenzkurs ²	197,6	214,6	268,1	263,5	296,5	270,3	270,3	270,3
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	28.01.21	27.01.22	31.01.23	05.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	21.076	19.208	23.223	23.183	25.494	26.663	28.249	30.029
EBITDA ¹	10.762	8.807	11.939	10.751	13.991	14.421	15.388	16.509
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	9.144	7.056	10.071	10.381	12.009	12.385	13.212	14.138
Umsatzrendite	43,38 %	36,74 %	43,37 %	44,78 %	47,1 %	46,45 %	46,77 %	47,08 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	8.018	6.141	9.128	7.825	10.522	11.063	11.916	12.856
Nettoergebnis ¹	6.025	4.730	7.545	6.177	8.469	8.779	9.434	10.130
Nettomarge	28,59 %	24,63 %	32,49 %	26,65 %	33,22 %	32,92 %	33,4 %	33,74 %
Gewinn pro Aktie ²	7,880	6,310	10,04	8,330	11,56	12,18	13,30	14,60
Free Cash Flow ¹	5.728	4.624	7.102	5.488	7.254	8.602	9.078	10.650
FCF-Marge N	27,18 %	24,08 %	30,58 %	23,67 %	28,46 %	32,26 %	32,14 %	35,47 %
FCF Conversion (EBITDA)	53,23 %	52,51 %	59,48 %	51,04 %	51,85 %	59,65 %	59 %	64,51 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	95,07 %	97,76 %	94,12 %	88,83 %	85,66 %	97,99 %	96,23 %	105,13 %
Dividende pro Aktie ²	4,820	5,040	5,250	5,660	6,230	6,702	7,064	7,794
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	28.01.21	27.01.22	31.01.23	05.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	6.201	6.009	5.666	5.718	5.872	5.926	5.898	6.498	6.692	6.406	6.169	6.661	6.991	6.802	6.484
EBITDA ¹	3.350	2.933	2.405	3.103	3.230	2.674	2.632	3.217	3.331	3.437	2.870	3.668	3.871	3.603	3.457
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.880	2.451	2.313	2.641	2.764	2.583	2.532	3.122	3.234	2.940	2.771	3.161	3.354	3.087	2.947
Umsatzrendite	46,45 %	40,79 %	40,82 %	46,18 %	47,07 %	43,58 %	42,94 %	48,05 %	48,33 %	45,89 %	44,92 %	47,46 %	47,97 %	45,38 %	45,45 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.691	2.108	1.541	1.409	2.536	2.339	2.267	2.817	2.924	2.515	2.409	2.823	3.005	2.744	2.621
Nettoergebnis ¹	2.150	1.639	1.104	1.188	1.982	1.903	1.802	2.310	2.317	2.039	1.929	2.252	2.396	2.193	2.076
Nettomarge	34,67 %	27,27 %	19,49 %	20,78 %	33,75 %	32,12 %	30,56 %	35,56 %	34,62 %	31,83 %	31,27 %	33,8 %	34,27 %	32,24 %	32,02 %
Gewinn pro Aktie ²	2,860	2,180	1,480	1,600	2,680	2,590	2,450	3,150	3,170	2,800	2,660	3,114	3,322	3,051	2,895
Dividende pro Aktie ²	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,520	1,520	1,520	1,520	1,670	1,670	1,670	1,670	1,729	1,711
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	27.01.22	28.04.22	26.07.22	27.10.22	31.01.23	25.04.23	27.07.23	30.10.23	05.02.24	30.04.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	33.220	31.748	30.914	33.320	32.574	36.774	35.772	38.459
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,087 x	3,605 x	2,589 x	3,099 x	2,328 x	2,55 x	2,325 x	2,33 x
Free Cash Flow ¹	5.728	4.624	7.102	5.488	7.255	8.602	9.078	10.650
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	14,9 %	9,45 %	14,2 %	11,8 %	15,9 %	15,4 %	16,5 %	17,7 %
Aktiva ¹	40.353	50.069	53.117	52.145	53.291	57.026	57.319	57.167
Buchwert je Aktie ²	-11,00	-10,50	-6,180	-8,100	-6,430	-6,560	-6,730	-5,980
Cash Flow pro Aktie ²	10,60	8,350	12,20	9,960	13,10	15,20	16,50	17,70
Capex ¹	2.394	1.641	2.040	1.899	2.357	2.581	2.808	3.341
Capex / Umsatz	11,36 %	8,54 %	8,78 %	8,19 %	9,25 %	9,68 %	9,94 %	11,13 %
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	28.01.21	27.01.22	31.01.23	05.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für McDonald's Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

270,3 USD

Mittleres Kursziel

315,3 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+16,65 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schnelldienst-Restaurants

	% 1. Jan.	Kap.
MCDONALD'S CORPORATION	-8,84 %	195 Mrd.
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC.	+37,97 %	86,67 Mrd.
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP	-2,57 %	24,69 Mrd.
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC.	-2,94 %	23,99 Mrd.
DOMINO'S PIZZA INC.	+24,77 %	17,92 Mrd.
YUM CHINA HOLDINGS, INC.	-9,45 %	14,99 Mrd.
WINGSTOP INC.	+51,43 %	11,41 Mrd.
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	+4,47 %	7,5 Mrd.
MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY (JAPAN), LTD.	+14,08 %	6,06 Mrd.
SHAKE SHACK INC.	+44,99 %	4,26 Mrd.

Schnelldienst-Restaurants