Finanzen Melrose Industries PLC

Aktien

A3D648

GB00BNGDN821

MRO

Raumfahrt / Verteidigung

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:12 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
610 ^GBX	-1,33 %		+1,46 %	+7,51 %

02.05.	Melrose Industries PLC beschließt die Ausschüttung einer Schlussdividende für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI
02.05.	Melrose bleibt mit starkem ersten Quartal im Bereich Engines auf Kurs	AN

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	11.665	8.650	6.992	5.453	7.562	7.958	-	-
Unternehmenswert ¹	15.483	11.985	8.260	6.592	8.134	9.153	9.053	8.889
KGV	-200 x	-16,2 x	9,03 x	-18,4 x	-7,52 x	170 x	41,4 x	27,7 x
Rendite	0,71 %	0,42 %	1,09 %	1,73 %	0,88 %	1,19 %	1,62 %	2,01 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,01 x	0,99 x	1,02 x	0,72 x	2,26 x	2,16 x	1,97 x	1,81 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,34 x	1,37 x	1,2 x	0,87 x	2,43 x	2,49 x	2,24 x	2,02 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,3 x	16,6 x	10,3 x	7,44 x	15,3 x	13 x	10,5 x	9 x
Unternehmenswert / FCF	54,5 x	24,5 x	192 x	-98,4 x	-123 x	-176 x	41,9 x	21,7 x
FCF Yield	1,83 %	4,08 %	0,52 %	-1,02 %	-0,81 %	-0,57 %	2,39 %	4,61 %
Price to Book	1,55 x	1,22 x	0,93 x	2,29 x	2,23 x	2,52 x	2,42 x	2,3 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.457.476	1.457.476	1.457.476	1.351.475	1.332.715	1.304.565	-	-
Referenzkurs ²	8,003	5,935	4,797	4,035	5,674	6,100	6,100	6,100
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	03.03.22	02.03.23	07.03.24	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	11.592	8.770	6.883	7.537	3.350	3.679	4.038	4.392
EBITDA ¹	1.505	724	800	886	532	701,8	858,7	987,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.102	340	375	480	390	536,2	685,2	808,7
Umsatzrendite	9,51 %	3,88 %	5,45 %	6,37 %	11,64 %	14,58 %	16,97 %	18,41 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	106	-535	-618	-307	-8	122,1	307,1	425,8
Nettoergebnis ¹	-60	-536	833	-308	-1.019	57,29	215	289,6
Nettomarge	-0,52 %	-6,11 %	12,1 %	-4,09 %	-30,42 %	1,56 %	5,32 %	6,59 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,0400	-0,3667	0,5310	-0,2190	-0,7550	0,0358	0,1472	0,2203
Free Cash Flow ¹	284	489	43	-67	-66	-52	216	409,7
FCF-Marge N	2,45 %	5,58 %	0,62 %	-0,89 %	-1,97 %	-1,41 %	5,35 %	9,33 %
FCF Conversion (EBITDA)	18,87 %	67,54 %	5,38 %	-	-	-	25,15 %	41,49 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	5,16 %	-	-	-	100,46 %	141,45 %
Dividende pro Aktie ²	0,0567	0,0250	0,0525	0,0698	0,0500	0,0724	0,0990	0,1226
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	03.03.22	02.03.23	07.03.24	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2
Umsatz ¹	5.892	4.121	4.649	3.540	3.343	3.594	3.943	1.633	1.717
EBITDA	-	-	416	432	368	373	513	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	563	-	284	223	152	171	309	159	231
Umsatzrendite	9,56 %	-	6,11 %	6,3 %	4,55 %	4,76 %	7,84 %	9,74 %	13,45 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	150	-256	-362	-358	51	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	1.166	-333	-360	52	-	-
Nettomarge	-	-	-	32,94 %	-9,96 %	-10,02 %	1,32 %	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	0,7200	-0,1890	-0,2460	0,0270	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	0,0250	0,0225	0,0300	0,0248	0,0450	0,0150	0,0350
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	03.09.20	04.03.21	02.09.21	03.03.22	08.09.22	02.03.23	07.09.23	07.03.24

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3.818	3.335	1.268	1.139	572	1.195	1.096	931
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,537 x	4,606 x	1,585 x	1,286 x	1,075 x	1,703 x	1,276 x	0,9426 x
Free Cash Flow ¹	284	489	43	-67	-66	-52	216	410
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	8,87 %	1,64 %	2,7 %	4,09 %	4,92 %	10,1 %	13,1 %	14,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,7 %	0,69 %	1,28 %	2,14 %	-	4,55 %	4,95 %	5,62 %
Aktiva ¹	-1.622	-77.987	64.911	-14.426	-	1.259	4.347	5.149
Buchwert je Aktie ²	5,160	4,860	5,150	1,760	2,540	2,420	2,520	2,650
Cash Flow pro Aktie ²	0,5100	0,5100	0,1700	0,1500	0,0200	0,1400	0,3100	0,4400
Capex ¹	465	275	220	271	95	191	199	213
Capex / Umsatz	4,01 %	3,14 %	3,2 %	3,6 %	2,84 %	5,18 %	4,94 %	4,85 %
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	03.03.22	02.03.23	07.03.24	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Melrose Industries PLC

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

6,1 GBP

Mittleres Kursziel

7,112 GBP

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+16,60 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Luft- und Raumfahrt & Verteidigung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MELROSE INDUSTRIES PLC	+7,51 %	10,11 Mrd.
RTX CORPORATION	+23,82 %	138 Mrd.
GENERAL DYNAMICS CORPORATION	+15,15 %	81,91 Mrd.
BAE SYSTEMS PLC	+22,60 %	52,08 Mrd.
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	+39,51 %	44,43 Mrd.
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.	+6,15 %	42,41 Mrd.
HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED	+68,71 %	36,38 Mrd.
RHEINMETALL AG	+78,40 %	24,17 Mrd.
AXON ENTERPRISE, INC.	+11,79 %	21,79 Mrd.
BHARAT ELECTRONICS LIMITED	+40,60 %	21,78 Mrd.

Luft- und Raumfahrt & Verteidigung - Andere