Finanzen Microchip Technology, Inc.

Aktien

886105

US5950171042

MCHP

Halbleiter

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:30:00 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
91,36 ^USD	+2,12 %		-2,39 %	+1,31 %

01.05.	MICROCHIP TECHNOLOGY, INC. : Stifel Nicolaus klebt neutral	ZM
01.05.	Microchip Technology stellt das RT PolarFire System-On-Chip FPGA vor	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	19.659	16.241	41.795	41.777	45.894	49.370	-	-
Unternehmenswert ¹	29.535	25.320	50.417	49.145	52.100	53.876	53.581	53.739
KGV	58,4 x	30,4 x	120 x	33,1 x	20,8 x	26,7 x	52,7 x	29,4 x
Rendite	1,76 %	2,16 %	0,98 %	1,21 %	1,51 %	1,9 %	2,24 %	2,36 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,59 x	3,08 x	7,69 x	6,12 x	5,44 x	6,46 x	8,21 x	6,87 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,39 x	4,8 x	9,27 x	7,21 x	6,17 x	7,05 x	8,91 x	7,47 x
Unternehmenswert / EBITDA	13 x	11,9 x	21,2 x	15,1 x	12,1 x	14,8 x	21,3 x	15,1 x
Unternehmenswert / FCF	20,4 x	17,2 x	27,6 x	19,9 x	16,6 x	18,9 x	34,1 x	24,3 x
FCF Yield	4,9 %	5,83 %	3,62 %	5,03 %	6,02 %	5,29 %	2,93 %	4,11 %
Price to Book	3,94 x	3,11 x	7,96 x	7,21 x	7,08 x	7,03 x	7,43 x	7,65 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	473.938	479.076	538.524	555.991	547.796	540.388	-	-
Referenzkurs ²	41,48	33,90	77,61	75,14	83,78	91,36	91,36	91,36
Datum der Veröffentlichung	08.05.19	07.05.20	06.05.21	09.05.22	04.05.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5.476	5.274	5.438	6.821	8.439	7.637	6.015	7.190
EBITDA ¹	2.269	2.129	2.375	3.246	4.288	3.651	2.518	3.552
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.067	1.907	2.154	2.965	3.960	3.330	2.112	3.050
Umsatzrendite	37,74 %	36,16 %	39,61 %	43,47 %	46,92 %	43,6 %	35,11 %	42,42 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	204,5	150,4	339,5	1.482	2.910	2.326	1.479	2.251
Nettoergebnis ¹	355,9	570,6	349,4	1.286	2.238	1.873	916,4	1.641
Nettomarge	6,5 %	10,82 %	6,42 %	18,85 %	26,52 %	24,52 %	15,24 %	22,82 %
Gewinn pro Aktie ²	0,7100	1,115	0,6450	2,270	4,020	3,419	1,734	3,109
Free Cash Flow ¹	1.446	1.476	1.824	2.473	3.135	2.848	1.570	2.210
FCF-Marge N	26,41 %	27,99 %	33,54 %	36,25 %	37,15 %	37,29 %	26,1 %	30,74 %
FCF Conversion (EBITDA)	63,72 %	69,34 %	76,8 %	76,17 %	73,1 %	78,02 %	62,34 %	62,22 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	406,27 %	258,71 %	522,01 %	192,35 %	140,09 %	152,08 %	171,27 %	134,7 %
Dividende pro Aktie ²	0,7290	0,7332	0,7585	0,9100	1,263	1,732	2,048	2,158
Datum der Veröffentlichung	08.05.19	07.05.20	06.05.21	09.05.22	04.05.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	1.650	1.758	1.844	1.964	2.073	2.169	2.233	2.289	2.254	1.766	1.342	1.358	1.457	1.548	1.654
EBITDA ¹	762,5	870,1	902,6	986,7	1.056	1.106	1.140	1.172	1.152	796,2	459,2	481,8	539	587,8	623,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	700,7	784,5	824,9	894,9	971,4	1.030	1.064	1.100	1.085	728,1	419,3	428,1	495,5	572,3	623,6
Umsatzrendite	42,47 %	44,64 %	44,73 %	45,57 %	46,86 %	47,47 %	47,64 %	48,08 %	48,12 %	41,24 %	31,24 %	31,53 %	34 %	36,98 %	37,71 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	264,8	441,5	479,2	646,6	699,1	762,2	801,8	848,3	833,6	484,3	152,9	148,1	243,5	389,2	511,4
Nettoergebnis ¹	242	352,8	437,9	507,2	546,2	580,3	604	666,4	666,6	419,2	119,6	127,2	187,2	260,5	309,2
Nettomarge	14,67 %	20,07 %	23,74 %	25,83 %	26,35 %	26,75 %	27,05 %	29,12 %	29,57 %	23,74 %	8,91 %	9,37 %	12,85 %	16,83 %	18,7 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4300	0,6200	0,7700	0,9000	0,9800	1,040	1,090	1,210	1,210	0,7700	0,2184	0,2346	0,3428	0,4782	0,5691
Dividende pro Aktie ²	0,2185	0,2320	0,2760	0,2760	0,3010	0,3280	0,3580	0,3830	0,4100	0,4390	0,4575	0,4584	0,4725	0,4803	0,4923
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	03.02.22	09.05.22	02.08.22	03.11.22	02.02.23	04.05.23	03.08.23	02.11.23	01.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	9.876	9.079	8.622	7.368	6.206	4.506	4.211	4.369
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,352 x	4,265 x	3,63 x	2,27 x	1,447 x	1,234 x	1,672 x	1,23 x
Free Cash Flow ¹	1.446	1.476	1.824	2.473	3.135	2.848	1.570	2.210
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	38,2 %	26,5 %	32,7 %	46,5 %	54 %	40,1 %	25,8 %	43,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	12,3 %	8,05 %	10,5 %	16 %	20,6 %	17,3 %	12,1 %	19,2 %
Aktiva ¹	2.893	7.090	3.318	8.045	10.868	10.834	7.561	8.546
Buchwert je Aktie ²	10,50	10,90	9,760	10,40	11,80	13,00	12,30	11,90
Cash Flow pro Aktie ²	3,350	3,010	3,540	5,020	6,500	5,670	3,750	5,410
Capex ¹	229	67,6	92,6	370	486	301	279	315
Capex / Umsatz	4,18 %	1,28 %	1,7 %	5,43 %	5,76 %	3,94 %	4,63 %	4,38 %
Datum der Veröffentlichung	08.05.19	07.05.20	06.05.21	09.05.22	04.05.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Microchip Technology, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

91,36 USD

Mittleres Kursziel

93,69 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+2,55 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiter - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MICROCHIP TECHNOLOGY, INC.	+1,31 %	49,37 Mrd.
NVIDIA CORPORATION	+79,29 %	2.185 Mrd.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+31,53 %	627 Mrd.
BROADCOM INC.	+14,50 %	592 Mrd.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+2,16 %	243 Mrd.
QUALCOMM, INC.	+24,21 %	200 Mrd.
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+4,96 %	163 Mrd.
INTEL CORPORATION	-38,51 %	132 Mrd.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+34,40 %	127 Mrd.
ARM HOLDINGS PLC	+35,34 %	105 Mrd.

Halbleiter - Andere