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TREMGTI00012

MGROS

Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

Verzögert Borsa Istanbul Andere Börsenplätze 14:23:15 16.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
481 ^TRY	+1,21 %		+1,80 %	+43,58 %

18.03.	Migros Ticaret A.S. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	CI
2023	Migros Ticaret A.S. meldet Ergebniszahlen für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2023	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4.385	7.749	6.869	26.524	60.653	86.046	-	-
Unternehmenswert ¹	9.558	11.285	9.317	25.913	60.653	71.593	65.065	60.822
KGV	-8,9 x	-19,3 x	19,2 x	10,3 x	6,87 x	7,32 x	9,03 x	5,96 x
Rendite	-	-	-	-	-	5,47 %	3,74 %	7,29 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,19 x	0,27 x	0,19 x	0,36 x	0,33 x	0,32 x	0,26 x	0,2 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,41 x	0,39 x	0,26 x	0,35 x	0,33 x	0,27 x	0,19 x	0,14 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,49 x	5,07 x	2,82 x	4,34 x	18,8 x	8,79 x	2,94 x	2,59 x
Unternehmenswert / FCF	5,24 x	4,54 x	3,83 x	4,49 x	-	4 x	5,01 x	2,91 x
FCF Yield	19,1 %	22 %	26,1 %	22,3 %	-	25 %	20 %	34,4 %
Price to Book	13,7 x	249 x	12,8 x	6,56 x	-	6,88 x	4,48 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	181.054	181.054	181.054	181.054	181.054	181.054	-	-
Referenzkurs ²	24,22	42,80	37,94	146,5	335,0	475,2	475,2	475,2
Datum der Veröffentlichung	02.03.20	01.03.21	01.03.22	28.02.23	18.03.24	-	-	-

¹TRY in Millionen²TRY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	23.191	28.790	36.272	74.502	181.674	267.678	337.320	432.673
EBITDA ¹	2.127	2.224	3.300	5.968	3.221	8.141	22.152	23.492
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.321	1.381	2.393	4.790	-2.980	-1.251	14.985	11.286
Umsatzrendite	5,7 %	4,8 %	6,6 %	6,43 %	-1,64 %	-0,47 %	4,44 %	2,61 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-467,5	-220,7	225,5	1.908	10.792	15.902	13.134	25.440
Nettoergebnis ¹	-492,1	-403	358,9	2.570	8.829	11.761	10.406	14.450
Nettomarge	-2,12 %	-1,4 %	0,99 %	3,45 %	4,86 %	4,39 %	3,08 %	3,34 %
Gewinn pro Aktie ²	-2,720	-2,220	1,980	14,20	48,76	64,96	52,64	79,80
Free Cash Flow ¹	1.824	2.483	2.435	5.778	-	17.898	12.999	20.935
FCF-Marge N	7,87 %	8,63 %	6,71 %	7,75 %	-	6,69 %	3,85 %	4,84 %
FCF Conversion (EBITDA)	85,75 %	111,66 %	73,78 %	96,81 %	-	219,85 %	58,68 %	89,12 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	678,44 %	224,78 %	-	152,18 %	124,92 %	144,89 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	25,98	17,78	34,64
Datum der Veröffentlichung	02.03.20	01.03.21	01.03.22	28.02.23	18.03.24	-	-	-

¹TRY in Millionen²TRY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4
Umsatz ¹	9.817	10.351	12.271	15.963	25.921	24.448	27.183	32.951	41.722	79.818
EBITDA ¹	907,8	1.151	868,4	1.123	1.735	1.551	1.776	2.183	3.036	-3.774
Betriebsergebnis (EBIT)	473,6	911,6	341,5	843,9	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	4,82 %	8,81 %	2,78 %	5,29 %	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	156	-8,35	82,21	444,2	367,2	1.164	560	1.500	2.174	4.595
Nettomarge	1,59 %	-0,08 %	0,67 %	2,78 %	1,42 %	4,76 %	2,06 %	4,55 %	5,21 %	5,76 %
Gewinn pro Aktie	0,8600	-0,0400	0,4500	2,430	2,020	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	05.11.21	01.03.22	09.05.22	09.08.22	03.11.22	28.02.23	03.05.23	02.08.23	02.11.23	18.03.24

¹TRY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	5.173	3.536	2.447	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	611	-	14.453	20.981	25.224
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,432 x	1,59 x	0,7416 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.824	2.483	2.435	5.778	-	17.898	12.999	20.935
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-103 %	-210 %	127 %	110 %	-	24,3 %	50,3 %	32,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-3,88 %	-2,76 %	2,14 %	9,43 %	-	8,41 %	8,2 %	-
Aktiva ¹	12.673	14.598	16.739	27.262	-	139.816	126.874	-
Buchwert je Aktie ²	1,770	0,1700	2,960	22,30	-	69,10	106,0	-
Cash Flow pro Aktie ²	12,00	16,70	18,80	44,40	-	130,0	154,0	-
Capex ¹	341	539	969	2.262	-	9.883	9.823	13.506
Capex / Umsatz	1,47 %	1,87 %	2,67 %	3,04 %	-	3,69 %	2,91 %	3,12 %
Datum der Veröffentlichung	02.03.20	01.03.21	01.03.22	28.02.23	18.03.24	-	-	-

¹TRY in Millionen²TRY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Migros Ticaret

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

475,2 TRY

Mittleres Kursziel

540,2 TRY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13,67 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Supermärkte & Verbrauchermärkte

	% 1. Jan.	Kap.
MIGROS TICARET	+43,58 %	2,67 Mrd.
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.	-7,84 %	39,04 Mrd.
AVENUE SUPERMARTS LIMITED	+14,42 %	36,29 Mrd.
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.	+8,47 %	33,75 Mrd.
SM INVESTMENTS CORPORATION	-0,69 %	18,44 Mrd.
COLES GROUP LIMITED	+2,05 %	14,45 Mrd.
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.	-12,07 %	13,77 Mrd.
CASEY'S GENERAL STORES, INC.	+22,91 %	12,5 Mrd.
CARREFOUR	-2,08 %	12,12 Mrd.
ICA GRUPPEN	-.--%	11,82 Mrd.

Supermärkte & Verbrauchermärkte