Finanzen Montea NV

Aktien

A0LCLA

BE0003853703

MONT

Gewerbliche REITs

Realtime Euronext Bruxelles Andere Börsenplätze 10:17:18 10.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
82,4 ^EUR	-0,72 %		-2,60 %	-4,41 %

26.03.	Montea Comm. VA (ENXTBR:MONT) hat den Hamburger Logistikpark von Tristan Capital Partners LLP für 50 Millionen Euro erworben.	CI
07.02.	Montea Comm. VA meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.278	1.492	2.144	1.094	1.579	1.676	-	-
Unternehmenswert ¹	1.278	2.026	2.797	1.959	2.343	2.674	2.924	3.108
KGV	-	9,56 x	9,36 x	5,39 x	13,3 x	9,54 x	8,46 x	11,5 x
Rendite	3,14 %	3,04 %	2,29 %	4,95 %	4,34 %	4,38 %	4,64 %	5 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	19,6 x	21,4 x	28,4 x	12,1 x	14,8 x	13,8 x	11,8 x	10,3 x
Unternehmenswert / Umsatz	19,6 x	29,1 x	37 x	21,6 x	21,9 x	22 x	20,5 x	19 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	14,5 x	36 x	21,4 x	22,7 x	22,4 x	20,9 x	19,5 x
Unternehmenswert / FCF	-	-93,2 x	-	-7,05 x	91,4 x	-14,4 x	-15,6 x	-33,5 x
FCF Yield	-	-1,07 %	-	-14,2 %	1,09 %	-6,96 %	-6,43 %	-2,99 %
Price to Book	1,88 x	1,83 x	2,11 x	0,92 x	1,14 x	1,05 x	0,98 x	0,94 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	15.783	16.024	16.215	16.423	18.319	20.193	-	-
Referenzkurs ²	81,00	93,10	132,2	66,60	86,20	83,00	83,00	83,00
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	65,06	69,6	75,57	90,73	107	121,3	142,6	163,5
EBITDA ¹	-	139,6	77,62	91,45	103,1	119,6	139,8	159,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	61,71	67,64	77,28	91,02	102,8	114,2	134,5	154,8
Umsatzrendite	94,85 %	97,18 %	102,25 %	100,32 %	96,06 %	94,17 %	94,29 %	94,72 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	108,8	155,9	254,5	224,4	82,6	159,5	163	150,1
Nettoergebnis ¹	-	155	226,1	204,5	118,8	185,6	208,7	178,7
Nettomarge	-	222,72 %	299,21 %	225,4 %	111,05 %	153,06 %	146,31 %	109,29 %
Gewinn pro Aktie ²	-	9,740	14,12	12,36	6,460	8,697	9,812	7,197
Free Cash Flow ¹	-	-21,74	-	-277,9	25,64	-186	-187,9	-92,8
FCF-Marge N	-	-31,24 %	-	-306,31 %	23,96 %	-153,4 %	-131,75 %	-56,76 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	24,86 %	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	21,58 %	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	2,540	2,830	3,030	3,300	3,740	3,633	3,852	4,150
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2022 Q1
Umsatz ¹	20,69
EBITDA	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	19,14
Umsatzrendite	92,53 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	85,32
Nettoergebnis	-
Nettomarge	-
Gewinn pro Aktie ²	4,860
Dividende pro Aktie	-
Datum der Veröffentlichung	12.05.22

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	535	653	865	764	998	1.248	1.432
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	3,829 x	8,418 x	9,46 x	7,409 x	8,342 x	8,925 x	8,967 x
Free Cash Flow ¹	-	-21,7	-	-278	25,6	-186	-188	-92,8
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19,5 %	20,7 %	24,7 %	5,86 %	8,44 %	6,53 %	7 %	7,43 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	3,32 %	3,78 %	3,5 %	3,3 %	3,2 %
Aktiva ¹	-	-	-	6.160	3.143	5.304	6.323	5.583
Buchwert je Aktie ²	43,10	50,90	62,60	72,30	75,70	79,00	84,40	88,50
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	-	98,7	164	362	86,3	230	254	366
Capex / Umsatz	-	141,81 %	216,87 %	399,46 %	80,7 %	189,64 %	178,09 %	223,88 %
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Montea NV

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

83 EUR

Mittleres Kursziel

91,14 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9,81 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Jahresgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige gewerbliche REITs

	% 1. Jan.	Kap.
MONTEA NV	-4,41 %	1,81 Mrd.
REALTY INCOME CORPORATION	-7,14 %	46,43 Mrd.
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	-9,69 %	20,02 Mrd.
SEGRO PLC	+1,92 %	15,55 Mrd.
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	+17,60 %	11,95 Mrd.
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	-4,85 %	9,96 Mrd.
CAPITALAND ASCENDAS REIT	-14,52 %	8,61 Mrd.
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	-1,98 %	8,38 Mrd.
KLÉPIERRE	+7,37 %	8,24 Mrd.
COVIVIO	-1,56 %	5,8 Mrd.

Sonstige gewerbliche REITs