Finanzen Navios Maritime Partners L.P.

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 07.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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14.05.	Transcript : Navios Maritime Partners L.P., Q1 2024 Earnings Call, May 14, 2024
14.05.	Navios Maritime Partners Q1 bereinigter Gewinn, Umsatzanstieg	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	208,8	129,7	773,3	799,7	861,4	1.589	-	-
Unternehmenswert ¹	667,4	129,7	1.966	799,7	2.427	3.267	2.841	2.528
KGV	-	-	1,12 x	-	1,99 x	3,51 x	3,25 x	5,35 x
Rendite	6,55 %	4,02 %	0,8 %	0,77 %	0,72 %	0,39 %	0,41 %	0,39 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,95 x	-	1,08 x	0,66 x	0,66 x	1,12 x	1,07 x	1,09 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,04 x	-	2,76 x	0,66 x	1,86 x	2,3 x	1,92 x	1,74 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,56 x	1,3 x	4,61 x	1,2 x	3,25 x	3,99 x	3,45 x	3,17 x
Unternehmenswert / FCF	-	12,7 x	11,5 x	-	-	-22,4 x	6,56 x	7,92 x
FCF Yield	-	7,89 %	8,7 %	-	-	-4,47 %	15,2 %	12,6 %
Price to Book	0,28 x	-	-	-	0,31 x	0,5 x	0,44 x	0,41 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	11.214	11.583	30.820	30.807	30.807	30.807	-	-
Referenzkurs ²	18,62	11,20	25,09	25,96	27,96	51,58	51,58	51,58
Datum der Veröffentlichung	10.02.20	24.03.21	17.02.22	21.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	219,4	-	713,2	1.211	1.307	1.420	1.478	1.453
EBITDA ¹	120	99,84	426,5	667,9	747,6	818,4	823	796,3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	57,64	-	313,7	466,1	529,7	581,9	581,7	534,3
Umsatzrendite	26,27 %	-	43,98 %	38,5 %	40,53 %	40,96 %	39,34 %	36,76 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	435	408	304
Nettoergebnis ¹	-	-	516,2	-	433,6	452,7	489,3	298
Nettomarge	-	-	72,38 %	-	33,18 %	31,87 %	33,09 %	20,5 %
Gewinn pro Aktie ²	-	-	22,32	-	14,08	14,68	15,87	9,650
Free Cash Flow ¹	-	10,23	170,9	-	-	-146	433	319
FCF-Marge N	-	-	23,97 %	-	-	-10,28 %	29,29 %	21,95 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	10,25 %	40,08 %	-	-	-	52,61 %	40,06 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	33,11 %	-	-	-	88,5 %	107,05 %
Dividende pro Aktie ²	1,220	0,4500	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2133	0,2000
Datum der Veröffentlichung	10.02.20	24.03.21	17.02.22	21.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	268,1	236,6	280,7	-	370,9	-	346,9	283,3	327,3	318,6	332,3	377	404	346	362
EBITDA ¹	156,6	126,1	163,5	-	200,6	155,4	191,4	173,7	227,1	164,3	184,6	225,8	249,4	166	179
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	111,1	-	121,8	-	142,6	101,2	137,4	119,2	172	108,7	126,7	165,8	187,4	102	115
Umsatzrendite	41,45 %	-	43,4 %	-	38,46 %	-	39,61 %	42,06 %	52,56 %	34,13 %	38,14 %	43,98 %	46,38 %	29,48 %	31,77 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	116,5	-	118,2	-	-	99,16	102,2	89,78	-	73,36	86	127	149	70	84
Nettoergebnis ¹	117,5	-	118,2	-	-	99,16	102,2	89,78	-	73,36	93,63	132,4	153,5	69	82
Nettomarge	43,83 %	-	42,1 %	-	-	-	29,45 %	31,69 %	-	23,03 %	28,18 %	35,11 %	38 %	19,94 %	22,65 %
Gewinn pro Aktie ²	3,890	2,780	3,830	-	-	3,220	3,320	2,910	-	2,380	3,035	4,295	4,980	2,230	2,660
Dividende pro Aktie ²	0,0500	-	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0750	0,0750	0,0750	0,1000	0,1000
Datum der Veröffentlichung	17.02.22	10.05.22	28.07.22	10.11.22	21.02.23	23.05.23	23.08.23	02.11.23	13.02.24	14.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	459	-	1.192	-	1.565	1.678	1.252	939
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,821 x	-	2,796 x	-	2,094 x	2,05 x	1,521 x	1,179 x
Free Cash Flow ¹	-	10,2	171	-	-	-146	433	319
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	3,57 %	-	30 %	-	16 %	14,6 %	13,5 %	8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,09 %	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	66,30	-	-	-	90,00	104,0	116,0	126,0
Cash Flow pro Aktie ²	6,500	8,580	12,00	16,50	18,20	23,10	26,90	27,80
Capex ¹	-	-	279	434	465	700	207	229
Capex / Umsatz	-	-	39,1 %	35,83 %	35,58 %	49,31 %	14,03 %	15,75 %
Datum der Veröffentlichung	10.02.20	24.03.21	17.02.22	21.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Navios Maritime Partners L.P.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

51,58 USD

Mittleres Kursziel

49 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-5,00 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tiefsee-Fracht

	% 1. Jan.	Kap.
NAVIOS MARITIME PARTNERS L.P.	+84,48 %	1,59 Mrd.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+51,92 %	14,77 Mrd.
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+11,83 %	3,41 Mrd.
STAR BULK CARRIERS CORP.	+20,32 %	2,9 Mrd.
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+97,97 %	2,33 Mrd.
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+23,79 %	2,16 Mrd.
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+30,04 %	2,07 Mrd.
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-13,21 %	1,9 Mrd.
DANAOS CORPORATION	+27,33 %	1,85 Mrd.
COSTAMARE INC.	+48,61 %	1,85 Mrd.

Tiefsee-Fracht