Finanzen Penske Automotive Group, Inc.

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Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 14.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
161,6 ^USD	+0,84 %		+5,49 %	+0,70 %

09.05.	Penske Automotive Group erhöht die Dividende um 10%, zahlbar am 4. Juni 2024	CI
30.04.	Transcript : Penske Automotive Group, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 30, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4.071	4.771	8.395	8.195	10.780	10.810	-	-
Unternehmenswert ¹	6.403	6.411	9.768	9.711	12.313	12.476	12.361	12.625
KGV	9,51 x	8,81 x	7,2 x	6,2 x	10,4 x	12,1 x	11,8 x	10,8 x
Rendite	3,15 %	1,43 %	1,66 %	1,8 %	1,89 %	2,51 %	2,17 %	2,07 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,18 x	0,23 x	0,33 x	0,29 x	0,37 x	0,35 x	0,34 x	0,32 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,28 x	0,31 x	0,38 x	0,35 x	0,42 x	0,41 x	0,39 x	0,37 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,76 x	6,78 x	5,35 x	4,72 x	7,27 x	8,58 x	8,23 x	6,85 x
Unternehmenswert / FCF	23,5 x	6,31 x	9,36 x	8,25 x	17,1 x	17,7 x	23,7 x	24,6 x
FCF Yield	4,26 %	15,8 %	10,7 %	12,1 %	5,83 %	5,64 %	4,21 %	4,07 %
Price to Book	1,46 x	1,44 x	2,09 x	1,93 x	2,28 x	2,1 x	1,89 x	1,61 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	81.065	80.336	78.295	71.303	67.161	66.879	-	-
Referenzkurs ²	50,22	59,39	107,2	114,9	160,5	161,6	161,6	161,6
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	10.02.21	09.02.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	23.179	20.444	25.555	27.815	29.527	30.584	31.513	34.038
EBITDA ¹	825,3	945,8	1.826	2.057	1.694	1.455	1.502	1.844
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	652,7	699,3	1.373	1.488	1.392	1.253	1.288	1.698
Umsatzrendite	2,82 %	3,42 %	5,37 %	5,35 %	4,71 %	4,1 %	4,09 %	4,99 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	591,5	707,6	1.608	1.859	1.420	1.171	1.136	-
Nettoergebnis ¹	435,8	543,6	1.188	1.380	1.053	884,2	890,2	919
Nettomarge	1,88 %	2,66 %	4,65 %	4,96 %	3,57 %	2,89 %	2,82 %	2,7 %
Gewinn pro Aktie ²	5,280	6,740	14,89	18,55	15,50	13,34	13,73	14,93
Free Cash Flow ¹	273	1.016	1.043	1.176	718,3	704	521	514,2
FCF-Marge N	1,18 %	4,97 %	4,08 %	4,23 %	2,43 %	2,3 %	1,65 %	1,51 %
FCF Conversion (EBITDA)	33,08 %	107,38 %	57,12 %	57,2 %	42,41 %	48,39 %	34,68 %	27,89 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	62,64 %	186,83 %	87,82 %	85,25 %	68,2 %	79,62 %	58,53 %	55,95 %
Dividende pro Aktie ²	1,580	0,8500	1,780	2,070	3,040	4,060	3,505	3,340
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	10.02.21	09.02.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	6.296	6.975	6.907	6.921	7.012	7.339	7.468	7.448	7.272	7.448	7.581	7.562	7.413	7.839	7.894
EBITDA ¹	478,3	546	548,3	516,6	446	461,6	458,6	416,4	357,2	353,9	362,2	373,1	339,5	364	379
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	356,3	402	387,6	362,7	335,5	373,5	380,8	331,5	306,4	327,6	322,8	311,2	292,2	326	332
Umsatzrendite	5,66 %	5,76 %	5,61 %	5,24 %	4,78 %	5,09 %	5,1 %	4,45 %	4,21 %	4,4 %	4,26 %	4,12 %	3,94 %	4,16 %	4,21 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	420,3	497,6	499,6	467,2	394,8	406,9	400,3	356,5	255,8	294,8	300,3	298,6	275,3	301	316
Nettoergebnis ¹	311,3	367,9	374	340,1	298	298,3	300,8	263,4	190,7	215,2	223,6	222,7	207,7	223	233
Nettomarge	4,94 %	5,27 %	5,41 %	4,91 %	4,25 %	4,06 %	4,03 %	3,54 %	2,62 %	2,89 %	2,95 %	2,95 %	2,8 %	2,84 %	2,95 %
Gewinn pro Aktie ²	3,990	4,760	4,930	4,610	4,210	4,310	4,410	3,920	2,840	3,210	3,348	3,352	3,145	3,390	3,570
Dividende pro Aktie ²	0,4600	-	0,5300	0,5300	0,5700	0,6100	0,6600	0,7900	0,8700	-	0,9600	1,060	1,170	-	-
Datum der Veröffentlichung	09.02.22	27.04.22	27.07.22	26.10.22	08.02.23	26.04.23	26.07.23	25.10.23	07.02.24	30.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2.332	1.640	1.373	1.516	1.533	1.666	1.551	1.815
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,826 x	1,734 x	0,752 x	0,7368 x	0,9049 x	1,145 x	1,032 x	0,9844 x
Free Cash Flow ¹	273	1.016	1.043	1.177	718	704	521	514
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16 %	17,7 %	32,9 %	33,6 %	23,6 %	18,2 %	16,6 %	15,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,51 %	4 %	9,13 %	10 %	7,07 %	5,43 %	5,11 %	5 %
Aktiva ¹	12.424	13.595	13.014	13.790	14.893	16.298	17.422	18.381
Buchwert je Aktie ²	34,50	41,30	51,40	59,50	70,40	77,10	85,50	100,0
Cash Flow pro Aktie ²	6,280	14,90	16,20	19,60	16,10	18,00	15,80	-
Capex ¹	245	186	249	283	375	348	363	418
Capex / Umsatz	1,06 %	0,91 %	0,97 %	1,02 %	1,27 %	1,14 %	1,15 %	1,23 %
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	10.02.21	09.02.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Penske Automotive Group, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

161,6 USD

Mittleres Kursziel

154,7 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-4,26 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC.	+0,70 %	10,72 Mrd.
HOTAI MOTOR CO.,LTD.	-12,41 %	10,64 Mrd.
AUTONATION, INC.	+13,58 %	6,8 Mrd.
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC.	+8,01 %	4,74 Mrd.
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LIMITED	-19,38 %	4,54 Mrd.
RUSH ENTERPRISES, INC.	-9,72 %	3,55 Mrd.
TUHU CAR INC.	-6,94 %	2,71 Mrd.
EAGERS AUTOMOTIVE LIMITED	-13,67 %	2,09 Mrd.
SONIC AUTOMOTIVE, INC.	+5,39 %	1,97 Mrd.
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET	+11,67 %	1,91 Mrd.

Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service - NEC