Finanzen Perpetual Limited

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Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:21 23.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
22,11 ^AUD	-0,67 %		-1,38 %	-13,23 %

09.05.	Perpetual Equity Investment sagt, dass keine Auswirkungen von Perpetual Ltd. zu erwarten sind. Strategische Überprüfung	MT
08.05.	KKR erwirbt Perpetuals Vermögensverwaltungs- und Treuhandgeschäft für $1,43 Milliarden in bar	MT

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.954	1.399	2.249	1.620	2.889	2.483	-	-
Unternehmenswert ¹	1.742	1.313	2.268	1.703	3.360	2.995	3.012	2.967
KGV	17,1 x	17,2 x	30,1 x	16,4 x	36,4 x	24,2 x	12,9 x	11,2 x
Rendite	5,92 %	5,22 %	4,49 %	7,24 %	5,99 %	5,95 %	6,66 %	7,38 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,82 x	2,87 x	3,51 x	2,16 x	2,85 x	1,87 x	1,78 x	1,7 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,4 x	2,69 x	3,54 x	2,27 x	3,31 x	2,25 x	2,16 x	2,04 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,88 x	7,27 x	10,5 x	8,01 x	10,8 x	7,53 x	6,87 x	6,35 x
Unternehmenswert / FCF	15,5 x	9,64 x	21,2 x	10,9 x	30,7 x	23,4 x	10,5 x	10,7 x
FCF Yield	6,47 %	10,4 %	4,72 %	9,15 %	3,26 %	4,27 %	9,52 %	9,37 %
Price to Book	2,95 x	2,15 x	2,46 x	1,75 x	1,21 x	1,1 x	1,09 x	1,07 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	46.267	47.141	56.152	56.079	111.624	111.548	-	-
Referenzkurs ²	42,24	29,67	40,05	28,88	25,88	22,26	22,26	22,26
Datum der Veröffentlichung	21.08.19	19.08.20	18.08.21	24.08.22	23.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	512,1	487,6	640,6	749,6	1.014	1.330	1.396	1.457
EBITDA ¹	196	180,6	215,8	212,6	310	397,7	438,4	467,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	164,9	136,9	176,6	210,2	254,1	335,4	370,5	388,8
Umsatzrendite	32,21 %	28,09 %	27,57 %	28,04 %	25,06 %	25,21 %	26,54 %	26,7 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	162,2	116,6	106,7	137,3	89,1	202,4	265,4	325,8
Nettoergebnis ¹	115,9	82	74,87	101,2	59	93,02	180,5	213,2
Nettomarge	22,64 %	16,82 %	11,69 %	13,5 %	5,82 %	6,99 %	12,93 %	14,64 %
Gewinn pro Aktie ²	2,463	1,728	1,332	1,765	0,7110	0,9213	1,727	1,986
Free Cash Flow ¹	112,7	136,2	107	155,8	109,4	128	286,7	278
FCF-Marge N	22 %	27,94 %	16,71 %	20,78 %	10,79 %	9,62 %	20,54 %	19,09 %
FCF Conversion (EBITDA)	57,48 %	75,42 %	49,61 %	73,28 %	35,29 %	32,18 %	65,38 %	59,48 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	97,2 %	166,12 %	142,98 %	153,95 %	185,42 %	137,61 %	158,77 %	130,37 %
Dividende pro Aktie ²	2,500	1,550	1,800	2,090	1,550	1,325	1,483	1,642
Datum der Veröffentlichung	21.08.19	19.08.20	18.08.21	24.08.22	23.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Umsatz ¹	253,5	234,1	280,6	359,9	383,6	366	388,3	625,5	657,8	674,4	692,5	706,9	725	747,3
EBITDA ¹	105,7	74,9	94,9	120,9	132,9	79,7	118,8	191,1	189,9	208,7	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	82	54,93	75,2	101,4	113,8	96,5	98,8	155,1	166	168	180,2	182,4	195,8	201
Umsatzrendite	32,35 %	23,47 %	26,8 %	28,17 %	29,67 %	26,37 %	25,44 %	24,8 %	25,24 %	24,92 %	26,02 %	25,8 %	27 %	26,9 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	73,09	-	-	-	-	52,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	51,6	30,43	29,2	45,67	59,3	41,9	26,8	32,2	34,5	52,1	-	-	-	-
Nettomarge	20,36 %	13 %	10,41 %	12,69 %	15,46 %	11,45 %	6,9 %	5,15 %	5,24 %	7,73 %	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	1,092	-	-	0,8020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	1,050	0,5000	0,8400	0,9600	0,9600	1,130	0,9000	0,6500	0,6500	0,6827	0,7500	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	19.08.20	17.02.21	18.08.21	23.02.22	24.08.22	22.02.23	23.08.23	27.02.24	-	-	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	19	83	471	512	529	484
Nettoliquidität ¹	213	85,9	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	0,0879 x	0,3904 x	1,52 x	1,287 x	1,207 x	1,035 x
Free Cash Flow ¹	113	136	107	156	109	128	287	278
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	17,5 %	13,1 %	9,56 %	16,2 %	9,9 %	8,78 %	10,3 %	11,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9,67 %	7,92 %	5,36 %	8,81 %	5,74 %	6,27 %	7,06 %	7,8 %
Aktiva ¹	1.199	1.035	1.397	1.148	1.028	1.483	2.559	2.734
Buchwert je Aktie ²	14,30	13,80	16,30	16,50	21,40	20,20	20,40	20,80
Cash Flow pro Aktie ²	2,820	3,160	2,290	2,980	1,620	1,300	2,220	2,560
Capex ¹	20	13,6	22	15	25,4	29,5	32,5	39,4
Capex / Umsatz	3,91 %	2,79 %	3,43 %	2 %	2,51 %	2,22 %	2,33 %	2,71 %
Datum der Veröffentlichung	21.08.19	19.08.20	18.08.21	24.08.22	23.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Perpetual Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

22,26 AUD

Mittleres Kursziel

25,93 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+16,49 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Investitionsmanagement & Fondsbetreiber - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PERPETUAL LIMITED	-13,23 %	1,65 Mrd.
BLACKROCK, INC.	-1,50 %	119 Mrd.
UBS GROUP AG	+7,32 %	96,87 Mrd.
BROOKFIELD CORPORATION	+14,19 %	68,75 Mrd.
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.	+21,20 %	64,78 Mrd.
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)	+13,29 %	44,1 Mrd.
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.	+15,31 %	43,5 Mrd.
3I GROUP PLC	+21,09 %	35,57 Mrd.
T. ROWE PRICE GROUP INC.	+9,28 %	26,28 Mrd.
STATE STREET CORPORATION	-1,25 %	23,04 Mrd.

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber - Andere