Finanzen Proto Corporation

Aktien

798087

JP3833740008

4298

Verlage

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 07.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.350 ^JPY	-0,81 %		-0,66 %	-0,15 %

03.05.	Proto Labs-Aktien steigen nach höheren Q1-Ergebnissen	MT
14.03.	Proto Corporation revidiert Dividendenprognose für das im März 2024 endende Jahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	40.097	34.419	47.026	41.562	47.501	54.353	-	-
Unternehmenswert ¹	31.149	19.831	28.401	18.407	28.014	36.663	30.279	27.232
KGV	12,7 x	6,89 x	9,69 x	7,07 x	10,7 x	10,5 x	9,78 x	8,54 x
Rendite	2,5 %	3,21 %	2,13 %	3,38 %	2,96 %	2,97 %	3,7 %	3,51 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,64 x	0,58 x	0,78 x	0,72 x	0,45 x	0,5 x	0,46 x	0,44 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,5 x	0,34 x	0,47 x	0,32 x	0,27 x	0,32 x	0,26 x	0,22 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,68 x	3,29 x	-	2,4 x	3,37 x	4,05 x	3,06 x	2,66 x
Unternehmenswert / FCF	15 x	4,79 x	4,88 x	3,07 x	-91 x	13,8 x	5,82 x	5,38 x
FCF Yield	6,67 %	20,9 %	20,5 %	32,5 %	-1,1 %	7,23 %	17,2 %	18,6 %
Price to Book	1,43 x	1,08 x	1,31 x	1,03 x	1,1 x	1,22 x	1,06 x	0,99 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	40.117	40.162	40.159	40.195	40.221	40.261	-	-
Referenzkurs ²	999,5	857,0	1.171	1.034	1.181	1.350	1.350	1.350
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	14.05.20	13.05.21	13.05.22	12.05.23	10.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	62.251	59.127	60.097	57.446	105.596	115.548	117.000	123.067
EBITDA ¹	5.481	6.026	-	7.659	8.323	9.059	9.895	10.240
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.565	5.136	5.941	6.422	7.336	7.704	8.200	9.500
Umsatzrendite	7,33 %	8,69 %	9,89 %	11,18 %	6,95 %	6,67 %	7,01 %	7,72 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.066	7.139	6.068	9.163	6.808	8.048	-	8.900
Nettoergebnis ¹	3.159	4.991	4.853	5.880	4.424	5.471	5.560	6.467
Nettomarge	5,07 %	8,44 %	8,08 %	10,24 %	4,19 %	4,73 %	4,75 %	5,25 %
Gewinn pro Aktie ²	78,76	124,3	120,9	146,3	110,0	136,0	138,1	158,1
Free Cash Flow ¹	2.079	4.139	5.814	5.991	-308	2.651	5.203	5.060
FCF-Marge N	3,34 %	7 %	9,67 %	10,43 %	-0,29 %	2,29 %	4,45 %	4,11 %
FCF Conversion (EBITDA)	37,93 %	68,69 %	-	78,22 %	-	29,26 %	52,58 %	49,41 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	65,81 %	82,93 %	119,8 %	101,89 %	-	48,46 %	93,58 %	78,24 %
Dividende pro Aktie ²	25,00	27,50	25,00	35,00	35,00	42,50	50,00	47,33
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	14.05.20	13.05.21	13.05.22	12.05.23	10.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2024 Q1	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2
Umsatz ¹	29.845	29.282	27.456	32.641	12.647	26.308	16.384	14.754	31.138	23.784	26.027	49.811	29.518	27.220	54.558	32.299	28.691	60.990	27.500	28.000	55.500	32.000	29.500	61.500
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.719	2.417	2.838	3.103	1.304	3.084	2.057	1.281	3.338	2.082	1.525	3.607	2.369	2.231	3.774	2.554	1.376	3.930	2.000	1.800	3.800	2.700	1.700	4.400
Umsatzrendite	9,11 %	8,25 %	10,34 %	9,51 %	10,31 %	11,72 %	12,55 %	8,68 %	10,72 %	8,75 %	5,86 %	7,24 %	8,03 %	8,2 %	6,92 %	7,91 %	4,8 %	6,44 %	7,27 %	6,43 %	6,85 %	8,44 %	5,76 %	7,15 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	4.606	-	2.827	-	-	5.863	2.068	-	-	2.110	-	3.673	1.708	2.734	4.299	2.504	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	3.178	-	1.791	-	-	3.623	1.426	831	-	1.398	-	2.401	1.089	1.808	2.836	1.717	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	10,65 %	-	6,52 %	-	-	13,77 %	8,7 %	5,63 %	-	5,88 %	-	4,82 %	3,69 %	6,64 %	5,2 %	5,32 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	79,20	-	44,62	-	-	90,20	35,49	-	-	34,80	-	59,74	27,09	44,97	70,50	42,64	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	13,75	-	12,50	-	-	17,50	-	-	-	-	-	17,50	-	-	17,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	14.05.20	30.10.20	13.05.21	29.10.21	29.10.21	31.01.22	13.05.22	13.05.22	29.07.22	31.10.22	31.10.22	31.01.23	31.07.23	31.10.23	31.01.24	10.05.24	10.05.24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	8.947	14.588	18.625	23.155	19.487	21.032	24.074	27.121
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2.079	4.139	5.814	5.991	-308	2.651	5.203	5.060
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11,7 %	16,7 %	14,3 %	15,4 %	10,6 %	12,1 %	11,4 %	10,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	11,3 %	12,1 %	13 %	12,7 %	12,1 %	13 %	-	-
Aktiva ¹	27.870	41.299	37.327	46.135	36.558	42.040	-	-
Buchwert je Aktie ²	698,0	794,0	894,0	1.004	1.074	1.175	1.271	1.367
Cash Flow pro Aktie	102,0	147,0	143,0	168,0	135,0	164,0	-	-
Capex ¹	1.728	1.875	760	1.237	2.898	1.886	1.800	1.800
Capex / Umsatz	2,78 %	3,17 %	1,26 %	2,15 %	2,74 %	1,63 %	1,54 %	1,46 %
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	14.05.20	13.05.21	13.05.22	12.05.23	10.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Proto Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.350 JPY

Mittleres Kursziel

1.500 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+11,11 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Verlagswesen für Verbraucher - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PROTO CORPORATION	-0,15 %	347 Mio.
PEARSON PLC	-0,25 %	8,17 Mrd.
SCHIBSTED ASA	+4,92 %	6,44 Mrd.
SAUDI RESEARCH AND MEDIA GROUP	+21,35 %	4,44 Mrd.
JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA CORPORATION LIMITED	+27,92 %	3,96 Mrd.
LAGARDÈRE S.A.	+20,24 %	3,36 Mrd.
CHINA SOUTH PUBLISHING & MEDIA GROUP CO., LTD	+29,99 %	3,28 Mrd.
KADOKAWA CORPORATION	+17,21 %	2,89 Mrd.
TX GROUP AG	+36,42 %	1,95 Mrd.
SOUTHERN PUBLISHING AND MEDIA CO.,LTD.	-3,08 %	1,53 Mrd.

Verlagswesen für Verbraucher - Andere