Finanzen Rapid7, Inc.

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Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 22.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
38,28 ^USD	+0,53 %		-2,79 %	-32,96 %

21.05.	Transcript : Rapid7, Inc. Presents at The 52nd J.P. Morgan Annual Global Technology, Media & Communications Conference, May-21-2024 03:45 PM
13.05.	RAPID7, INC. : Susquehanna bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.767	4.674	6.728	2.013	3.509	2.386	-	-
Unternehmenswert ¹	2.712	4.740	7.317	2.528	3.999	2.768	2.589	2.483
KGV	-50,9 x	-46,5 x	-44,4 x	-16 x	-23,2 x	101 x	67,7 x	54 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	8,46 x	11,4 x	12,6 x	2,94 x	4,51 x	2,86 x	2,61 x	2,36 x
Unternehmenswert / Umsatz	8,3 x	11,5 x	13,7 x	3,69 x	5,14 x	3,31 x	2,83 x	2,45 x
Unternehmenswert / EBITDA	218 x	305 x	307 x	51,1 x	31,6 x	15,5 x	12,8 x	10,1 x
Unternehmenswert / FCF	-87,9 x	-532 x	163 x	62,1 x	47,6 x	17,1 x	13,7 x	11,4 x
FCF Yield	-1,14 %	-0,19 %	0,61 %	1,61 %	2,1 %	5,83 %	7,3 %	8,79 %
Price to Book	33,6 x	65,8 x	-53,9 x	-19,7 x	-29,8 x	99,7 x	13,5 x	6,98 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	49.385	51.839	57.167	59.236	61.447	62.325	-	-
Referenzkurs ²	56,02	90,16	117,7	33,98	57,10	38,28	38,28	38,28
Datum der Veröffentlichung	10.02.20	09.02.21	09.02.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	326,9	411,5	535,4	685,1	777,7	835,3	915	1.011
EBITDA ¹	12,45	15,52	23,8	49,44	126,7	179	202,8	247
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2,404	2,032	7,599	30,39	102,2	154,5	179,1	204,3
Umsatzrendite	0,74 %	0,49 %	1,42 %	4,44 %	13,14 %	18,5 %	19,57 %	20,2 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-53,8	-96,86	-135,9	-122,3	-149,8	41,09	38,8	34,17
Nettoergebnis ¹	-53,84	-98,85	-146,3	-124,7	-149,3	27,54	37,6	52,56
Nettomarge	-16,47 %	-24,02 %	-27,33 %	-18,2 %	-19,19 %	3,3 %	4,11 %	5,2 %
Gewinn pro Aktie ²	-1,100	-1,940	-2,650	-2,130	-2,460	0,3796	0,5652	0,7083
Free Cash Flow ¹	-30,85	-8,915	44,91	40,68	84,03	161,5	188,9	218,1
FCF-Marge N	-9,44 %	-2,17 %	8,39 %	5,94 %	10,81 %	19,33 %	20,65 %	21,57 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	188,72 %	82,27 %	66,35 %	90,24 %	93,14 %	88,31 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	586,45 %	502,39 %	415 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.02.20	09.02.21	09.02.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	151,6	157,4	167,5	175,8	184,5	183,2	190,4	198,8	205,3	205,1	204	209,5	215	220,5	223,6
EBITDA ¹	-1,903	-1,173	7,983	17,93	24,7	16,82	19,1	42,92	47,82	46,62	42,13	43,35	46,92	49,49	48,57
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-6,11	-5,619	3,483	13,04	19,48	10,99	12,96	36,77	41,5	40,28	35,99	37,84	40,32	42,55	41,91
Umsatzrendite	-4,03 %	-3,57 %	2,08 %	7,42 %	10,56 %	6 %	6,8 %	18,49 %	20,22 %	19,64 %	17,64 %	18,06 %	18,76 %	19,3 %	18,75 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-44,22	-43,56	-39,57	-27,69	-11,48	-25,32	-65,91	-74,53	15,98	11,18	9,435	9,976	12,35	4,3	12,3
Nettoergebnis ¹	-44,62	-45	-39,61	-28,73	-11,38	-25,92	-66,78	-76,61	20,05	2,258	3,422	6,567	8,879	9,248	8,142
Nettomarge	-29,43 %	-28,59 %	-23,65 %	-16,34 %	-6,17 %	-14,15 %	-35,07 %	-38,53 %	9,77 %	1,1 %	1,68 %	3,13 %	4,13 %	4,19 %	3,64 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,7900	-0,7800	-0,6800	-0,4900	-0,1900	-0,4300	-1,100	-1,250	0,2700	0,0300	0,0659	0,1208	0,1536	0,1251	0,0933
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	09.02.22	04.05.22	03.08.22	02.11.22	08.02.23	09.05.23	08.08.23	01.11.23	07.02.24	07.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	66,1	589	515	491	382	203	97
Nettoliquidität ¹	54,4	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	4,26 x	24,74 x	10,41 x	3,874 x	2,137 x	1,001 x	0,3925 x
Free Cash Flow ¹	-30,8	-8,92	44,9	40,7	84	162	189	218
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,05 %	-6,72 %	-	-	-	-	142 %	69,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-0,23 %	1,61 %	7,49 %	10,2 %	10,3 %	9,2 %
Aktiva ¹	-	-	62.804	-7.748	-1.993	271,3	365,1	571,3
Buchwert je Aktie ²	1,670	1,370	-2,180	-1,720	-1,910	0,3800	2,830	5,480
Cash Flow pro Aktie ²	-0,0300	0,1000	0,9800	1,190	1,720	2,410	2,700	-
Capex ¹	29,4	13,8	9,01	20,4	4,37	8,01	11,2	9,9
Capex / Umsatz	9 %	3,35 %	1,68 %	2,98 %	0,56 %	0,96 %	1,22 %	0,98 %
Datum der Veröffentlichung	10.02.20	09.02.21	09.02.22	08.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Rapid7, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

38,28 USD

Mittleres Kursziel

49,48 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+29,25 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Software - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
RAPID7, INC.	-32,96 %	2,39 Mrd.
SYNOPSYS INC.	+11,31 %	87,43 Mrd.
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.	+7,52 %	79,69 Mrd.
DASSAULT SYSTÈMES SE	-11,02 %	56,79 Mrd.
PALANTIR TECHNOLOGIES INC.	+23,30 %	47,14 Mrd.
THE TRADE DESK, INC.	+32,46 %	46,62 Mrd.
ATLASSIAN CORPORATION	-26,51 %	45,5 Mrd.
SEA LIMITED	+81,90 %	42,31 Mrd.
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	-6,42 %	25,81 Mrd.
SAMSARA INC.	+21,21 %	22,27 Mrd.

Software - Andere