Finanzen Realty Income Corporation

Aktien

899744

US7561091049

O

Gewerbliche REITs

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 24.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
52,18 ^USD	-0,25 %		-5,35 %	-9,13 %

22.05.	REALTY INCOME CORPORATION : Janney Capital bleibt neutral	ZM
20.05.	REALTY INCOME CORPORATION : Bewertung von BMO Capital zum Kaufen erhalten	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	23.997	21.821	40.507	39.780	41.569	45.437	-	-
Unternehmenswert ¹	31.845	29.814	55.691	57.720	62.856	70.802	72.856	74.273
KGV	53,4 x	54,5 x	82,3 x	44,7 x	45,6 x	33,8 x	30,7 x	29,3 x
Rendite	3,68 %	4,49 %	3,96 %	4,68 %	5,31 %	5,97 %	6,18 %	6,39 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	17 x	14 x	20,7 x	12,1 x	10,5 x	9,44 x	9,57 x	9,95 x
Unternehmenswert / Umsatz	22,5 x	19,1 x	28,4 x	17,5 x	15,9 x	14,7 x	15,3 x	16,3 x
Unternehmenswert / EBITDA	23,8 x	20,2 x	30,1 x	19,4 x	17,4 x	15,1 x	14,3 x	13,8 x
Unternehmenswert / FCF	-12.600.986 x	26.936.307 x	42.736.718 x	23.384.118 x	-	-	-	-
FCF Yield	-0 %	0 %	0 %	0 %	-	-	-	-
Price to Book	2,51 x	2,04 x	1,69 x	1,46 x	1,31 x	1,19 x	1,14 x	1,11 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	325.919	350.990	565.813	627.154	723.949	870.774	-	-
Referenzkurs ²	73,63	62,17	71,59	63,43	57,42	52,18	52,18	52,18
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	22.02.21	22.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.416	1.560	1.960	3.300	3.958	4.813	4.748	4.566
EBITDA ¹	1.337	1.474	1.850	2.979	3.617	4.701	5.094	5.385
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	742,6	796,8	952	1.309	1.722	2.429	2.660	2.779
Umsatzrendite	52,45 %	51,07 %	48,57 %	39,66 %	43,51 %	50,46 %	56,03 %	60,85 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	451,6	487,4	392,4	917,6	928,9	1.630	1.792	1.912
Nettoergebnis ¹	436,5	395,5	359,5	869,4	872,3	1.249	1.476	1.550
Nettomarge	30,83 %	25,35 %	18,34 %	26,35 %	22,04 %	25,96 %	31,08 %	33,94 %
Gewinn pro Aktie ²	1,380	1,140	0,8700	1,420	1,260	1,545	1,699	1,780
Free Cash Flow	-2.527	1.107	1.303	2.468	-	-	-	-
FCF-Marge N	-178,51 %	70,94 %	66,48 %	74,81 %	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	75,1 %	70,44 %	82,86 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	279,87 %	362,52 %	283,91 %	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	2,711	2,794	2,833	2,967	3,051	3,115	3,224	3,334
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	22.02.21	22.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	643,3	755,6	800,8	825,9	873,3	865,7	995,3	1.009	1.029	1.208	1.186	1.202	1.219	1.205	1.212
EBITDA ¹	610,8	722,3	724,1	750,5	782	840,8	887,7	932,6	956,4	1.130	1.176	1.192	1.209	1.226	1.262
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	277,6	318,5	314,7	331,4	343,9	389,4	249,1	437	480,5	549,2	649,4	660,4	671,4	666	637,4
Umsatzrendite	43,15 %	42,16 %	39,29 %	40,13 %	39,37 %	44,98 %	25,03 %	43,32 %	46,71 %	45,46 %	54,77 %	54,94 %	55,08 %	55,27 %	52,59 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	14,6	211	238,5	-	-	-	-	-	-	149,4	419,2	425,3	428,1	407,6	414,8
Nettoergebnis ¹	4,041	199,4	223,2	219,6	227,3	225	195,4	233,5	218,4	129,7	351,1	359	367,3	352,5	349
Nettomarge	0,63 %	26,39 %	27,87 %	26,58 %	26,02 %	25,99 %	19,63 %	23,14 %	21,23 %	10,73 %	29,61 %	29,86 %	30,14 %	29,25 %	28,79 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0100	0,3400	0,3700	0,3600	0,3600	0,3400	0,2900	0,3300	0,3000	0,1600	0,4108	0,4220	0,4281	0,4172	0,4015
Dividende pro Aktie ²	0,7180	0,7395	0,7410	0,7425	0,7440	0,7515	0,7650	0,7665	0,7680	0,7695	0,7706	0,7726	0,7745	0,7853	0,7889
Datum der Veröffentlichung	22.02.22	04.05.22	03.08.22	02.11.22	21.02.23	03.05.23	02.08.23	06.11.23	20.02.24	06.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	7.848	7.993	15.184	17.940	21.287	25.365	27.419	28.836
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5,872 x	5,423 x	8,208 x	6,022 x	5,885 x	5,396 x	5,382 x	5,355 x
Free Cash Flow	-2.527	1.107	1.303	2.468	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,89 %	3,81 %	3,34 %	3,23 %	2,83 %	3,68 %	4,13 %	4,42 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,58 %	2,01 %	1,13 %	1,87 %	1,62 %	1,9 %	2,15 %	2,3 %
Aktiva ¹	16.907	19.648	31.939	46.406	53.727	65.759	68.799	67.474
Buchwert je Aktie ²	29,30	30,40	42,40	43,50	43,80	43,90	45,60	47,20
Cash Flow pro Aktie	3,380	3,230	3,190	4,190	-	-	-	-
Capex ¹	23,5	8,71	19,1	95,5	-	92	100	105
Capex / Umsatz	1,66 %	0,56 %	0,97 %	2,89 %	-	1,91 %	2,11 %	2,3 %
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	22.02.21	22.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Realty Income Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

52,18 USD

Mittleres Kursziel

60,3 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+15,56 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige gewerbliche REITs

	% 1. Jan.	Kap.
REALTY INCOME CORPORATION	-9,13 %	45,44 Mrd.
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	-6,60 %	20,71 Mrd.
SEGRO PLC	+1,22 %	15,45 Mrd.
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	+18,77 %	12,02 Mrd.
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	-3,40 %	9,93 Mrd.
CAPITALAND ASCENDAS REIT	-12,54 %	8,63 Mrd.
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	-4,84 %	8,13 Mrd.
KLÉPIERRE	+4,05 %	7,96 Mrd.
FIBRA UNO	-19,30 %	5,7 Mrd.
COVIVIO	+1,07 %	5,55 Mrd.

Sonstige gewerbliche REITs