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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 4,77 BRL | -10,17 % |
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-3,44 % | -39,31 % |
| 10.05. | Transcript : Ser Educacional S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 10, 2024 | |
| 10.05. | Ser Educacional S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024 | CI |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 3.572 | 2.011 | 1.350 | 574,4 | 1.009 | 609,6 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 4.116 | 2.572 | 2.200 | 1.865 | 2.494 | 2.255 | 2.033 | 2.147 |
| KGV | 26,3 x | 12,2 x | 25,6 x | -2,58 x | -36 x | 7,4 x | 5,48 x | 3,91 x |
| Rendite | - | 2,36 % | 2,38 % | - | - | 3,35 % | 4,83 % | 16 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 2,8 x | 1,61 x | 0,96 x | 0,34 x | 0,55 x | 0,31 x | 0,29 x | 0,28 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 3,23 x | 2,06 x | 1,56 x | 1,11 x | 1,36 x | 1,15 x | 0,98 x | 0,97 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 12,3 x | 8,12 x | 6,93 x | 6,38 x | 6,84 x | 5,41 x | 4,57 x | 4,36 x |
| Unternehmenswert / FCF | 33,4 x | 10,3 x | 17,8 x | 48,9 x | 36,8 x | 7,97 x | 6,29 x | 5,76 x |
| FCF Yield | 2,99 % | 9,66 % | 5,61 % | 2,04 % | 2,71 % | 12,5 % | 15,9 % | 17,4 % |
| Price to Book | 2,73 x | 1,41 x | 0,92 x | 0,46 x | - | 0,48 x | 0,47 x | 0,47 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 128.722 | 128.722 | 128.722 | 128.504 | 128.335 | 128.336 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 27,75 | 15,62 | 10,49 | 4,470 | 7,860 | 4,770 | 4,770 | 4,770 |
| Datum der Veröffentlichung | 27.03.20 | 26.03.21 | 25.03.22 | 24.03.23 | 25.03.24 | - | - | - |
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 1.276 | 1.250 | 1.407 | 1.676 | 1.831 | 1.953 | 2.067 | 2.210 |
| EBITDA 1 | 334,8 | 316,7 | 317,5 | 292,6 | 364,7 | 417 | 445 | 492,5 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 260,3 | 313,2 | 177,5 | -24,23 | 207,3 | 302,1 | 327,9 | 389,2 |
| Umsatzrendite | 20,4 % | 25,05 % | 12,61 % | -1,45 % | 11,32 % | 15,47 % | 15,87 % | 17,61 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 136,9 | 209,6 | 46,3 | -214,9 | -23,66 | 74 | 126,9 | 162,9 |
| Nettoergebnis 1 | 136,4 | 165 | 52,48 | -222,1 | -28,04 | 82,33 | 111,7 | 157,5 |
| Nettomarge | 10,69 % | 13,2 % | 3,73 % | -13,25 % | -1,53 % | 4,22 % | 5,4 % | 7,13 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 1,056 | 1,280 | 0,4100 | -1,730 | -0,2185 | 0,6450 | 0,8700 | 1,220 |
| Free Cash Flow 1 | 123,2 | 248,5 | 123,5 | 38,14 | 67,7 | 283 | 323 | 373 |
| FCF-Marge N | 9,66 % | 19,87 % | 8,77 % | 2,28 % | 3,7 % | 14,49 % | 15,63 % | 16,88 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 36,8 % | 78,45 % | 38,9 % | 13,04 % | 18,56 % | 67,87 % | 72,58 % | 75,73 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 90,34 % | 150,57 % | 235,3 % | - | - | 343,72 % | 289,26 % | 236,88 % |
| Dividende pro Aktie 2 | - | 0,3683 | 0,2500 | - | - | 0,1600 | 0,2305 | 0,7609 |
| Datum der Veröffentlichung | 27.03.20 | 26.03.21 | 25.03.22 | 24.03.23 | 25.03.24 | - | - | - |
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 390,9 | 380,2 | 464,2 | 389,7 | 442,3 | 424,5 | 506 | 418,3 | 482 | 450,7 | 549,8 | 443,7 | 521,6 |
| EBITDA 1 | 84,45 | 65,71 | 100,7 | 54,79 | 71,32 | 72,59 | 121 | 67,52 | 103,6 | 90,96 | 134,5 | 74,08 | 113 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 43,73 | 20,57 | 48,78 | 24,41 | -76,57 | 47,95 | 95 | 24,57 | 61,45 | 61,03 | 103,6 | 44,52 | 89,82 |
| Umsatzrendite | 11,19 % | 5,41 % | 10,51 % | 6,27 % | -17,31 % | 11,29 % | 18,77 % | 5,87 % | 12,75 % | 13,54 % | 18,84 % | 10,03 % | 17,22 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 3,392 | -19,97 | -37,04 | -35,38 | -122,5 | - | - | - | 7,614 | -16,29 | 52,21 | -9,872 | 42,09 |
| Nettoergebnis | 3,494 | -18,32 | -39,09 | -39,34 | -125,4 | -28,35 | 31,38 | -36,77 | 5,692 | -17,52 | - | - | - |
| Nettomarge | 0,89 % | -4,82 % | -8,42 % | -10,1 % | -28,35 % | -6,68 % | 6,2 % | -8,79 % | 1,18 % | -3,89 % | - | - | - |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0,0290 | -0,1423 | -0,3040 | -0,3060 | -0,9774 | -0,2209 | 0,2441 | -0,2865 | - | -0,1366 | 0,2437 | -0,2556 | -0,0184 |
| Dividende pro Aktie 2 | 0,1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 25.03.22 | 13.05.22 | 12.08.22 | 11.11.22 | 24.03.23 | 15.05.23 | 14.08.23 | 14.11.23 | 25.03.24 | 10.05.24 | - | - | - |
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 544 | 561 | 849 | 1.291 | 1.485 | 1.645 | 1.423 | 1.537 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1,624 x | 1,771 x | 2,675 x | 4,412 x | 4,072 x | 3,946 x | 3,197 x | 3,121 x |
| Free Cash Flow 1 | 123 | 248 | 123 | 38,1 | 67,7 | 283 | 323 | 373 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 13,7 % | 12,1 % | 3,63 % | -16,5 % | -2,29 % | 5,7 % | 8,88 % | 10,4 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 7,61 % | 4,25 % | 3,53 % | 0,03 % | 0,58 % | 1,94 % | 2,12 % | 2,72 % |
| Aktiva 1 | 1.792 | 3.882 | 1.486 | -862.711 | -4.804 | 4.251 | 5.270 | 5.800 |
| Buchwert je Aktie 2 | 10,20 | 11,10 | 11,40 | 9,610 | - | 9,860 | 10,30 | 10,10 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | - | 2,120 | 1,520 | 1,140 | - | 1,480 | 1,920 | - |
| Capex 1 | 65,2 | 50,8 | 71,9 | 109 | 91,9 | 90 | 128 | 134 |
| Capex / Umsatz | 5,11 % | 4,07 % | 5,11 % | 6,48 % | 5,02 % | 4,61 % | 6,19 % | 6,06 % |
| Datum der Veröffentlichung | 27.03.20 | 26.03.21 | 25.03.22 | 24.03.23 | 25.03.24 | - | - | - |
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
7
Letzter Schlusskurs
4,75
BRL
Mittleres Kursziel
7,914
BRL
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+66,62 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -39,31 % | 116 Mio. | |
| +5,80 % | 12,97 Mrd. | |
| -14,89 % | 6,7 Mrd. | |
| +8,24 % | 4,23 Mrd. | |
| +14,77 % | 2,93 Mrd. | |
| +19,85 % | 2,74 Mrd. | |
| +10,99 % | 2,47 Mrd. | |
| +7,00 % | 2,35 Mrd. | |
| +23,23 % | 1,43 Mrd. | |
| +44,20 % | 1,41 Mrd. |
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