Finanzen Serena Energia S.A.

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Verzögert Sao Paulo Andere Börsenplätze 18:03:24 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
9,27 ^BRL	-1,90 %		+8,14 %	-8,91 %

09.05.	Serena Energia S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI
22.02.	Serena Energia S.A. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	6.021	7.907	7.022	5.978	6.358	5.884	-	-
Unternehmenswert ¹	9.041	13.048	11.637	12.670	15.061	14.840	13.960	13.654
KGV	192 x	147 x	-	-189 x	9,1 x	74,5 x	22,5 x	10,6 x
Rendite	-	-	-	-	-	1,3 %	1,34 %	2,36 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,94 x	7,17 x	3,97 x	2,45 x	2,09 x	2,3 x	2,47 x	2,08 x
Unternehmenswert / Umsatz	8,91 x	11,8 x	6,58 x	5,2 x	4,96 x	5,8 x	5,86 x	4,82 x
Unternehmenswert / EBITDA	16,5 x	16,8 x	7,29 x	12,7 x	10,6 x	8,58 x	8,02 x	7,53 x
Unternehmenswert / FCF	26,1 x	84,5 x	-262 x	-5,27 x	-7,7 x	15,7 x	8,19 x	6,3 x
FCF Yield	3,83 %	1,18 %	-0,38 %	-19 %	-13 %	6,36 %	12,2 %	15,9 %
Price to Book	2,14 x	2,12 x	-	1,16 x	1,22 x	1,13 x	1,1 x	0,95 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	373.336	443.374	555.114	622.731	622.731	622.694	-	-
Referenzkurs ²	16,13	17,83	12,65	9,600	10,21	9,450	9,450	9,450
Datum der Veröffentlichung	03.03.20	03.03.21	24.02.22	28.02.23	21.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.014	1.102	1.770	2.437	3.037	2.558	2.382	2.832
EBITDA ¹	546,9	777,9	1.597	1.001	1.424	1.729	1.741	1.812
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	359,8	514,4	1.195	591,5	952,1	951,7	1.171	1.415
Umsatzrendite	35,46 %	46,67 %	67,54 %	24,27 %	31,35 %	37,2 %	49,15 %	49,95 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	65,82	106,2	492,9	32,7	151,5	786	441,6	-
Nettoergebnis ¹	27,15	54,72	297	-8	62,84	548	377,9	480,5
Nettomarge	2,68 %	4,96 %	16,78 %	-0,33 %	2,07 %	21,42 %	15,87 %	16,96 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0840	0,1212	-	-0,0509	1,122	0,1268	0,4196	0,8934
Free Cash Flow ¹	345,8	154,4	-44,35	-2.406	-1.956	944	1.704	2.167
FCF-Marge N	34,09 %	14,01 %	-2,51 %	-98,74 %	-64,41 %	36,9 %	71,55 %	76,51 %
FCF Conversion (EBITDA)	63,24 %	19,84 %	-	-	-	54,59 %	97,87 %	119,58 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	1.273,88 %	282,09 %	-	-	-	172,26 %	450,89 %	451,03 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	0,1229	0,1266	0,2234
Datum der Veröffentlichung	03.03.20	03.03.21	24.02.22	28.02.23	21.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	548,1	533,9	513,8	667,7	721	583,3	609,4	865,8	978,7	687,9	501	680	665
EBITDA ¹	951,5	171,5	244,1	282,1	359,2	227,8	290,5	493,1	518	687,1	387	547	534
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	865,1	69,79	78,1	203,2	255,7	120,4	118,2	327,6	385,8	526,1	241	401	390
Umsatzrendite	157,84 %	13,07 %	15,2 %	30,44 %	35,46 %	20,64 %	19,4 %	37,84 %	39,42 %	76,48 %	48,1 %	58,97 %	58,65 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-88,5	92,92	141,2	-67,82	-	134,2	168,1	287,3	50	205	174
Nettoergebnis ¹	576,1	-95,91	-93,3	74,26	137	-84,01	-101,2	103	145	135,5	48	171	147
Nettomarge	105,11 %	-17,96 %	-18,16 %	11,12 %	19 %	-14,4 %	-16,61 %	11,9 %	14,82 %	19,7 %	9,58 %	25,15 %	22,11 %
Gewinn pro Aktie ²	-	-0,5217	-	0,4002	0,9043	-0,6737	-0,2309	0,2263	1,303	0,2807	0,0777	0,2750	0,2359
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1300
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	04.05.22	15.08.22	11.11.22	28.02.23	04.05.23	08.08.23	01.11.23	21.02.24	09.05.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3.020	5.141	4.615	6.692	8.703	8.956	8.075	7.769
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5,521 x	6,608 x	2,889 x	6,685 x	6,111 x	5,179 x	4,638 x	4,287 x
Free Cash Flow ¹	346	154	-44,4	-2.406	-1.956	944	1.704	2.167
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	1,17 %	1,67 %	-	-0,23 %	1,21 %	5,79 %	4,83 %	9,32 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-0,07 %	0,35 %	1,61 %	2,08 %	2,72 %
Aktiva ¹	-	-	-	10.724	17.817	34.101	18.152	17.644
Buchwert je Aktie ²	7,540	8,420	-	8,270	8,360	8,380	8,570	9,920
Cash Flow pro Aktie ²	-	0,9500	-	-	0,9200	2,650	1,310	-
Capex ¹	790	1.199	90,7	2.449	2.529	652	551	114
Capex / Umsatz	77,84 %	108,77 %	5,12 %	100,52 %	83,25 %	25,49 %	23,13 %	4,01 %
Datum der Veröffentlichung	03.03.20	03.03.21	24.02.22	28.02.23	21.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Serena Energia S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

9,45 BRL

Mittleres Kursziel

13,39 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+41,71 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Windkraft-Stromversorgungsunternehmen

	% 1. Jan.	Kap.
SERENA ENERGIA S.A.	-7,44 %	1,15 Mrd.
CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO.,LTD.	+5,95 %	18,36 Mrd.
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED	+16,55 %	15,31 Mrd.
CHINA GREEN ELECTRICITY INVESTMENT OF TIANJIN CO., LTD.	+3,74 %	2,58 Mrd.
TERNA ENERGY S.A.	+15,72 %	2,35 Mrd.
JIANGSU NEW ENERGY DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,99 %	1,79 Mrd.
INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC.	-0,54 %	1,37 Mrd.
ZHONGMIN ENERGY CO., LTD.	+7,55 %	1,24 Mrd.
MOGAN ENERJI YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI	0,00 %	1,17 Mrd.
GREENCOAT RENEWABLES PLC	-12,11 %	1,11 Mrd.

Windkraft-Stromversorgungsunternehmen