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Finanzen SIMPAR S.A.

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 22:05:00 05.06.2024 		% 5 Tage % 1. Jan.
6 BRL -1,80 % Intraday Chart für SIMPAR S.A. -0,33 % -37,69 %
10.05. Transcript : SIMPAR S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 10, 2024
09.05. SIMPAR S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024 CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 7.306 9.364 5.585 7.964 5.161 - -
Unternehmenswert 1 16.099 24.151 33.120 39.710 42.095 46.593 45.205
KGV 19,1 x 11,6 x 11,7 x - 12,2 x 4,06 x 2,08 x
Rendite - 4,43 % - - 2,82 % 8,11 % 12 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 0,74 x 0,68 x 0,23 x 0,25 x 0,13 x 0,12 x 0,1 x
Unternehmenswert / Umsatz 1,64 x 1,74 x 1,36 x 1,25 x 1,07 x 1,04 x 0,9 x
Unternehmenswert / EBITDA 6,94 x 5,76 x 4,73 x 4,86 x 4 x 3,74 x 3,22 x
Unternehmenswert / FCF -6,7 x -1,61 x -4,41 x -16,8 x -33,9 x 19 x 12 x
FCF Yield -14,9 % -62,2 % -22,7 % -5,96 % -2,95 % 5,28 % 8,37 %
Price to Book 3,86 x 2,74 x 1,94 x 2,39 x 0,73 x 0,6 x 0,45 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 823.892 801.746 826.221 827.042 861.671 - -
Referenzkurs 2 8,868 11,68 6,760 9,630 5,990 5,990 5,990
Datum der Veröffentlichung 10.03.21 24.02.22 07.03.23 27.03.24 - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 9.600 9.807 13.866 24.382 31.844 39.291 44.652 50.348
EBITDA 1 - 2.320 4.190 7.003 8.177 10.521 12.450 14.027
Betriebsergebnis (EBIT) 1 - 1.208 3.131 5.117 4.865 6.899 8.566 8.988
Umsatzrendite - 12,31 % 22,58 % 20,99 % 15,28 % 17,56 % 19,18 % 17,85 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 - 655,2 1.913 987,4 -1.029 1.349 2.434 3.646
Nettoergebnis 1 - 276 822,3 482,1 -651,9 648 2.395 2.415
Nettomarge - 2,81 % 5,93 % 1,98 % -2,05 % 1,65 % 5,36 % 4,8 %
Gewinn pro Aktie 2 0,3200 0,4648 1,008 0,5756 - 0,4900 1,476 2,881
Free Cash Flow 1 - -2.402 -15.024 -7.503 -2.369 -1.240 2.458 3.782
FCF-Marge N - -24,49 % -108,35 % -30,77 % -7,44 % -3,16 % 5,5 % 7,51 %
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - - 19,74 % 26,96 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) - - - - - - 102,63 % 156,58 %
Dividende pro Aktie 2 - - 0,5173 - - 0,1691 0,4857 0,7202
Datum der Veröffentlichung 28.04.20 10.03.21 24.02.22 07.03.23 27.03.24 - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Umsatz 1 4.139 4.590 5.463 6.902 7.426 7.440 7.564 8.318 8.522 9.147 9.379 9.848 10.574
EBITDA 1 1.413 1.513 1.703 1.938 1.849 1.964 2.013 2.085 2.090 2.392 2.558 2.703 2.891
Betriebsergebnis (EBIT) 1 1.001 1.136 1.287 1.428 1.267 - 1.333 1.368 591,6 1.607 1.707 1.831 1.996
Umsatzrendite 24,18 % 24,74 % 23,55 % 20,69 % 17,06 % - 17,63 % 16,44 % 6,94 % 17,57 % 18,2 % 18,59 % 18,88 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 - 463,5 324,2 175,1 24,6 - 106,8 - -949,7 101 380 543 721
Nettoergebnis - 191,7 102 18,5 169,9 6,189 12,33 -136,5 -718 - - - -
Nettomarge - 4,18 % 1,87 % 0,27 % 2,29 % 0,08 % 0,16 % -1,64 % -8,43 % - - - -
Gewinn pro Aktie 2 0,2452 0,2351 0,1150 0,0226 0,2029 - 0,0149 -0,1651 - - 0,2777 0,4111 0,5514
Dividende pro Aktie 2 0,5173 - - - 0,1378 - - - - - - - 0,3400
Datum der Veröffentlichung 24.02.22 06.05.22 04.08.22 10.11.22 07.03.23 04.05.23 10.08.23 08.11.23 27.03.24 09.05.24 - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 - 8.794 14.787 27.534 31.745 36.934 41.431 40.043
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) - 3,791 x 3,529 x 3,932 x 3,882 x 3,51 x 3,328 x 2,855 x
Free Cash Flow 1 - -2.402 -15.024 -7.503 -2.369 -1.240 2.458 3.782
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) - 19,7 % 30,4 % 15,1 % -16 % 6,1 % 15,5 % 23,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) - 1,18 % 2,24 % 0,88 % - 1,63 % 2,33 % 3,37 %
Aktiva 1 - 23.368 36.765 54.814 - 39.755 102.656 71.756
Buchwert je Aktie 2 - 2,300 4,260 3,490 4,020 8,180 9,930 13,20
Cash Flow pro Aktie - - - - - - - -
Capex 1 - 225 311 661 988 10.850 12.423 12.761
Capex / Umsatz - 2,29 % 2,24 % 2,71 % 3,1 % 27,61 % 27,82 % 25,35 %
Datum der Veröffentlichung 28.04.20 10.03.21 24.02.22 07.03.23 27.03.24 - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für SIMPAR S.A.

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B-
Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen
Analystenschätzungen
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Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
7
Letzter Schlusskurs
5,99 BRL
Mittleres Kursziel
17,42 BRL
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+190,85 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Bodenfracht und Logistik - Andere

% 1. Jan. Kap.
SIMPAR S.A. Aktie SIMPAR S.A.
-37,69 % 977 Mio.
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Aktie Canadian National Railway Company
+3,58 % 80,12 Mrd.
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED Aktie Canadian Pacific Kansas City Limited
+1,76 % 72,59 Mrd.
KANSAS CITY SOUTHERN Aktie Kansas City Southern
-.--% 26,71 Mrd.
U-HAUL HOLDING COMPANY Aktie U-Haul Holding Company
-8,86 % 12,39 Mrd.
XPO, INC. Aktie XPO, Inc.
+23,87 % 12,62 Mrd.
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. Aktie C.H. Robinson Worldwide, Inc.
+1,45 % 10,26 Mrd.
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC. Aktie Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
-17,61 % 7,68 Mrd.
RUMO S.A. Aktie Rumo S.A.
-13,73 % 6,93 Mrd.
AYVENS Aktie Ayvens
+2,56 % 5,76 Mrd.
Bodenfracht und Logistik - Andere
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