Finanzen Southern Company

Aktien

852523

US8425871071

SO

Elektrizität

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:01:25 07.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
76,95 ^USD	+1,96 %		+4,69 %	+9,74 %

07.05.	Duke Energy übertrifft Gewinn im ersten Quartal dank steigender Privatkundenzahlen	RE
07.05.	SOUTHERN COMPANY : RBC Capital Markets bleibt neutral	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	66.804	64.885	72.681	77.671	76.474	84.139	-	-
Unternehmenswert ¹	111.671	113.009	124.600	77.671	137.726	149.991	150.942	152.299
KGV	14,1 x	20,8 x	30,3 x	21,8 x	19,3 x	19,4 x	18 x	17 x
Rendite	3,86 %	4,13 %	3,82 %	-	-	3,73 %	3,85 %	3,99 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,12 x	3,18 x	3,14 x	2,65 x	3,03 x	3,12 x	2,97 x	2,88 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,21 x	5,55 x	5,39 x	2,65 x	5,45 x	5,57 x	5,33 x	5,22 x
Unternehmenswert / EBITDA	13,7 x	12,7 x	13,7 x	8,37 x	13,3 x	13 x	12,1 x	11,5 x
Unternehmenswert / FCF	-62,9 x	-152 x	-116 x	-	-89,3 x	222 x	134 x	153 x
FCF Yield	-1,59 %	-0,66 %	-0,86 %	-	-1,12 %	0,45 %	0,74 %	0,66 %
Price to Book	2,44 x	2,32 x	2,61 x	-	2,43 x	2,57 x	2,44 x	2,31 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.048.734	1.056.242	1.059.804	1.087.673	1.090.619	1.093.426	-	-
Referenzkurs ²	63,70	61,43	68,58	71,41	70,12	76,95	76,95	76,95
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	18.02.21	17.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	21.419	20.375	23.113	29.279	25.253	26.947	28.315	29.192
EBITDA ¹	8.178	8.889	9.123	9.284	10.351	11.508	12.484	13.195
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.140	5.371	5.558	5.621	5.826	6.789	7.606	8.116
Umsatzrendite	24 %	26,36 %	24,05 %	19,2 %	23,07 %	25,19 %	26,86 %	27,8 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6.542	3.496	2.042	4.223	4.345	5.200	5.632	6.074
Nettoergebnis ¹	4.739	3.119	2.393	3.524	3.976	4.384	4.754	5.065
Nettomarge	22,13 %	15,31 %	10,35 %	12,04 %	15,74 %	16,27 %	16,79 %	17,35 %
Gewinn pro Aktie ²	4,530	2,950	2,260	3,280	3,640	3,970	4,270	4,516
Free Cash Flow ¹	-1.774	-745	-1.071	-	-1.542	676	1.123	997,8
FCF-Marge N	-8,28 %	-3,66 %	-4,63 %	-	-6,11 %	2,51 %	3,97 %	3,42 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	5,87 %	9 %	7,56 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	15,42 %	23,62 %	19,7 %
Dividende pro Aktie ²	2,460	2,540	2,620	-	-	2,867	2,963	3,067
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	18.02.21	17.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	5.767	6.648	7.206	8.378	7.047	6.480	5.748	6.980	6.045	6.646	6.180	7.157	6.454	7.206	-
EBITDA ¹	1.434	2.277	2.568	3.115	1.324	2.329	2.402	3.253	2.367	2.848	2.785	3.515	2.446	3.144	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	527	1.384	1.655	2.193	389	1.218	1.290	2.110	1.207	1.703	1.648	2.308	1.281	2.063	-
Umsatzrendite	9,14 %	20,82 %	22,97 %	26,18 %	5,52 %	18,8 %	22,44 %	30,23 %	19,97 %	25,62 %	26,67 %	32,25 %	19,85 %	28,63 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	1.164	1.393	1.901	-234	896	921	1.729	800	1.294	1.143	1.953	549,9	1.543	-
Nettoergebnis ¹	-215	1.032	1.107	1.472	-87	862	838	1.422	855	1.129	956,7	1.575	-	-	-
Nettomarge	-3,73 %	15,52 %	15,36 %	17,57 %	-1,23 %	13,3 %	14,58 %	20,37 %	14,14 %	16,99 %	15,48 %	22 %	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-0,2000	0,9700	1,040	1,360	-0,0800	0,7900	0,7700	1,300	0,7800	1,030	0,8975	1,470	0,6600	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,6600	0,6600	0,6800	0,6800	-	0,6800	-	-	-	0,7000	0,7110	0,7215	0,7215	0,7438	0,7350
Datum der Veröffentlichung	17.02.22	28.04.22	28.07.22	27.10.22	16.02.23	27.04.23	03.08.23	02.11.23	15.02.24	02.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	44.867	48.124	51.919	-	61.252	65.852	66.803	68.159
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5,486 x	5,414 x	5,691 x	-	5,917 x	5,722 x	5,351 x	5,165 x
Free Cash Flow ¹	-1.774	-745	-1.071	-	-1.542	676	1.123	998
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,4 %	12,4 %	13 %	-	12,9 %	13,3 %	13,8 %	14 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,76 %	2,85 %	2,89 %	-	2,9 %	3,1 %	3,21 %	3,31 %
Aktiva ¹	171.784	109.607	82.831	-	137.103	141.412	148.060	152.838
Buchwert je Aktie ²	26,10	26,50	26,30	-	28,80	29,90	31,50	33,30
Cash Flow pro Aktie ²	5,480	6,290	5,780	-	6,880	8,830	-	-
Capex ¹	7.555	7.441	7.240	-	9.095	10.084	9.309	8.902
Capex / Umsatz	35,27 %	36,52 %	31,32 %	-	36,02 %	37,42 %	32,88 %	30,5 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	18.02.21	17.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Southern Company

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

76,95 USD

Mittleres Kursziel

75,89 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-1,37 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stromversorger - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
SOUTHERN COMPANY	+9,74 %	84,14 Mrd.
NEXTERA ENERGY	+18,46 %	148 Mrd.
IBERDROLA, S.A.	+0,42 %	80,67 Mrd.
DUKE ENERGY CORPORATION	+5,38 %	78,89 Mrd.
ENEL S.P.A.	-4,56 %	69,89 Mrd.
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+71,58 %	63,2 Mrd.
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+10,65 %	47,37 Mrd.
GE VERNOVA INC.	0,00 %	45,87 Mrd.
DOMINION ENERGY, INC.	+10,89 %	43,69 Mrd.
EXELON CORPORATION	+5,60 %	37,91 Mrd.

Stromversorger - Andere