Finanzen Southwest Airlines Co.

Aktien

862837

US8447411088

LUV

Fluglinien

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 07.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
27 ^USD	-1,53 %		+4,09 %	-6,51 %

07.05.	US-Gesetzgeber wollen Gesetzentwurf für schnelle Rückerstattungen durch Fluggesellschaften stärken	RE
07.05.	Unterhändler des US-Kongresses stärken die Rückerstattungsbestimmungen für Fluggesellschaften	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	28.408	27.513	25.358	19.992	17.216	16.158	-	-
Unternehmenswert ¹	27.001	24.510	20.581	15.788	13.749	14.098	13.374	12.292
KGV	12,6 x	-8,57 x	26,6 x	38,7 x	35,7 x	24,3 x	13,4 x	10,6 x
Rendite	1,3 %	0,39 %	-	-	-	2,73 %	2,79 %	2,92 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,27 x	3,04 x	1,61 x	0,84 x	0,66 x	0,58 x	0,54 x	0,52 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,2 x	2,71 x	1,3 x	0,66 x	0,53 x	0,51 x	0,45 x	0,39 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,47 x	-6,49 x	-2.287 x	6,39 x	5,68 x	6,09 x	4,18 x	3,49 x
Unternehmenswert / FCF	9,12 x	-14,9 x	11,3 x	-118 x	-38,6 x	-661 x	-72,1 x	30,8 x
FCF Yield	11 %	-6,7 %	8,83 %	-0,85 %	-2,59 %	-0,15 %	-1,39 %	3,25 %
Price to Book	2,95 x	2,97 x	2,44 x	1,87 x	-	1,5 x	1,36 x	1,18 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	526.276	590.273	591.920	593.752	596.115	598.456	-	-
Referenzkurs ²	53,98	46,61	42,84	33,67	28,88	27,00	27,00	27,00
Datum der Veröffentlichung	23.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	22.428	9.048	15.790	23.814	26.091	27.873	29.656	31.275
EBITDA ¹	4.176	-3.777	-9	2.471	2.422	2.313	3.202	3.527
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.957	-5.032	-1.281	1.120	900	632,2	1.424	1.900
Umsatzrendite	13,18 %	-55,61 %	-8,11 %	4,7 %	3,45 %	2,27 %	4,8 %	6,07 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.957	-4.256	1.325	728	676	956,6	1.579	2.040
Nettoergebnis ¹	2.300	-3.074	977	539	498	706,6	1.228	1.539
Nettomarge	10,26 %	-33,97 %	6,19 %	2,26 %	1,91 %	2,54 %	4,14 %	4,92 %
Gewinn pro Aktie ²	4,270	-5,440	1,610	0,8700	0,8100	1,112	2,013	2,548
Free Cash Flow ¹	2.960	-1.642	1.817	-134	-356	-21,33	-185,5	399
FCF-Marge N	13,2 %	-18,15 %	11,51 %	-0,56 %	-1,36 %	-0,08 %	-0,63 %	1,28 %
FCF Conversion (EBITDA)	70,88 %	-	-	-	-	-	-	11,31 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	128,7 %	-	185,98 %	-	-	-	-	25,93 %
Dividende pro Aktie ²	0,7000	0,1800	-	-	-	0,7375	0,7538	0,7883
Datum der Veröffentlichung	23.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	5.051	4.694	6.728	6.220	6.172	5.706	7.037	6.525	6.822	6.329	7.451	6.969	7.060	6.813	8.166
EBITDA ¹	532	189	1.483	760	23	81	1.174	599	592	15	758,9	695,4	823,5	290,2	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	209	-135	1.158	425	-344	-284	807	224	177	-393	361,6	259,4	399,4	-	-
Umsatzrendite	4,14 %	-2,88 %	17,21 %	6,83 %	-5,57 %	-4,98 %	11,47 %	3,43 %	2,59 %	-6,21 %	4,85 %	3,72 %	5,66 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	78	-376	1.036	353	-286	-205	886	237	-243	-298	455,2	364,7	325,7	-	-
Nettoergebnis ¹	68	-278	760	277	-220	-159	683	193	-219	-231	339,3	267,1	317,8	-59,15	-
Nettomarge	1,35 %	-5,92 %	11,3 %	4,45 %	-3,56 %	-2,79 %	9,71 %	2,96 %	-3,21 %	-3,65 %	4,55 %	3,83 %	4,5 %	-0,87 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,1100	-0,4700	1,200	0,4400	-0,3700	-0,2700	1,080	0,3100	-0,3700	-0,3900	0,5260	0,4525	0,4725	-0,0900	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	0,1800	0,1800	-	-	0,1800	0,1933	0,1933	0,1933	0,1800	0,1800
Datum der Veröffentlichung	27.01.22	28.04.22	28.07.22	27.10.22	26.01.23	27.04.23	27.07.23	26.10.23	25.01.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	1.407	3.003	4.777	4.204	3.467	2.060	2.785	3.867
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2.960	-1.642	1.817	-134	-356	-21,3	-186	399
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	23,4 %	-37,5 %	-13,2 %	6,85 %	9,29 %	6,86 %	11,6 %	14,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,82 %	-10,2 %	-3,58 %	2,02 %	2,74 %	1,61 %	3 %	5,12 %
Aktiva ¹	26.069	30.241	-27.253	26.723	18.146	43.862	40.984	30.059
Buchwert je Aktie ²	18,30	15,70	17,60	18,00	-	18,00	19,80	22,80
Cash Flow pro Aktie ²	7,400	-1,990	3,810	5,900	4,940	2,930	5,590	6,260
Capex ¹	1.027	515	505	3.924	3.520	2.490	3.870	3.967
Capex / Umsatz	4,58 %	5,69 %	3,2 %	16,48 %	13,49 %	8,93 %	13,05 %	12,68 %
Datum der Veröffentlichung	23.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Southwest Airlines Co.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

27 USD

Mittleres Kursziel

26,91 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-0,33 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Regionale Fluggesellschaften

	% 1. Jan.	Kap.
SOUTHWEST AIRLINES CO.	-6,51 %	16,41 Mrd.
AMERICAN AIRLINES GROUP INC.	+3,71 %	9,61 Mrd.
JUNEYAO AIRLINES CO., LTD	+4,17 %	3,8 Mrd.
VIETNAM AIRLINES	+66,94 %	1,72 Mrd.
EXCHANGE INCOME CORPORATION	+2,84 %	1,63 Mrd.
FRONTIER GROUP HOLDINGS, INC.	+9,89 %	1,37 Mrd.
AEGEAN AIRLINES S.A.	+11,55 %	1,23 Mrd.
CHINA EXPRESS AIRLINES CO.,LTD	-6,02 %	1,18 Mrd.
ALLEGIANT TRAVEL COMPANY	-34,77 %	1,03 Mrd.
CONTROLADORA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.B. DE C.V.	-11,38 %	966 Mio.

Regionale Fluggesellschaften