Finanzen Sprouts Farmers Market, Inc.

Aktien

A1W2Q4

US85208M1027

SFM

Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 16:02:03 21.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
79,7 ^USD	+0,64 %		+3,47 %	+65,05 %

14.05.	SPROUTS FARMERS MARKET, INC. : Evercore ISI klebt neutral	ZM
09.05.	SPROUTS FARMERS MARKET, INC. : Deutsche Bank Securities bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.286	2.371	3.332	3.426	4.886	7.957	-	-
Unternehmenswert ¹	2.751	2.463	3.347	3.393	4.819	8.024	8.046	7.943
KGV	15,5 x	8,27 x	14,1 x	13,5 x	19,2 x	25,4 x	23,7 x	20,4 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,41 x	0,37 x	0,55 x	0,54 x	0,71 x	1,08 x	0,99 x	0,9 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,49 x	0,38 x	0,55 x	0,53 x	0,7 x	1,09 x	1 x	0,9 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,07 x	4,67 x	7,28 x	6,99 x	9,12 x	14,3 x	13,3 x	12,3 x
Unternehmenswert / FCF	16 x	6,62 x	12,8 x	13,7 x	20,1 x	30,7 x	31,4 x	29,8 x
FCF Yield	6,25 %	15,1 %	7,84 %	7,29 %	4,98 %	3,26 %	3,18 %	3,35 %
Price to Book	3,91 x	2,69 x	3,44 x	3,38 x	4,33 x	6,95 x	5,82 x	4,47 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	118.139	117.950	112.259	105.852	101.561	100.477	-	-
Referenzkurs ²	19,35	20,10	29,68	32,37	48,11	79,19	79,19	79,19
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5.635	6.469	6.100	6.404	6.837	7.389	8.036	8.854
EBITDA ¹	340,7	527	459,6	485,4	528,2	563	603,7	643,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	217,9	400,5	334,1	358,4	396,3	421,8	448,7	472,5
Umsatzrendite	3,87 %	6,19 %	5,48 %	5,6 %	5,8 %	5,71 %	5,58 %	5,34 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	196,2	376,9	322,4	349,3	343,7	418	445,4	506,7
Nettoergebnis ¹	149,6	287,4	244,2	261,2	258,9	315,2	333	357,1
Nettomarge	2,66 %	4,44 %	4 %	4,08 %	3,79 %	4,27 %	4,14 %	4,03 %
Gewinn pro Aktie ²	1,250	2,430	2,100	2,390	2,500	3,121	3,337	3,883
Free Cash Flow ¹	172	372,1	262,4	247,3	239,8	261,4	255,8	266,4
FCF-Marge N	3,05 %	5,75 %	4,3 %	3,86 %	3,51 %	3,54 %	3,18 %	3,01 %
FCF Conversion (EBITDA)	50,48 %	70,6 %	57,1 %	50,95 %	45,39 %	46,42 %	42,38 %	41,42 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	114,94 %	129,44 %	107,48 %	94,7 %	92,62 %	82,92 %	76,84 %	74,61 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	1.493	1.641	1.595	1.591	1.577	1.733	1.692	1.713	1.699	1.884	1.831	1.842	1.835	2.044	1.994
EBITDA ¹	82,5	152,4	118,6	121,5	92,88	168	133	123,7	103,6	182,8	142,1	132,9	108,6	196,9	153,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	51,38	119,6	86,51	90,34	61,87	137	91,62	90,05	69,44	148,3	106,5	95,62	72,12	160,5	114
Umsatzrendite	3,44 %	7,29 %	5,42 %	5,68 %	3,92 %	7,91 %	5,41 %	5,26 %	4,09 %	7,87 %	5,82 %	5,19 %	3,93 %	7,85 %	5,72 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	48,54	116,6	83,85	88,39	60,47	99,3	89,48	85,96	69	147,4	105,4	95,66	70,52	158,9	113,5
Nettoergebnis ¹	36,23	88,31	62	65,74	45,12	76,16	67,33	65,31	50,05	114,1	78,04	70,99	52,24	118,7	84,05
Nettomarge	2,43 %	5,38 %	3,89 %	4,13 %	2,86 %	4,39 %	3,98 %	3,81 %	2,95 %	6,06 %	4,26 %	3,85 %	2,85 %	5,81 %	4,22 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3200	0,7900	0,5700	0,6100	0,4200	0,7300	0,6500	0,6400	0,4900	1,120	0,7717	0,7047	0,5241	1,175	0,8565
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	04.05.22	03.08.22	08.11.22	02.03.23	01.05.23	01.08.23	31.10.23	22.02.24	01.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	465	91,7	15,4	-	-	66,9	88,9	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	33,3	67,1	-	-	13,8
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,365 x	0,174 x	0,0336 x	-	-	0,1188 x	0,1473 x	-
Free Cash Flow ¹	172	372	262	247	240	261	256	266
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	25,6 %	39,3 %	26,5 %	26 %	26,7 %	26 %	26 %	22,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,82 %	10,4 %	8,52 %	8,71 %	9,16 %	9,29 %	9,86 %	-
Aktiva ¹	2.194	2.765	2.865	2.997	2.825	3.394	3.377	-
Buchwert je Aktie ²	4,950	7,470	8,640	9,590	11,10	11,40	13,60	17,70
Cash Flow pro Aktie	2,970	4,180	3,140	3,400	4,500	-	-	-
Capex ¹	183	122	102	124	225	236	255	272
Capex / Umsatz	3,25 %	1,89 %	1,68 %	1,94 %	3,3 %	3,2 %	3,17 %	3,07 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Sprouts Farmers Market, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

79,19 USD

Mittleres Kursziel

66,09 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-16,54 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebensmitteleinzelhandel und -vertrieb - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
SPROUTS FARMERS MARKET, INC.	+65,05 %	7,96 Mrd.
WALMART INC.	+23,58 %	517 Mrd.
KROGER CO. (THE)	+18,53 %	38,89 Mrd.
SYSCO CORPORATION	+3,13 %	37,38 Mrd.
LOBLAW COMPANIES LIMITED	+22,75 %	35,33 Mrd.
AHOLD DELHAIZE N.V.	+13,36 %	30,22 Mrd.
TESCO PLC	+7,44 %	27,44 Mrd.
WOOLWORTHS GROUP LIMITED	-15,54 %	25,58 Mrd.
GEORGE WESTON LIMITED	+16,91 %	18,71 Mrd.
AEON CO., LTD.	+3,90 %	18,22 Mrd.

Lebensmitteleinzelhandel und -vertrieb - Andere