Finanzen Star Bulk Carriers Corp.

Aktien

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SBLK

Marine Services

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 14.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
25,47 ^USD	-0,89 %		-3,78 %	+19,80 %

09.04.	Star Bulk Carriers und Eagle Bulk Shipping schließen Fusion ab	MT
09.04.	Star Bulk Carriers Corp. ernennt Gary Weston zum Mitglied des Bulk Board of Directors im Anschluss an die Fusion	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.116	848,3	2.315	1.975	1.783	2.886	-	-
Unternehmenswert ¹	2.580	2.225	3.386	2.976	2.760	3.542	3.413	3.177
KGV	-69,5 x	88,3 x	3,38 x	3,48 x	12,1 x	7,39 x	7,87 x	4,84 x
Rendite	0,85 %	-	18,7 %	26,5 %	6,68 %	9,05 %	10,6 %	11,1 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,87 x	1,72 x	1,93 x	1,72 x	2,56 x	3,14 x	2,89 x	2,6 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,31 x	4,51 x	2,82 x	2,59 x	3,97 x	3,85 x	3,42 x	2,86 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,9 x	9,71 x	3,76 x	3,68 x	7,28 x	5,7 x	5,01 x	4,09 x
Unternehmenswert / FCF	-13,5 x	22,6 x	5,32 x	3,97 x	4,83 x	6,54 x	8,16 x	7,62 x
FCF Yield	-7,41 %	4,43 %	18,8 %	25,2 %	20,7 %	15,3 %	12,3 %	13,1 %
Price to Book	0,73 x	0,55 x	1,06 x	0,98 x	1,08 x	1,29 x	1,15 x	0,98 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	94.535	96.068	102.130	102.688	83.862	113.290	-	-
Referenzkurs ²	11,81	8,830	22,67	19,23	21,26	25,47	25,47	25,47
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	16.02.22	16.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	598,4	493,2	1.201	1.151	695,4	919,3	999,2	1.111
EBITDA ¹	237,2	229,1	900,2	808,6	379,2	621,8	680,7	777,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	113	86,78	747,6	651,9	240,8	442	534,4	600
Umsatzrendite	18,88 %	17,6 %	62,23 %	56,65 %	34,62 %	48,08 %	53,49 %	54,02 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-16,09	9,812	680,5	566,2	173,7	334,4	307,3	442,4
Nettoergebnis ¹	-16,2	9,66	680,5	566	173,6	334,4	291,2	442,4
Nettomarge	-2,71 %	1,96 %	56,65 %	49,19 %	24,96 %	36,37 %	29,14 %	39,83 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,1700	0,1000	6,710	5,520	1,760	3,446	3,236	5,266
Free Cash Flow ¹	-191,3	98,49	636,9	749	571,3	541,2	418,5	417
FCF-Marge N	-31,97 %	19,97 %	53,02 %	65,1 %	82,15 %	58,86 %	41,88 %	37,54 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	43 %	70,75 %	92,63 %	150,65 %	87,02 %	61,48 %	53,66 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	1.019,6 %	93,59 %	132,34 %	329,17 %	161,84 %	143,71 %	94,27 %
Dividende pro Aktie ²	0,1000	-	4,250	5,100	1,420	2,306	2,699	2,825
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	16.02.22	16.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	354,8	427,6	307,5	351	271,8	220,4	156,5	177,5	165,5	195,8	206,1	208	230,6	274,4	237,6
EBITDA ¹	277,8	355,1	225,9	258,3	189,8	134,6	84,8	96,18	84,19	114	134,7	130,3	151,3	182,8	222,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	238,7	315,9	187,4	219,3	150,3	94,88	49,73	61,18	49,71	80,16	98,29	80,82	109	153,9	178
Umsatzrendite	67,27 %	73,88 %	60,95 %	62,48 %	55,29 %	43,05 %	31,77 %	34,46 %	30,04 %	40,93 %	47,69 %	38,85 %	47,27 %	56,07 %	74,93 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	220,4	300,2	170,4	200,1	109,7	86	45,98	44,23	43,75	39,66	67,35	81,06	78,25	107,6	10
Nettoergebnis ¹	220,4	300,2	170,4	200,1	109,7	85,8	45,88	44,32	43,66	39,71	67,35	81,06	78,25	107,6	10
Nettomarge	62,11 %	70,19 %	55,41 %	57,03 %	40,35 %	38,93 %	29,31 %	24,96 %	26,38 %	20,28 %	32,68 %	38,97 %	33,94 %	39,2 %	4,21 %
Gewinn pro Aktie ²	2,150	2,930	1,670	1,950	1,070	0,8400	0,4400	0,4300	0,4500	0,4500	0,7499	0,7300	0,6990	1,266	0,1200
Dividende pro Aktie ²	1,250	2,000	1,650	1,650	1,200	0,6000	0,3500	0,4000	0,2200	0,4500	0,4841	0,4232	0,4840	0,7895	0,5750
Datum der Veröffentlichung	16.11.21	16.02.22	24.05.22	04.08.22	16.11.22	16.02.23	16.05.23	03.08.23	13.11.23	13.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.464	1.377	1.070	1.001	977	656	527	291
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6,171 x	6,011 x	1,189 x	1,238 x	2,577 x	1,055 x	0,7748 x	0,3748 x
Free Cash Flow ¹	-191	98,5	637	749	571	541	419	417
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-1,06 %	0,62 %	37,5 %	27,6 %	9,43 %	19,5 %	16,8 %	22,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-0,52 %	0,3 %	19,6 %	15,7 %	5,37 %	11,2 %	8,38 %	12,5 %
Aktiva ¹	3.131	3.215	3.473	3.594	3.231	2.994	3.474	3.539
Buchwert je Aktie ²	16,10	16,10	21,40	19,60	19,80	19,80	22,10	25,90
Cash Flow pro Aktie ²	0,9400	1,770	7,560	7,510	3,400	5,440	6,280	6,560
Capex ¹	280	72,1	130	20,9	15,3	42,3	70,5	128
Capex / Umsatz	46,76 %	14,61 %	10,83 %	1,81 %	2,2 %	4,6 %	7,05 %	11,52 %
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	16.02.22	16.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Star Bulk Carriers Corp.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

25,47 USD

Mittleres Kursziel

27,86 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9,37 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tiefsee-Fracht

	% 1. Jan.	Kap.
STAR BULK CARRIERS CORP.	+19,80 %	2,89 Mrd.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+49,83 %	14,2 Mrd.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+35,39 %	4,71 Mrd.
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+39,56 %	4,22 Mrd.
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+92,91 %	2,29 Mrd.
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+29,76 %	2,11 Mrd.
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-12,81 %	1,95 Mrd.
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+25,37 %	1,99 Mrd.
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+42,12 %	1,7 Mrd.
GULF NAVIGATION HOLDING	-0,82 %	1,63 Mrd.

Tiefsee-Fracht