Finanzen STI Co., Ltd.

Aktien

A039440

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Halbleiter-Zubehör

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
31.950 ^KRW	-1,39 %		-3,62 %	+8,12 %

14.05.	STI Co. Ltd. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI
18.04.	Banco BPM, Aktionärsversammlung genehmigt Rückkauf von 45 Millionen EUR	AN

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	312.870	271.837	318.394	177.565	435.480	470.849	-	-
Unternehmenswert ²	302,6	259	323,2	160,1	415,3	389,5	381,3	370,5
KGV	13,5 x	24,9 x	13,7 x	5,99 x	18,2 x	12,4 x	8,29 x	8,85 x
Rendite	1,21 %	0,83 %	0,94 %	2,09 %	0,68 %	0,78 %	0,99 %	1,33 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,98 x	1,01 x	1 x	0,42 x	1,36 x	1,05 x	0,83 x	0,87 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,95 x	0,96 x	1,01 x	0,38 x	1,3 x	0,87 x	0,67 x	0,68 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,77 x	12,9 x	10,7 x	4,07 x	14,8 x	7,78 x	5,25 x	5,24 x
Unternehmenswert / FCF	9,3 x	12,4 x	-5,34 x	2,28 x	15,9 x	43,8 x	5,41 x	5,64 x
FCF Yield	10,8 %	8,05 %	-18,7 %	43,9 %	6,28 %	2,28 %	18,5 %	17,7 %
Price to Book	1,86 x	1,57 x	1,72 x	0,86 x	1,97 x	1,84 x	1,53 x	1,33 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	15.188	15.019	15.019	14.859	14.737	14.737	-	-
Referenzkurs ³	20.600	18.100	21.200	11.950	29.550	31.950	31.950	31.950
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	10.02.21	10.02.22	09.02.23	14.02.24	-	-	-

¹KRW in Millionen²KRW in Milliarden³KRW

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	318,9	269,1	319,9	422,1	319,6	450,3	565,3	542,2
EBITDA ¹	30,97	20,04	30,16	39,35	28,02	50,05	72,6	70,65
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	27,11	15,77	25,57	34,77	23,93	50,23	73,23	67,1
Umsatzrendite	8,5 %	5,86 %	7,99 %	8,24 %	7,49 %	11,16 %	12,96 %	12,37 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	28,47	10,72	30,23	36,53	28,31	49,05	70,6	68,5
Nettoergebnis ¹	22,99	11,11	22,81	29,94	23,63	40,8	58,95	57,3
Nettomarge	7,21 %	4,13 %	7,13 %	7,09 %	7,39 %	9,06 %	10,43 %	10,57 %
Gewinn pro Aktie ²	1.523	726,0	1.544	1.995	1.627	2.570	3.856	3.610
Free Cash Flow ³	32.530	20.841	-60.539	70.291	26.058	8.900	70.450	65.700
FCF-Marge N	10.202,19 %	7.744,67 %	-18.922,74 %	16.652,68 %	8.152,48 %	1.976,46 %	12.463,14 %	12.116,18 %
FCF Conversion (EBITDA)	105.035,69 %	103.994,78 %	-	178.617,52 %	92.992,02 %	17.782,22 %	97.038,57 %	92.993,63 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	141.524,09 %	187.625,36 %	-	234.769,65 %	110.258,33 %	21.813,73 %	119.508,06 %	114.659,69 %
Dividende pro Aktie ²	250,0	150,0	200,0	250,0	200,0	250,0	316,7	425,0
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	10.02.21	10.02.22	09.02.23	14.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW³KRW in Millionen

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	137,7	79,7	118,1	120,6	104	-	89,96	65,5	79,13	138,2	167,4
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	13,97	5,159	11,38	10,62	7,607	-	11,91	1,986	7,967	18,27	22,37
Umsatzrendite	10,15 %	6,47 %	9,63 %	8,81 %	7,31 %	-	13,24 %	3,03 %	10,07 %	13,22 %	13,36 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	13,48	6,266	16,48	17,3	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	9,635	5,065	13,98	13,88	-	1,913	-	4,047	12	13	16
Nettomarge	7 %	6,35 %	11,84 %	11,51 %	-	-	-	6,18 %	15,16 %	9,41 %	9,56 %
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	129,0	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.02.22	12.05.22	11.08.22	11.11.22	09.02.23	13.11.23	14.02.24	14.05.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	4,8	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	10,3	12,9	-	17,5	20,2	81,3	89,5	100
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	0,1592 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ²	32.530	20.841	-60.539	70.291	26.058	8.900	70.450	65.700
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14,6 %	6,51 %	12,4 %	14,4 %	10,4 %	15,9 %	19,6 %	15,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	16,1 %	4,36 %	7,86 %	8,97 %	7,46 %	11,7 %	14,3 %	12 %
Aktiva ¹	143	254,8	290,2	333,9	316,6	350,2	413,7	477,5
Buchwert je Aktie ³	11.094	11.525	12.328	13.852	15.015	17.353	20.863	23.970
Cash Flow pro Aktie	5.052	1.850	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	43,5	6,94	0,83	1,25	3,14	2,67	3,13	1,55
Capex / Umsatz	13,64 %	2,58 %	0,26 %	0,3 %	0,98 %	0,59 %	0,55 %	0,29 %
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	10.02.21	10.02.22	09.02.23	14.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW in Millionen³KRW

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für STI Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

31.950 KRW

Mittleres Kursziel

52.667 KRW

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+64,84 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiterausrüstung und -prüfung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
STI CO., LTD.	+8,12 %	340 Mio.
ASML HOLDING N.V.	+30,00 %	371 Mrd.
LAM RESEARCH CORPORATION	+19,05 %	122 Mrd.
TOKYO ELECTRON LTD.	+35,46 %	99,03 Mrd.
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	+16,30 %	20,85 Mrd.
ENTEGRIS, INC.	+5,45 %	19,05 Mrd.
ONTO INNOVATION INC.	+41,82 %	10,68 Mrd.
SCREEN HOLDINGS CO., LTD.	+29,00 %	9,26 Mrd.
AMKOR TECHNOLOGY, INC.	-2,04 %	8,02 Mrd.
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD.	-27,22 %	5,79 Mrd.

Halbleiterausrüstung und -prüfung - Andere