Finanzen Stingray Group Inc.

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Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 06.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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05.06.	Stingray steigt um 11%, während das Unternehmen im vierten Quartal aufgrund einer Goodwill-Abschreibung einen Nettoverlust verzeichnet; bereinigter Gewinn steigt um 4,9%;	MT
05.06.	Transcript : Stingray Group Inc., Q4 2024 Earnings Call, Jun 05, 2024

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	532,2	281,8	516,8	509,6	413,1	515	-	-
Unternehmenswert ¹	890,1	643	873,4	907	784,2	527,7	841,1	790,5
KGV	-36,7 x	22,2 x	11,7 x	15,4 x	13,9 x	-11,4 x	9,74 x	8,82 x
Rendite	3,72 %	7,27 %	4,21 %	4,13 %	5,03 %	4 %	4 %	4 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,5 x	0,92 x	2,07 x	1,8 x	1,28 x	1,53 x	1,39 x	1,33 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,19 x	2,1 x	3,5 x	3,21 x	2,42 x	1,53 x	2,27 x	2,03 x
Unternehmenswert / EBITDA	12,3 x	5,45 x	7,64 x	9,14 x	6,87 x	4,19 x	6,25 x	5,53 x
Unternehmenswert / FCF	23,3 x	8,72 x	9,62 x	13,9 x	12,3 x	11,4 x	11,2 x	9,56 x
FCF Yield	4,29 %	11,5 %	10,4 %	7,17 %	8,12 %	8,81 %	8,92 %	10,5 %
Price to Book	1,85 x	1,07 x	1,87 x	-	1,44 x	1,66 x	1,84 x	1,61 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	76.251	70.625	72.580	70.178	69.313	68.663	-	-
Referenzkurs ²	6,980	3,990	7,120	7,260	5,960	7,500	7,500	7,500
Datum der Veröffentlichung	05.06.19	03.06.20	02.06.21	07.06.22	06.06.23	04.06.24	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	212,6	306,7	249,5	282,6	323,9	345,4	370,2	388,5
EBITDA ¹	72,23	118,1	114,3	99,27	114,1	125,9	134,6	142,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	40,01	76,78	75,58	63,72	66,49	31,17	96,59	102,6
Umsatzrendite	18,81 %	25,03 %	30,29 %	22,55 %	20,53 %	9,02 %	26,09 %	26,41 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-15,22	15,66	61,06	42,3	39,66	58	75	-
Nettoergebnis ¹	-11,99	13,97	45,1	33,29	30,12	-13,74	53,31	58,55
Nettomarge	-5,64 %	4,55 %	18,08 %	11,78 %	9,3 %	-3,98 %	14,4 %	15,07 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,1900	0,1800	0,6100	0,4700	0,4300	-0,6700	0,7700	0,8500
Free Cash Flow ¹	38,17	73,77	90,82	65,03	63,66	78,38	75	82,68
FCF-Marge N	17,95 %	24,05 %	36,4 %	23,01 %	19,65 %	22,62 %	20,26 %	21,28 %
FCF Conversion (EBITDA)	52,84 %	62,47 %	79,48 %	65,51 %	55,78 %	62,57 %	55,72 %	57,87 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	528,06 %	201,35 %	195,37 %	211,37 %	186,61 %	140,7 %	141,21 %
Dividende pro Aktie ²	0,2600	0,2900	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000
Datum der Veröffentlichung	05.06.19	03.06.20	02.06.21	07.06.22	06.06.23	04.06.24	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	71,43	76,04	72,64	78,14	77,64	89,24	78,93	78,99	82,49	100,3	83,66	84,55	88,68	109,3	88,39
EBITDA ¹	25,59	28,5	21,02	26,09	27,03	34,45	26,57	28,27	29,52	38,65	29,42	30,25	32,2	42,15	30,55
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	18,02	21,38	11,78	16,51	15,85	-	8,949	24,26	18,44	27,62	-38,94	21,35	22,85	31,03	20,36
Umsatzrendite	25,23 %	28,12 %	16,22 %	21,13 %	20,41 %	-	11,34 %	30,71 %	22,35 %	27,54 %	-46,55 %	25,25 %	25,76 %	28,4 %	23,04 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	14,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	12,08	12,55	4,466	9,397	3,331	12,94	4,447	14,12	9,389	9,07	-46,32	11,1	11	18,44	11,08
Nettomarge	16,9 %	16,5 %	6,15 %	12,03 %	4,29 %	14,5 %	5,63 %	17,87 %	11,38 %	9,04 %	-55,36 %	13,13 %	12,4 %	16,87 %	12,53 %
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,0750	0,0750	0,0750	0,0750	0,0750	0,0750	0,0750	0,0750	-	0,0750	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800
Datum der Veröffentlichung	09.11.21	08.02.22	07.06.22	02.08.22	08.11.22	07.02.23	06.06.23	08.08.23	07.11.23	06.02.24	04.06.24	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	358	361	357	397	371	375	326	276
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,954 x	3,059 x	3,121 x	4,003 x	3,251 x	2,994 x	2,423 x	1,929 x
Free Cash Flow ¹	38,2	73,8	90,8	65	63,7	78,4	75	82,7
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	18 %	19,9 %	22,9 %	-	19,7 %	19 %	24 %	23 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	3,770	3,720	3,810	-	4,130	4,520	4,070	4,660
Cash Flow pro Aktie ²	0,6000	1,160	1,420	1,170	1,350	1,830	1,660	1,710
Capex ¹	17,5	14,4	13,4	17	15,5	13,7	13,6	15,1
Capex / Umsatz	8,21 %	4,69 %	5,38 %	6,03 %	4,77 %	3,95 %	3,66 %	3,89 %
Datum der Veröffentlichung	05.06.19	03.06.20	02.06.21	07.06.22	06.06.23	04.06.24	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Stingray Group Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

D+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

7,5 CAD

Mittleres Kursziel

9,917 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+32,22 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Rundfunk und Fernsehen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
STINGRAY GROUP INC.	+23,76 %	376 Mio.
WALT DISNEY COMPANY (THE)	+12,09 %	185 Mrd.
FORMULA ONE GROUP	+13,12 %	16,61 Mrd.
THE LIBERTY SIRIUSXM GROUP	-26,96 %	6,88 Mrd.
MBC GROUP	0,00 %	3,95 Mrd.
TBS HOLDINGS,INC.	+27,04 %	4,03 Mrd.
ITV PLC	+24,76 %	4,01 Mrd.
LIBERTY LIVE GROUP	+1,23 %	3,44 Mrd.
FUJI MEDIA HOLDINGS, INC.	+13,90 %	2,45 Mrd.
MULTICHOICE GROUP LIMITED	+36,88 %	2,48 Mrd.

Rundfunk und Fernsehen - Andere