Finanzen Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

Aktien

856193

SE0000112724

SCA B

Papier

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 12:59:49 08.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
163,6 ^SEK	-0,94 %		+0,58 %	+8,27 %

29.04.	SCA : Ein guter Start ins Jahr 2024, aber mit einer Containerboard-Überraschung
26.04.	Transcript : Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Q1 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	67.039	100.923	112.944	92.768	106.040	114.942	-	-
Unternehmenswert ¹	75.636	108.594	120.696	102.757	116.805	126.636	125.375	126.628
KGV	4,3 x	131 x	18,5 x	13,6 x	28,9 x	26,2 x	21,7 x	19,7 x
Rendite	-	1,4 %	1,4 %	1,89 %	1,82 %	1,87 %	2,09 %	2,24 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,42 x	5,48 x	6 x	4,46 x	5,86 x	5,53 x	5,21 x	4,89 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,86 x	5,9 x	6,41 x	4,94 x	6,46 x	6,1 x	5,68 x	5,39 x
Unternehmenswert / EBITDA	14,2 x	24,5 x	13,3 x	10,1 x	17,2 x	15,9 x	14 x	12,9 x
Unternehmenswert / FCF	75 x	94,7 x	114 x	165 x	122 x	62,4 x	35,7 x	28,3 x
FCF Yield	1,33 %	1,06 %	0,87 %	0,61 %	0,82 %	1,6 %	2,8 %	3,54 %
Price to Book	0,97 x	1,39 x	1,36 x	0,96 x	1,02 x	1,08 x	1,06 x	1,02 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	702.342	702.342	702.342	702.342	702.342	702.342	-	-
Referenzkurs ²	95,00	143,3	160,8	132,0	151,1	163,6	163,6	163,6
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	29.01.21	28.01.22	27.01.23	26.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	19.591	18.410	18.822	20.794	18.081	20.775	22.075	23.493
EBITDA ¹	5.319	4.440	9.109	10.194	6.807	7.947	8.949	9.799
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.703	2.839	7.634	8.642	4.857	5.936	6.979	7.757
Umsatzrendite	18,9 %	15,42 %	40,56 %	41,56 %	26,86 %	28,58 %	31,61 %	33,02 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	19.539	1.028	7.527	8.603	4.443	5.344	6.529	7.193
Nettoergebnis ¹	15.522	767	6.101	6.821	3.625	4.370	5.217	5.730
Nettomarge	79,23 %	4,17 %	32,41 %	32,8 %	20,05 %	21,04 %	23,63 %	24,39 %
Gewinn pro Aktie ²	22,10	1,090	8,690	9,712	5,230	6,242	7,524	8,286
Free Cash Flow ¹	1.008	1.147	1.056	623	959	2.028	3.514	4.477
FCF-Marge N	5,15 %	6,23 %	5,61 %	3 %	5,3 %	9,76 %	15,92 %	19,06 %
FCF Conversion (EBITDA)	18,95 %	25,83 %	11,59 %	6,11 %	14,09 %	25,52 %	39,27 %	45,69 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	6,49 %	149,54 %	17,31 %	9,13 %	26,46 %	46,41 %	67,35 %	78,14 %
Dividende pro Aktie ²	-	2,000	2,250	2,500	2,750	3,064	3,427	3,672
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	29.01.21	28.01.22	27.01.23	26.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	4.763	5.015	5.899	5.007	4.873	4.813	4.582	4.302	4.384	4.558	5.313	5.402	5.518	5.962	5.943
EBITDA ¹	2.806	2.608	3.121	2.484	1.981	2.055	1.700	1.417	1.635	1.596	2.020	2.066	2.196	2.414	2.442
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.408	2.223	2.735	2.094	1.590	1.596	1.229	913	1.119	1.077	1.506	1.615	1.801	2.002	2.084
Umsatzrendite	50,56 %	44,33 %	46,36 %	41,82 %	32,63 %	33,16 %	26,82 %	21,22 %	25,52 %	23,63 %	28,35 %	29,9 %	32,64 %	33,58 %	35,07 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.380	2.208	2.730	2.097	1.568	1.537	1.126	802	978	954	1.364	1.476	1.773	2.015	1.994
Nettoergebnis ¹	1.995	1.760	2.180	1.649	1.215	1.213	916	663	833	789	1.038	1.038	1.240	1.592	1.575
Nettomarge	41,89 %	35,09 %	36,96 %	32,93 %	24,93 %	25,2 %	19,99 %	15,41 %	19 %	17,31 %	19,54 %	19,22 %	22,48 %	26,7 %	26,5 %
Gewinn pro Aktie ²	2,840	2,510	3,104	2,350	1,730	1,727	1,320	0,9600	1,220	1,120	1,527	1,527	1,633	1,973	-
Dividende pro Aktie ²	2,250	-	-	-	2,500	-	-	-	-	-	2,875	-	-	-	3,250
Datum der Veröffentlichung	28.01.22	29.04.22	22.07.22	28.10.22	27.01.23	28.04.23	21.07.23	27.10.23	26.01.24	26.04.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	8.597	7.671	7.752	9.989	10.765	11.694	10.433	11.686
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,616 x	1,728 x	0,851 x	0,9799 x	1,581 x	1,472 x	1,166 x	1,193 x
Free Cash Flow ¹	1.008	1.147	1.056	623	959	2.028	3.514	4.477
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,29 %	1,09 %	10,3 %	7,6 %	3,61 %	4,24 %	4,84 %	5,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,57 %	0,75 %	5,47 %	5,34 %	2,54 %	2,85 %	3,41 %	4,04 %
Aktiva ¹	435.107	101.859	111.454	127.794	142.654	153.092	153.132	141.791
Buchwert je Aktie ²	97,60	103,0	118,0	137,0	148,0	152,0	155,0	160,0
Cash Flow pro Aktie ²	4,690	5,270	8,510	9,010	5,540	7,070	8,770	9,670
Capex ¹	2.289	2.557	4.918	5.702	2.935	2.506	2.254	2.380
Capex / Umsatz	11,68 %	13,89 %	26,13 %	27,42 %	16,23 %	12,06 %	10,21 %	10,13 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	29.01.21	28.01.22	27.01.23	26.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

163,6 SEK

Mittleres Kursziel

160,2 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-2,10 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Papierprodukte - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA	+8,27 %	10,58 Mrd.
UPM-KYMMENE OYJ	-0,12 %	19,55 Mrd.
SUZANO S.A.	-5,27 %	13,09 Mrd.
HOLMEN AB	+3,31 %	6,44 Mrd.
EMPRESAS CMPC S.A.	+10,82 %	5,08 Mrd.
OJI HOLDINGS CORPORATION	+13,20 %	3,91 Mrd.
THE NAVIGATOR COMPANY	+21,87 %	3,31 Mrd.
CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED	+62,91 %	2,68 Mrd.
XIANHE CO.,LTD.	+23,17 %	1,94 Mrd.
SAPPI LIMITED	+20,48 %	1,61 Mrd.

Papierprodukte - Andere