Finanzen TDK Corporation

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857032

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Elektrische Komponenten / Zubehör

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 14.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
6.917 ^JPY	+0,32 %		-4,30 %	+2,98 %

26.04.	Transcript : TDK Corporation, 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024
26.04.	TDK Corporation gibt Gewinnprognose für das am 31. März 2025 endende Jahr ab	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.094.857	1.058.485	1.936.532	1.690.316	1.791.960	2.615.484	-	-
Unternehmenswert ¹	1.285.388	1.117.908	1.973.539	1.930.790	2.037.933	2.837.772	2.671.810	2.626.034
KGV	13,3 x	18,3 x	24,4 x	12,9 x	15,7 x	22,8 x	16,3 x	13,7 x
Rendite	1,85 %	2,15 %	1,17 %	1,76 %	2,24 %	1,55 %	1,87 %	2,15 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,79 x	0,78 x	1,31 x	0,89 x	0,82 x	1,35 x	1,2 x	1,11 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,93 x	0,82 x	1,33 x	1,02 x	0,93 x	1,35 x	1,23 x	1,12 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,99 x	5,02 x	7,84 x	1,25 x	5,43 x	7,81 x	6,45 x	5,61 x
Unternehmenswert / FCF	13.530 x	22,8 x	189 x	-18,8 x	-158 x	20,2 x	28,1 x	23,3 x
FCF Yield	0,01 %	4,38 %	0,53 %	-5,31 %	-0,63 %	4,94 %	3,55 %	4,29 %
Price to Book	1,25 x	1,25 x	1,93 x	1,3 x	1,23 x	1,66 x	1,49 x	1,41 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	378.843	378.932	378.969	378.995	379.251	379.331	-	-
Referenzkurs ²	2.890	2.793	5.110	4.460	4.725	6.895	6.895	6.895
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	15.05.20	28.04.21	11.05.22	28.04.23	26.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.381.806	1.363.037	1.479.008	1.902.124	2.180.817	2.103.876	2.179.266	2.347.424
EBITDA ¹	214.454	222.854	251.820	1.549.796	375.112	363.439	414.251	468.276
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	107.823	97.870	111.535	166.775	168.827	172.893	215.972	258.530
Umsatzrendite	7,8 %	7,18 %	7,54 %	8,77 %	7,74 %	8,22 %	9,91 %	11,01 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	115.554	95.876	121.904	172.490	167.219	179.241	221.436	261.850
Nettoergebnis ¹	82.205	57.780	79.340	131.298	114.187	124.687	158.165	190.484
Nettomarge	5,95 %	4,24 %	5,36 %	6,9 %	5,24 %	5,93 %	7,26 %	8,11 %
Gewinn pro Aktie ²	217,0	152,5	209,4	346,4	301,2	328,7	422,4	502,7
Free Cash Flow ¹	95	48.961	10.459	-102.559	-12.937	135.617	94.922	112.656
FCF-Marge N	0,01 %	3,59 %	0,71 %	-5,39 %	-0,59 %	6,45 %	4,36 %	4,8 %
FCF Conversion (EBITDA)	0,04 %	21,97 %	4,15 %	-	-	37,93 %	22,91 %	24,06 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	0,12 %	84,74 %	13,18 %	-	-	107,44 %	60,01 %	59,14 %
Dividende pro Aktie ²	53,33	60,00	60,00	78,33	106,0	116,0	128,8	148,1
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	15.05.20	28.04.21	11.05.22	28.04.23	26.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Umsatz ¹	707.029	656.008	691.111	787.897	474.127	894.185	499.670	508.269	1.007.939	510.504	611.489	1.121.993	586.972	471.852	1.058.824	503.399	556.312	1.059.711	559.250	484.915	1.044.165	509.341	570.371	1.066.114	592.110	520.340	1.535.979	1.151.049	1.190.530
EBITDA ¹	128.527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.407	-	118.537	64.744	-	82.957	113.489	-	125.273	96.614	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	68.843	29.027	62.406	49.129	49.200	80.033	59.202	27.430	86.632	44.603	75.706	120.309	68.368	-19.850	48.518	26.302	59.246	85.548	70.200	17.145	87.345	37.259	65.999	105.473	74.169	44.262	114.444	129.430	136.947
Umsatzrendite	9,74 %	4,42 %	9,03 %	6,24 %	10,38 %	8,95 %	11,85 %	5,4 %	8,59 %	8,74 %	12,38 %	10,72 %	11,65 %	-4,21 %	4,58 %	5,22 %	10,65 %	8,07 %	12,55 %	3,54 %	8,37 %	7,32 %	11,57 %	9,89 %	12,53 %	8,51 %	7,45 %	11,24 %	11,5 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	68.648	27.228	63.163	58.741	52.218	84.456	62.165	87.564	149.729	43.872	76.003	119.875	68.227	-20.883	47.344	21.012	59.230	80.242	76.880	22.119	98.999	35.684	67.583	98.946	75.713	50.278	118.387	129.430	136.947
Nettoergebnis ¹	44.938	12.842	42.225	37.115	41.562	68.228	49.078	60.200	109.278	31.413	55.538	86.951	49.924	-22.688	27.236	14.725	39.463	54.188	65.303	5.196	70.499	25.704	48.684	69.062	54.579	36.096	82.671	90.401	95.663
Nettomarge	6,36 %	1,96 %	6,11 %	4,71 %	8,77 %	7,63 %	9,82 %	11,84 %	10,84 %	6,15 %	9,08 %	7,75 %	8,51 %	-4,81 %	2,57 %	2,93 %	7,09 %	5,11 %	11,68 %	1,07 %	6,75 %	5,05 %	8,54 %	6,48 %	9,22 %	6,94 %	5,38 %	7,85 %	8,04 %
Gewinn pro Aktie ²	118,6	-	111,4	97,94	109,7	180,0	129,5	158,8	-	82,87	146,5	229,4	131,7	-59,87	-	38,82	104,0	142,9	172,1	13,70	185,8	68,67	129,9	182,0	140,4	90,01	218,0	238,0	252,0
Dividende pro Aktie ²	30,00	-	30,00	-	33,33	33,33	-	45,00	-	-	53,00	53,00	-	53,00	53,00	-	58,00	58,00	-	58,00	-	-	70,00	-	-	70,00	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	15.05.20	30.10.20	28.04.21	01.11.21	01.11.21	31.01.22	11.05.22	11.05.22	01.08.22	01.11.22	01.11.22	31.01.23	28.04.23	28.04.23	02.08.23	01.11.23	01.11.23	31.01.24	26.04.24	26.04.24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	190.531	59.423	37.007	240.474	245.973	129.430	56.326	10.550
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,8884 x	0,2666 x	0,147 x	0,1552 x	0,6557 x	0,362 x	0,136 x	0,0225 x
Free Cash Flow ¹	95	48.961	10.459	-102.559	-12.937	135.617	94.922	112.656
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,7 %	6,7 %	8,6 %	11,6 %	8,3 %	7,9 %	9,67 %	10,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,93 %	4,87 %	3,65 %	6,47 %	5,46 %	3,88 %	4,81 %	5,39 %
Aktiva ¹	1.386.406	1.185.980	2.172.508	2.029.806	2.092.874	3.257.399	3.288.183	3.535.414
Buchwert je Aktie ²	2.316	2.227	2.648	3.431	3.845	4.500	4.626	4.906
Cash Flow pro Aktie ²	498,0	482,0	580,0	814,0	845,0	831,0	873,0	978,0
Capex ¹	173.592	173.429	212.355	291.337	275.709	227.714	234.444	237.330
Capex / Umsatz	12,56 %	12,72 %	14,36 %	15,32 %	12,64 %	10,82 %	10,76 %	10,11 %
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	15.05.20	28.04.21	11.05.22	28.04.23	26.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für TDK Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

6.895 JPY

Mittleres Kursziel

8.341 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+20,97 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Batterien und unterbrechungsfreie Stromversorgungen

	% 1. Jan.	Kap.
TDK CORPORATION	+2,98 %	16,74 Mrd.
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED	+22,11 %	121 Mrd.
LG ENERGY SOLUTION, LTD.	-10,76 %	65,28 Mrd.
SAMSUNG SDI CO., LTD.	-8,26 %	20,97 Mrd.
ECOPRO BM. CO., LTD.	-26,91 %	15,03 Mrd.
EVE ENERGY CO., LTD.	-9,98 %	10,72 Mrd.
GOTION HIGH-TECH CO.,LTD.	-11,86 %	4,67 Mrd.
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP.	-9,36 %	4,19 Mrd.
TIANNENG BATTERY GROUP CO., LTD.	+5,12 %	3,94 Mrd.
ENERSYS	-4,54 %	3,9 Mrd.

Batterien und unterbrechungsfreie Stromversorgungen