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TH0796010005

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Erdöl / Gas - Marketing

Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 16.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
51,5 ^THB	-1,44 %		-4,63 %	-4,19 %

09.05.	Thai Oil Public Company Limited meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI
29.04.	Petrofac erwägt Umwandlung von Schulden in Eigenkapital; sieht zusätzliche Kosten im E&C-Geschäft	AN

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	142.290	106.081	100.981	125.653	120.069	115.043	-	-
Unternehmenswert ¹	183.877	191.741	269.433	257.808	120.069	269.878	257.516	241.758
KGV	22,6 x	-32,1 x	8,02 x	3,6 x	6,18 x	7,56 x	5,63 x	4,5 x
Rendite	2,15 %	1,35 %	5,25 %	7,11 %	-	5,7 %	7,75 %	9,64 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,39 x	0,43 x	0,29 x	0,24 x	0,26 x	0,26 x	0,23 x	0,21 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,5 x	0,77 x	0,78 x	0,49 x	0,26 x	0,6 x	0,51 x	0,44 x
Unternehmenswert / EBITDA	14,2 x	-77,2 x	8,89 x	4,96 x	3,21 x	8,56 x	6,36 x	5,14 x
Unternehmenswert / FCF	-12,7 x	-4,17 x	-10,9 x	22,8 x	-	172 x	9,02 x	9,02 x
FCF Yield	-7,85 %	-24 %	-9,15 %	4,39 %	-	0,58 %	11,1 %	11,1 %
Price to Book	1,19 x	0,91 x	0,84 x	0,83 x	-	0,66 x	0,61 x	0,56 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2.040.000	2.040.028	2.040.028	2.233.836	2.233.836	2.233.836	-	-
Referenzkurs ²	69,75	52,00	49,50	56,25	53,75	51,50	51,50	51,50
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	15.02.21	15.02.22	10.02.23	14.02.24	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	364.327	247.913	345.496	529.589	469.244	447.829	503.348	546.261
EBITDA ¹	12.971	-2.483	30.309	52.014	37.359	31.545	40.478	47.046
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.886	-10.037	22.885	44.270	29.560	23.031	29.197	35.904
Umsatzrendite	1,62 %	-4,05 %	6,62 %	8,36 %	6,3 %	5,14 %	5,8 %	6,57 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7.756	-3.242	15.100	42.024	24.257	19.221	24.679	32.006
Nettoergebnis ¹	6.277	-3.301	12.578	32.668	19.443	15.410	20.532	25.564
Nettomarge	1,72 %	-1,33 %	3,64 %	6,17 %	4,14 %	3,44 %	4,08 %	4,68 %
Gewinn pro Aktie ²	3,080	-1,620	6,170	15,63	8,700	6,809	9,144	11,44
Free Cash Flow ¹	-14.443	-45.942	-24.642	11.322	-	1.567	28.558	26.803
FCF-Marge N	-3,96 %	-18,53 %	-7,13 %	2,14 %	-	0,35 %	5,67 %	4,91 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	21,77 %	-	4,97 %	70,55 %	56,97 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	34,66 %	-	10,17 %	139,09 %	104,84 %
Dividende pro Aktie ²	1,500	0,7000	2,600	4,000	-	2,938	3,990	4,967
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	15.02.21	15.02.22	10.02.23	14.02.24	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	128.353	155.094	108.338	120.882	155.379	-	127.901	125.426	116.820	108.662	124.206	119.556	119.532	118.900	118.900	118.900	-	-
EBITDA	-	-	7.788	18.687	32.514	-	-432,8	1.246	7.758	4.390	21.222	4.305	10.848	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-13.670	11.702	5.858	16.855	30.509	-	-2.283	-810,9	5.854	2.138	19.281	2.287	8.904	5.805	5.615	4.915	-	-
Umsatzrendite	-10,65 %	7,55 %	5,41 %	13,94 %	19,64 %	-	-1,78 %	-0,65 %	5,01 %	1,97 %	15,52 %	1,91 %	7,45 %	4,88 %	4,72 %	4,13 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-14.139	-	6.229	9.004	32.959	-	-40,94	101,9	6.404	618,4	13.567	3.667	7.365	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-11.274	5.483	5.033	7.183	25.327	32.510	11,71	146,8	4.554	1.117	10.828	2.944	5.863	4.015	4.069	3.907	-	-
Nettomarge	-8,78 %	3,54 %	4,65 %	5,94 %	16,3 %	-	0,01 %	0,12 %	3,9 %	1,03 %	8,72 %	2,46 %	4,9 %	3,38 %	3,42 %	3,29 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-5,530	-	2,470	3,520	12,41	15,94	0,0100	-	2,040	0,5000	4,850	1,310	2,620	1,895	1,822	1,749	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	2,000	-	-	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	2,915	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.08.20	10.08.21	15.02.22	11.05.22	09.08.22	09.08.22	09.11.22	10.02.23	10.05.23	09.08.23	08.11.23	14.02.24	09.05.24	-	-	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	41.587	85.659	168.451	132.155	-	154.836	142.473	126.715
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,206 x	-34,49 x	5,558 x	2,541 x	-	4,908 x	3,52 x	2,693 x
Free Cash Flow ¹	-14.443	-45.942	-24.642	11.322	-	1.567	28.559	26.803
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	3,71 %	-7,57 %	10,6 %	23,6 %	-	9,25 %	11,7 %	13,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,62 %	-3,03 %	3,76 %	8,1 %	-	3,88 %	5,36 %	6,65 %
Aktiva ¹	386.495	108.823	334.166	403.360	-	396.873	382.993	384.678
Buchwert je Aktie ²	58,80	57,00	59,30	67,40	-	78,50	84,10	92,20
Cash Flow pro Aktie ²	6,420	1,190	5,150	20,70	-	8,190	11,00	16,30
Capex ¹	27.531	48.377	35.146	31.929	-	15.297	12.503	9.897
Capex / Umsatz	7,56 %	19,51 %	10,17 %	6,03 %	-	3,42 %	2,48 %	1,81 %
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	15.02.21	15.02.22	10.02.23	14.02.24	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Thai Oil

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

51,5 THB

Mittleres Kursziel

65,96 THB

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+28,07 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
THAI OIL	-4,19 %	3,18 Mrd.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+10,91 %	231 Mrd.
BP PLC	+5,41 %	102 Mrd.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+27,38 %	101 Mrd.
PHILLIPS 66	+9,52 %	61,83 Mrd.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+17,79 %	61,58 Mrd.
VALERO ENERGY CORPORATION	+21,92 %	51,83 Mrd.
IMPERIAL OIL LIMITED	+24,95 %	37,12 Mrd.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+26,42 %	26,86 Mrd.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-12,76 %	20,85 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC