Finanzen Toll Brothers, Inc.

Aktien

871450

US8894781033

TOL

Baumarkt

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 06.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
127,8 ^USD	+3,34 %		+5,06 %	+24,29 %

03.05.	Toll Brothers kündigt die Eröffnung von Regency at Waterset Active-Adult Community in Apollo Beach, Florida an	CI
01.05.	Toll Brothers, Inc. gibt die Eröffnung der Bluewood-Kollektion von Luxushäusern in der Lakeside At Tessera on Lake Travis Master-Planned Community in Lago Vista, Texas bekannt	CI

Bewertung

Steuerjahr: Ottobre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	5.585	5.335	7.324	4.882	7.600	12.879	-	-
Unternehmenswert ¹	8.070	7.774	9.248	6.716	9.060	13.882	13.653	13.695
KGV	9,87 x	12,4 x	9,08 x	3,95 x	5,72 x	8,95 x	9 x	8,6 x
Rendite	1,11 %	1,04 %	1,03 %	1,79 %	1,17 %	0,7 %	0,74 %	0,78 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,77 x	0,75 x	0,83 x	0,48 x	0,76 x	1,27 x	1,21 x	1,17 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,12 x	1,1 x	1,05 x	0,65 x	0,91 x	1,37 x	1,28 x	1,25 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,41 x	8,7 x	6,63 x	3,39 x	4,31 x	6,71 x	6,78 x	6,49 x
Unternehmenswert / FCF	23 x	8,65 x	7,48 x	7,34 x	7,59 x	9,75 x	16,9 x	22 x
FCF Yield	4,35 %	11,6 %	13,4 %	13,6 %	13,2 %	10,3 %	5,92 %	4,55 %
Price to Book	1,11 x	1,1 x	1,37 x	0,79 x	1,08 x	1,65 x	1,44 x	1,29 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	140.429	126.183	121.717	113.330	107.479	104.170	-	-
Referenzkurs ²	39,77	42,28	60,17	43,08	70,71	123,6	123,6	123,6
Datum der Veröffentlichung	09.12.19	07.12.20	07.12.21	06.12.22	05.12.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: October	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	7.224	7.078	8.790	10.276	9.995	10.119	10.661	10.969
EBITDA ¹	1.089	893,9	1.395	1.984	2.100	2.068	2.015	2.109
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	680,8	550,3	1.021	1.509	1.725	1.783	1.826	2.055
Umsatzrendite	9,42 %	7,77 %	11,61 %	14,68 %	17,26 %	17,62 %	17,13 %	18,73 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	787,2	586,9	1.100	1.704	1.842	1.944	1.878	1.873
Nettoergebnis ¹	590	446,6	833,6	1.286	1.372	1.445	1.388	1.385
Nettomarge	8,17 %	6,31 %	9,48 %	12,52 %	13,73 %	14,28 %	13,02 %	12,63 %
Gewinn pro Aktie ²	4,030	3,400	6,630	10,90	12,36	13,81	13,74	14,37
Free Cash Flow ¹	350,7	898,6	1.236	915,1	1.193	1.423	808,2	623
FCF-Marge N	4,85 %	12,7 %	14,06 %	8,91 %	11,94 %	14,07 %	7,58 %	5,68 %
FCF Conversion (EBITDA)	32,22 %	100,52 %	88,64 %	46,13 %	56,84 %	68,82 %	40,11 %	29,54 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	59,44 %	201,19 %	148,3 %	71,13 %	86,98 %	98,51 %	58,24 %	44,98 %
Dividende pro Aktie ²	0,4400	0,4400	0,6200	0,7700	0,8300	0,8700	0,9133	0,9640
Datum der Veröffentlichung	09.12.19	07.12.20	07.12.21	06.12.22	05.12.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Oktober	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	3.041	1.791	2.278	2.495	3.712	1.780	2.507	2.688	3.020	1.948	2.654	2.586	2.965	1.962	2.486
EBITDA ¹	593,3	253,6	357,9	430,5	942	302,4	499,2	614,8	679,9	352,2	590,4	524,9	611,8	342,5	456
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	440,7	175,1	281,7	361,7	690,2	225,3	425,7	515,1	558,6	308,4	480,2	451,9	523	285,7	424,5
Umsatzrendite	14,49 %	9,77 %	12,37 %	14,5 %	18,59 %	12,66 %	16,98 %	19,17 %	18,5 %	15,83 %	18,09 %	17,48 %	17,64 %	14,56 %	17,08 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	499,7	200,8	295,8	366	841,1	253,8	430,6	553	605	311,2	589,1	477,3	553,4	293	427,8
Nettoergebnis ¹	374,3	151,9	220,6	273,5	640,5	191,5	320,2	414,8	445,5	239,6	434,9	353,1	409,2	217,9	317,1
Nettomarge	12,31 %	8,48 %	9,69 %	10,96 %	17,26 %	10,76 %	12,77 %	15,43 %	14,75 %	12,3 %	16,38 %	13,65 %	13,8 %	11,1 %	12,75 %
Gewinn pro Aktie ²	3,020	1,240	1,850	2,350	5,630	1,700	2,850	3,730	4,110	2,250	4,125	3,401	3,994	2,172	3,128
Dividende pro Aktie ²	0,1700	0,1700	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2100	0,2100	0,2100	-	0,2167	0,2233	0,2233	0,2300	0,2300
Datum der Veröffentlichung	07.12.21	22.02.22	24.05.22	23.08.22	06.12.22	21.02.23	23.05.23	22.08.23	05.12.23	20.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2.485	2.439	1.925	1.834	1.460	1.004	775	816
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,283 x	2,728 x	1,38 x	0,9243 x	0,6955 x	0,4853 x	0,3846 x	0,3871 x
Free Cash Flow ¹	351	899	1.236	915	1.193	1.423	808	623
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12 %	8,98 %	16,4 %	22,8 %	21,4 %	19,9 %	17,5 %	17 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,6 %	4,08 %	7,38 %	10,8 %	11,1 %	11,2 %	10,4 %	9,8 %
Aktiva ¹	10.536	10.947	11.302	11.913	12.408	12.879	13.354	14.134
Buchwert je Aktie ²	36,00	38,50	44,10	54,80	65,50	74,80	86,10	95,50
Cash Flow pro Aktie ²	2,990	7,680	10,40	8,360	11,40	18,60	3,130	-
Capex ¹	87	110	66,9	71,7	73	71,7	73,7	80,6
Capex / Umsatz	1,2 %	1,55 %	0,76 %	0,7 %	0,73 %	0,71 %	0,69 %	0,73 %
Datum der Veröffentlichung	09.12.19	07.12.20	07.12.21	06.12.22	05.12.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Toll Brothers, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

127,8 USD

Mittleres Kursziel

129,4 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+1,30 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Wohnungsbau - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
TOLL BROTHERS, INC.	+24,29 %	12,88 Mrd.
DR HORTON	-0,47 %	48,9 Mrd.
PULTEGROUP, INC.	+13,98 %	24,53 Mrd.
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.	+3,86 %	18,57 Mrd.
SEKISUI HOUSE, LTD.	+17,08 %	15,54 Mrd.
SUMITOMO FORESTRY CO., LTD.	+27,53 %	7,17 Mrd.
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	+7,51 %	6,69 Mrd.
TAYLOR WIMPEY PLC	-5,34 %	6,18 Mrd.
SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.	+9,69 %	6,14 Mrd.
TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION	+9,88 %	6,05 Mrd.

Wohnungsbau - Andere