Finanzen TransDigm Group Inc.

Aktien

A0JEP3

US8936411003

TDG

Raumfahrt / Verteidigung

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.294 ^USD	+1,73 %		+2,96 %	+27,90 %

23.04.	TRANSDIGM GROUP INC. : KeyBanc Capital Markets klebt neutral	ZM
19.04.	TRANSDIGM GROUP INC. : RBC Capital Markets bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	27.791	25.754	34.422	28.463	46.527	70.719	-	-
Unternehmenswert ¹	43.222	41.046	49.633	45.257	62.663	87.511	86.041	85.226
KGV	40,2 x	58,4 x	60 x	39,2 x	38,3 x	46,8 x	37,2 x	32,9 x
Rendite	-	6,84 %	-	3,53 %	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,32 x	5,05 x	7,17 x	5,24 x	7,07 x	9,16 x	8,34 x	7,82 x
Unternehmenswert / Umsatz	8,28 x	8,04 x	10,3 x	8,34 x	9,52 x	11,3 x	10,1 x	9,43 x
Unternehmenswert / EBITDA	17,9 x	18 x	22,7 x	17,1 x	18,5 x	21,7 x	19,4 x	17,8 x
Unternehmenswert / FCF	47,3 x	37 x	61,4 x	54,6 x	50,7 x	44,5 x	38 x	32,4 x
FCF Yield	2,11 %	2,7 %	1,63 %	1,83 %	1,97 %	2,25 %	2,63 %	3,09 %
Price to Book	-9,62 x	-6,85 x	-11,8 x	-7,56 x	-23,5 x	-34,4 x	-470 x	34 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	53.375	54.206	55.112	54.235	55.183	55.606	-	-
Referenzkurs ²	520,7	475,1	624,6	524,8	843,1	1.272	1.272	1.272
Datum der Veröffentlichung	19.11.19	12.11.20	16.11.21	10.11.22	09.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5.223	5.103	4.798	5.429	6.585	7.720	8.484	9.041
EBITDA ¹	2.419	2.278	2.189	2.646	3.395	4.025	4.442	4.790
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.927	1.751	1.691	2.215	2.923	3.549	3.951	4.304
Umsatzrendite	36,88 %	34,31 %	35,24 %	40,8 %	44,39 %	45,97 %	46,56 %	47,6 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.063	740	715	1.127	1.716	2.140	2.592	2.877
Nettoergebnis ¹	840,9	653	681	866	1.298	1.615	1.993	2.244
Nettomarge	16,1 %	12,8 %	14,19 %	15,95 %	19,71 %	20,91 %	23,49 %	24,82 %
Gewinn pro Aktie ²	12,94	8,140	10,41	13,38	22,03	27,18	34,17	38,69
Free Cash Flow ¹	913,9	1.108	808	829	1.236	1.968	2.265	2.630
FCF-Marge N	17,5 %	21,71 %	16,84 %	15,27 %	18,77 %	25,49 %	26,7 %	29,09 %
FCF Conversion (EBITDA)	37,78 %	48,64 %	36,91 %	31,33 %	36,41 %	48,89 %	50,99 %	54,91 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	108,68 %	169,68 %	118,65 %	95,73 %	95,22 %	121,89 %	113,68 %	117,22 %
Dividende pro Aktie ²	-	32,50	-	18,50	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	19.11.19	12.11.20	16.11.21	10.11.22	09.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	1.279	1.194	1.327	1.398	1.510	1.397	1.592	1.744	1.852	1.789	1.882	1.984	2.079	1.999	2.092
EBITDA ¹	636	565	633	696	752	699	817	915	963	912	974,9	1.042	1.100	1.027	1.095
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	535	455	520	599	641	590	695	783	856	787	853,1	917,2	976,5	907,1	946,8
Umsatzrendite	41,83 %	38,11 %	39,19 %	42,85 %	42,45 %	42,23 %	43,66 %	44,9 %	46,22 %	43,99 %	45,33 %	46,24 %	46,97 %	45,38 %	45,27 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	287	193	260	312	362	301	397	469	549	488	492,9	556,5	608,6	577,3	630,4
Nettoergebnis ¹	209	117	199	238	266	190	304	351	414	281	379,9	427,1	472,5	442,7	491,7
Nettomarge	16,34 %	9,8 %	15 %	17,02 %	17,62 %	13,6 %	19,1 %	20,13 %	22,35 %	15,71 %	20,19 %	21,53 %	22,73 %	22,15 %	23,51 %
Gewinn pro Aktie ²	3,580	1,980	3,380	4,100	3,980	3,330	5,320	6,140	7,230	4,870	6,583	7,375	8,203	7,638	8,494
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	18,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	16.11.21	08.02.22	10.05.22	09.08.22	10.11.22	07.02.23	09.05.23	08.08.23	09.11.23	08.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	15.431	15.292	15.211	16.794	16.136	16.792	15.322	14.508
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6,38 x	6,713 x	6,949 x	6,347 x	4,753 x	4,172 x	3,449 x	3,029 x
Free Cash Flow ¹	914	1.108	808	829	1.236	1.968	2.265	2.630
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	-	-	-	-	-	-	237 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,9 %	4,79 %	3,61 %	4,63 %	6,82 %	8,06 %	8,61 %	8,72 %
Aktiva ¹	14.252	13.647	18.855	18.712	19.024	20.032	23.133	25.721
Buchwert je Aktie ²	-54,10	-69,30	-52,80	-69,40	-35,90	-36,90	-2,700	37,40
Cash Flow pro Aktie ²	18,00	21,20	15,60	16,30	24,00	37,50	43,20	46,60
Capex ¹	102	105	105	119	139	185	188	186
Capex / Umsatz	1,94 %	2,06 %	2,19 %	2,19 %	2,11 %	2,4 %	2,22 %	2,06 %
Datum der Veröffentlichung	19.11.19	12.11.20	16.11.21	10.11.22	09.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für TransDigm Group Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.272 USD

Mittleres Kursziel

1.281 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+0,74 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Herstellung von Flugzeugteilen

	% 1. Jan.	Kap.
TRANSDIGM GROUP INC.	+27,90 %	70,72 Mrd.
SAFRAN	+29,44 %	89,72 Mrd.
HOWMET AEROSPACE INC.	+45,77 %	31,49 Mrd.
HEICO CORPORATION	+18,16 %	25,55 Mrd.
AECC AVIATION POWER CO.,LTD	-5,40 %	13,02 Mrd.
MTU AERO ENGINES AG	+15,90 %	12,69 Mrd.
CURTISS-WRIGHT CORPORATION	+20,38 %	10,06 Mrd.
AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD.	-7,81 %	8,12 Mrd.
MEGGITT PLC	-.--%	7,35 Mrd.
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS, INC.	+3,62 %	3,84 Mrd.

Herstellung von Flugzeugteilen