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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 5,955 USD | +2,50 % |
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+4,11 % | -6,22 % |
| 30.04. | Transcript : Transocean Ltd., Q1 2024 Earnings Call, Apr 30, 2024 | |
| 30.04. | Transocean schwenkt auf Q1-Gewinn, Umsatzanstieg | MT |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 4.210 | 1.421 | 1.809 | 3.292 | 5.137 | 4.762 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 11.681 | 8.074 | 8.003 | 9.956 | 11.788 | 11.283 | 10.391 | 9.590 |
| KGV | -3,36 x | -2,51 x | -2,97 x | -5,12 x | -5,12 x | 252 x | 16,9 x | 13,2 x |
| Rendite | - | - | - | - | - | - | - | 3,44 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 1,36 x | 0,45 x | 0,71 x | 1,28 x | 1,81 x | 1,32 x | 1,18 x | 1,13 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 3,78 x | 2,56 x | 3,13 x | 3,87 x | 4,16 x | 3,14 x | 2,57 x | 2,28 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 11,9 x | 6,72 x | 8,04 x | 12,2 x | 16 x | 9,85 x | 6,64 x | 5,82 x |
| Unternehmenswert / FCF | -249 x | 60,7 x | 21,8 x | -37 x | -44,8 x | 62 x | 12,8 x | 11,5 x |
| FCF Yield | -0,4 % | 1,65 % | 4,59 % | -2,7 % | -2,23 % | 1,61 % | 7,83 % | 8,69 % |
| Price to Book | 0,35 x | 0,12 x | 0,16 x | 0,31 x | 0,47 x | 0,45 x | 0,44 x | 0,42 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 611.862 | 615.110 | 655.505 | 721.888 | 809.031 | 819.580 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 6,880 | 2,310 | 2,760 | 4,560 | 6,350 | 5,810 | 5,810 | 5,810 |
| Datum der Veröffentlichung | 17.02.20 | 22.02.21 | 22.02.22 | 21.02.23 | 19.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 3.088 | 3.152 | 2.556 | 2.575 | 2.832 | 3.599 | 4.045 | 4.204 |
| EBITDA 1 | 979 | 1.201 | 995 | 816 | 738 | 1.146 | 1.566 | 1.647 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | -63 | 205 | 253 | 81 | -6 | 400,6 | 822,2 | 926,7 |
| Umsatzrendite | -2,04 % | 6,5 % | 9,9 % | 3,15 % | -0,21 % | 11,13 % | 20,33 % | 22,05 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -1.198 | -541 | -470 | -562 | -941 | -124,5 | 333 | 441,4 |
| Nettoergebnis 1 | -1.255 | -567 | -592 | -621 | -954 | 25,86 | 273,1 | 348,2 |
| Nettomarge | -40,64 % | -17,99 % | -23,16 % | -24,12 % | -33,69 % | 0,72 % | 6,75 % | 8,28 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | -2,050 | -0,9200 | -0,9300 | -0,8900 | -1,240 | 0,0231 | 0,3437 | 0,4394 |
| Free Cash Flow 1 | -47 | 133 | 367 | -269 | -263 | 182 | 814 | 833,5 |
| FCF-Marge N | -1,52 % | 4,22 % | 14,36 % | -10,45 % | -9,29 % | 5,06 % | 20,12 % | 19,83 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | 11,07 % | 36,88 % | - | - | 15,89 % | 51,98 % | 50,62 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | 703,74 % | 298,03 % | 239,41 % |
| Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2000 |
| Datum der Veröffentlichung | 17.02.20 | 22.02.21 | 22.02.22 | 21.02.23 | 19.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 621 | 586 | 692 | 691 | 606 | 649 | 729 | 713 | 741 | 763 | 865,2 | 955,4 | 1.015 | 985,9 | 996,2 |
| EBITDA 1 | 250 | 163 | 245 | 268 | 140 | 217 | 237 | 162 | 122 | 199 | 237,3 | 325,2 | 377,9 | 372,1 | 373,5 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 66 | -20 | 61 | 86 | -46 | 35 | 51 | -30 | -62 | 14 | 49,54 | 143,2 | 198,6 | 180,9 | 181,8 |
| Umsatzrendite | 10,63 % | -3,41 % | 8,82 % | 12,45 % | -7,59 % | 5,39 % | 7 % | -4,21 % | -8,37 % | 1,83 % | 5,73 % | 14,99 % | 19,57 % | 18,34 % | 18,25 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -149 | -149 | -65 | -33 | -315 | -414 | -181 | -263 | -83 | -93 | -82,77 | 15,2 | 70,38 | 66,23 | 73,85 |
| Nettoergebnis 1 | -260 | -175 | -68 | -28 | -350 | -465 | -165 | -220 | -104 | 98 | -88,63 | -10,53 | 42,58 | 52,58 | 57,72 |
| Nettomarge | -41,87 % | -29,86 % | -9,83 % | -4,05 % | -57,76 % | -71,65 % | -22,63 % | -30,86 % | -14,04 % | 12,84 % | -10,24 % | -1,1 % | 4,2 % | 5,33 % | 5,79 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | -0,4000 | -0,2600 | -0,1000 | -0,0400 | -0,4800 | -0,6400 | -0,2200 | -0,2800 | -0,1300 | 0,1100 | -0,1055 | -0,0115 | 0,0477 | 0,0579 | 0,0625 |
| Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 22.02.22 | 02.05.22 | 01.08.22 | 02.11.22 | 21.02.23 | 01.05.23 | 31.07.23 | 30.10.23 | 19.02.24 | 29.04.24 | - | - | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 7.471 | 6.653 | 6.194 | 6.664 | 6.651 | 6.521 | 5.629 | 4.828 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 7,631 x | 5,54 x | 6,225 x | 8,167 x | 9,012 x | 5,692 x | 3,594 x | 2,932 x |
| Free Cash Flow 1 | -47 | 133 | 367 | -269 | -263 | 182 | 814 | 834 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | -7,1 % | -4 % | -5,23 % | -5,65 % | -10,8 % | -0,84 % | 1,99 % | 3,69 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | -3,56 % | -2,03 % | -2,79 % | -3,02 % | -5,55 % | -0,26 % | 1,14 % | 1,6 % |
| Aktiva 1 | 35.209 | 27.930 | 21.241 | 20.559 | 17.191 | -10.102 | 23.938 | 21.760 |
| Buchwert je Aktie 2 | 19,40 | 18,60 | 17,10 | 14,90 | 13,60 | 12,80 | 13,10 | 13,70 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 0,5600 | 0,6500 | 0,9000 | 0,6400 | 0,2100 | 0,4500 | 1,240 | - |
| Capex 1 | 387 | 265 | 208 | 717 | 427 | 231 | 218 | 241 |
| Capex / Umsatz | 12,53 % | 8,41 % | 8,14 % | 27,84 % | 15,08 % | 6,42 % | 5,39 % | 5,73 % |
| Datum der Veröffentlichung | 17.02.20 | 22.02.21 | 22.02.22 | 21.02.23 | 19.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B-
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
16
Letzter Schlusskurs
5,81
USD
Mittleres Kursziel
7,167
USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+23,35 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -6,22 % | 4,76 Mrd. | |
| +12,43 % | 17,86 Mrd. | |
| +9,27 % | 9,54 Mrd. | |
| -2,62 % | 6,7 Mrd. | |
| +8,78 % | 5,36 Mrd. | |
| -26,58 % | 5,27 Mrd. | |
| +1,62 % | 4,39 Mrd. | |
| +19,59 % | 4 Mrd. | |
| +7,37 % | 3,82 Mrd. | |
| -25,03 % | 3,5 Mrd. |
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