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25,2 BRL | +0,28 % | +0,40 % | -4,94 % |
09.05. | Transcript : Ultrapar Participações S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 09, 2024 | |
08.05. | Ultrapar Participações S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024 | CI |
Übersicht
- Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
- Generell und bei einem kurzfristigen Anlagehorizont stellt sich die fundamentale Situation des Unternehmens attraktiv dar.
Stärken
- Die Aktie weist mit einer Unternehmensbewertung, die auf 0.25 X Umsatz geschätzt wird, ein sehr niedriges Bewertungsniveau auf.
- Über die vergangenen 12 Monate haben die Analysten ihre Schätzungen zur Rentabilität über die kommenden Berichtszeiträume deutlich nach oben revidiert.
- Die Analysten haben die Erwartungen beim Nettogewinn pro Aktie jüngst erheblich nach oben revidiert.
- In den letzten vier Monaten wurde das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutlich nach oben korrigiert.
- In der Vergangenheit hat der Konzern oft Bilanzergebnisse veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten lagen.
Schwächen
- Die Prognosen zum Umsatzwachstum des Unternehmens sind den Konsensusschätzungen von Standard & Poor's zufolge sehr schwach über die kommenden Berichtszeiträume.
- Das Potenzial für ein Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) in den kommenden Jahren scheint nach den aktuellen Analystenschätzungen begrenzt.
- In Prozent des Umsatzes und ohne Berücksichtigung von Rückstellungen und Abschreibungen hat das Unternehmen relativ niedrige Margen.
- Das Unternehmen weist eine unzureichende Rentabilität aus.
- Die durchschnittliche Konsensmeinung der Analysten, die der Aktie folgen, hat sich in den letzten vier Monaten verschlechtert.
- In den letzten zwölf Monaten wurden die Bewertungen der Analysten nach unten korrigiert.
- Die Schätzungen der Analysten, die dem Unternehmen folgen, driften weit auseinander. Der Unterschied zwischen den Schätzungen lässt entweder auf eine schwierige Vorhersagbarkeit der Ergebnisse oder auf eine grundlegend unterschiedliche Auslegung von Seiten der Analysten schließen.
- Die Kursziele der einbezogenen Analysten unterscheiden sich erheblich. Dies deutet auf unterschiedliche Einschätzungen und/oder Schwierigkeiten bei der Bewertung des Unternehmens hin.
Rating Chart - Surperformance
Chart ESG Refinitiv
Sektor: Erdöl / Gas - Marketing
% 1. Jan. | Kap. | Investm. Rating | ESG Refinitiv | |
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-4,94 % | 5,36 Mrd. | B+ | ||
-3,26 % | 53,04 Mrd. | B- | ||
+23,23 % | 9,1 Mrd. | C- | ||
+5,01 % | 4,98 Mrd. | B+ | ||
-20,78 % | 2,81 Mrd. | - | ||
-5,92 % | 1,12 Mrd. | - | - | |
-2,99 % | 655 Mio. | - | - | |
+19,50 % | 634 Mio. | - | - | |
-4,00 % | 388 Mio. | B | ||
-40,53 % | 363 Mio. | - | - |
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