Finanzen United Spirits Limited

Aktien

MCDOWELL-N

INE854D01024

MCDOWELL-N

Distillerien / Weinbau

Schlusskurs NSE India S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 14.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.176 ^INR	-1,19 %		-2,23 %	+5,18 %

14.05.	Indisches Unternehmen Radico Khaitan steigert Gewinn im vierten Quartal dank starker Nachfrage nach Premium-Spirituosen	RE
10.05.	United Spirits schließt Erwerb eines Anteils an der alkoholischen Getränkemarke Pistola ab	MT

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	392.905	343.748	394.643	629.703	537.015	834.741	-	-
Unternehmenswert ¹	418.774	359.220	402.571	632.517	528.193	827.566	824.707	820.574
KGV	56,1 x	52,2 x	103 x	76,1 x	47,2 x	67,6 x	56,7 x	48,7 x
Rendite	-	-	-	-	-	0,49 %	0,64 %	0,75 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,21 x	3,69 x	4,85 x	6,48 x	5,06 x	7,42 x	6,58 x	6,03 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,48 x	3,85 x	4,95 x	6,51 x	4,98 x	7,36 x	6,5 x	5,92 x
Unternehmenswert / EBITDA	28,6 x	22,5 x	38,2 x	39,3 x	37,3 x	43,1 x	37,4 x	32,6 x
Unternehmenswert / FCF	41,3 x	62,8 x	23,4 x	75 x	110 x	86,5 x	71,6 x	50,1 x
FCF Yield	2,42 %	1,59 %	4,27 %	1,33 %	0,91 %	1,16 %	1,4 %	1,99 %
Price to Book	13 x	9,22 x	9,81 x	13 x	8,95 x	12,5 x	11 x	9,74 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	709.343	709.343	709.343	708.846	710.055	710.055	-	-
Referenzkurs ²	553,9	484,6	556,4	888,4	756,3	1.176	1.176	1.176
Datum der Veröffentlichung	29.05.19	27.05.20	21.05.21	27.05.22	18.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	93.408	93.254	81.313	97.124	106.116	112.483	126.825	138.520
EBITDA ¹	14.628	15.943	10.527	16.081	14.169	19.210	22.060	25.184
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	12.481	13.090	7.536	13.043	11.330	16.435	18.771	21.653
Umsatzrendite	13,36 %	14,04 %	9,27 %	13,43 %	10,68 %	14,61 %	14,8 %	15,63 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	10.117	11.603	5.400	10.866	12.786	17.074	20.195	23.932
Nettoergebnis ¹	7.002	6.589	3.836	8.286	11.363	12.892	15.025	17.513
Nettomarge	7,5 %	7,07 %	4,72 %	8,53 %	10,71 %	11,46 %	11,85 %	12,64 %
Gewinn pro Aktie ²	9,870	9,290	5,410	11,68	16,01	17,40	20,72	24,12
Free Cash Flow ¹	10.138	5.716	17.185	8.434	4.781	9.566	11.524	16.368
FCF-Marge N	10,85 %	6,13 %	21,13 %	8,68 %	4,51 %	8,5 %	9,09 %	11,82 %
FCF Conversion (EBITDA)	69,31 %	35,85 %	163,25 %	52,45 %	33,74 %	49,8 %	52,24 %	64,99 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	144,79 %	86,75 %	447,99 %	101,79 %	42,08 %	74,2 %	76,7 %	93,46 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	5,770	7,583	8,846
Datum der Veröffentlichung	29.05.19	27.05.20	21.05.21	27.05.22	18.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	17.217	25.076	29.474	25.357	24.191	29.110	27.787	25.028	26.678	27.774	29.445	25.847	-
EBITDA ¹	1.885	4.691	-	4.318	3.723	4.373	3.718	2.355	7.135	4.178	4.284	3.401	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	6.392	-	3.665	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	-	-	23,96 %	-	12,45 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	513	-	-	2.413	2.542	-	-	-	6.390	4.286	-	-	-
Nettoergebnis ¹	555	-	-	1.817	2.662	-	-	1.028	4.767	3.287	3.200	2.868	-
Nettomarge	3,22 %	-	-	7,17 %	11 %	-	-	4,11 %	17,87 %	11,84 %	10,87 %	11,1 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,7800	-	4,220	-	3,750	-	-	-	6,710	4,520	4,404	3,960	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,26	-
Datum der Veröffentlichung	23.07.21	27.10.21	25.01.22	27.05.22	26.07.22	21.10.22	24.01.23	18.05.23	20.07.23	-	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	25.869	15.472	7.928	2.814	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	8.822	7.175	10.034	14.168
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,768 x	0,9705 x	0,7531 x	0,175 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	10.138	5.716	17.185	8.434	4.781	9.566	11.524	16.368
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	25,4 %	19,3 %	9,78 %	18,3 %	20,7 %	19,2 %	19,8 %	20,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,77 %	7,34 %	4,41 %	9,5 %	12,2 %	11,7 %	12,3 %	12,7 %
Aktiva ¹	90.174	89.801	86.941	87.241	93.364	109.890	121.963	137.636
Buchwert je Aktie ²	42,50	52,60	56,70	68,20	84,50	93,90	107,0	121,0
Cash Flow pro Aktie	13,40	11,00	25,60	13,80	8,660	-	-	-
Capex ¹	1.730	2.116	1.589	1.340	1.366	2.476	2.526	2.739
Capex / Umsatz	1,85 %	2,27 %	1,95 %	1,38 %	1,29 %	2,2 %	1,99 %	1,98 %
Datum der Veröffentlichung	29.05.19	27.05.20	21.05.21	27.05.22	18.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für United Spirits Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.176 INR

Mittleres Kursziel

1.160 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-1,36 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Destillerien

	% 1. Jan.	Kap.
UNITED SPIRITS LIMITED	+5,18 %	10,12 Mrd.
KWEICHOW MOUTAI CO., LTD.	-1,39 %	296 Mrd.
WULIANGYE YIBIN CO.,LTD.	+7,86 %	81,09 Mrd.
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD.	+14,06 %	44,55 Mrd.
LUZHOU LAOJIAO CO.,LTD	+1,40 %	36,79 Mrd.
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO., LTD.	-13,04 %	19,84 Mrd.
ANHUI GUJING DISTILLERY CO., LTD.	+12,46 %	16,91 Mrd.
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JOINT-STOCK CO.,LTD.	+16,47 %	9,71 Mrd.
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO., LTD.	+10,50 %	8 Mrd.
BECLE, S.A.B. DE C.V.	+2,25 %	7,23 Mrd.

Destillerien