Finanzen Varun Beverages Limited

Aktien

A3EM3Y

INE200M01021

VBL

Nicht-alkoholische Getränke

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:49:11 14.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.489 ^INR	+0,80 %		+3,21 %	+20,39 %

12:04	VARUN BEVERAGES LIMITED : Jefferies & Co. bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
08:12	Varun Beverages verzeichnet Anstieg des konsolidierten Nettogewinns im ersten Quartal des Geschäftsjahres	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	204.565	264.453	384.663	859.062	1.606.902	1.919.530	-	-
Unternehmenswert ¹	228.890	287.818	403.438	893.157	1.654.247	1.968.926	1.952.857	1.936.410
KGV	42,1 x	80,4 x	55,4 x	57,4 x	78,2 x	73,3 x	59,2 x	45,6 x
Rendite	0,35 %	0,27 %	0,28 %	0,26 %	0,1 %	0,24 %	0,29 %	0,33 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,87 x	4,1 x	4,33 x	6,52 x	10 x	9,55 x	7,99 x	6,75 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,21 x	4,46 x	4,54 x	6,78 x	10,3 x	9,79 x	8,13 x	6,8 x
Unternehmenswert / EBITDA	15,8 x	23,9 x	24,4 x	32 x	45,8 x	42,8 x	35,5 x	29,2 x
Unternehmenswert / FCF	-21,3 x	63,6 x	102 x	-8.147 x	-189 x	172 x	80,2 x	59,2 x
FCF Yield	-4,69 %	1,57 %	0,98 %	-0,01 %	-0,53 %	0,58 %	1,25 %	1,69 %
Price to Book	6,15 x	7,5 x	9,43 x	16,8 x	23,2 x	21,1 x	16,2 x	12,4 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.299.099	1.299.099	1.299.099	1.299.099	1.299.136	1.299.350	-	-
Referenzkurs ²	157,5	203,6	296,1	661,3	1.237	1.477	1.477	1.477
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	16.02.21	03.02.22	06.02.23	05.02.24	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	71.296	64.501	88.912	131.731	160.426	201.031	240.107	284.558
EBITDA ¹	14.477	12.019	16.546	27.881	36.095	45.969	55.052	66.251
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	9.590	6.732	11.234	21.709	29.286	37.549	45.492	54.623
Umsatzrendite	13,45 %	10,44 %	12,63 %	16,48 %	18,26 %	18,68 %	18,95 %	19,2 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6.919	3.625	10.066	20.236	27.398	34.713	43.236	55.181
Nettoergebnis ¹	4.690	3.290	6.941	14.974	20.559	26.160	32.759	42.032
Nettomarge	6,58 %	5,1 %	7,81 %	11,37 %	12,82 %	13,01 %	13,64 %	14,77 %
Gewinn pro Aktie ²	3,740	2,533	5,343	11,52	15,82	20,14	24,94	32,36
Free Cash Flow ¹	-10.736	4.523	3.966	-109,6	-8.733	11.435	24.344	32.710
FCF-Marge N	-15,06 %	7,01 %	4,46 %	-0,08 %	-5,44 %	5,69 %	10,14 %	11,5 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	37,63 %	23,97 %	-	-	24,88 %	44,22 %	49,37 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	137,48 %	57,15 %	-	-	43,71 %	74,31 %	77,82 %
Dividende pro Aktie ²	0,5550	0,5556	0,8333	1,750	1,250	3,488	4,286	4,904
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	16.02.21	03.02.22	06.02.23	05.02.24	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	23.982	17.352	28.275	49.548	31.766	22.142	38.930	56.114	38.705	26.677	43.173	-	-	44.500
EBITDA ¹	4.947	2.076	5.310	12.506	6.990	3.075	7.980	15.108	8.817	4.183	9.888	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.562	783	3.997	10.975	5.458	-	-	-	7.109	2.523	8.012	-	-	9.679
Umsatzrendite	14,85 %	4,51 %	14,14 %	22,15 %	17,18 %	-	-	-	18,37 %	9,46 %	18,56 %	-	-	21,75 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3.504	418,6	3.612	10.616	5.112	896	5.734	13.111	6.669	1.878	7.158	17.023	8.292	2.744
Nettoergebnis ¹	2.401	164,9	2.542	7.874	3.810	747,5	4.291	9.938	5.011	1.320	5.373	13.145	6.339	2.007
Nettomarge	10,01 %	0,95 %	8,99 %	15,89 %	12 %	3,38 %	11,02 %	17,71 %	12,95 %	4,95 %	12,44 %	-	-	4,51 %
Gewinn pro Aktie ²	1,850	0,1267	1,957	6,060	2,935	0,5750	3,300	7,650	3,850	1,020	4,130	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,049	-
Datum der Veröffentlichung	29.10.21	03.02.22	28.04.22	01.08.22	01.11.22	06.02.23	02.05.23	03.08.23	06.11.23	05.02.24	13.05.24	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	24.325	23.364	18.775	34.095	47.345	49.396	33.328	16.880
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,68 x	1,944 x	1,135 x	1,223 x	1,312 x	1,075 x	0,6054 x	0,2548 x
Free Cash Flow ¹	-10.736	4.523	3.966	-110	-8.733	11.435	24.344	32.710
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	17,6 %	9,6 %	18,3 %	32,6 %	34,2 %	32,4 %	30,7 %	30,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	3,91 %	7,69 %	14,1 %	15,3 %	17,6 %	16,6 %	18,2 %
Aktiva ¹	-	84.235	90.201	106.001	134.027	148.608	197.606	230.919
Buchwert je Aktie ²	25,60	27,10	31,40	39,30	53,40	70,00	91,30	119,0
Cash Flow pro Aktie ²	10,40	7,790	9,480	13,80	18,40	35,00	36,40	38,00
Capex ¹	23.788	5.597	8.348	18.010	32.640	24.640	16.895	17.899
Capex / Umsatz	33,36 %	8,68 %	9,39 %	13,67 %	20,35 %	12,26 %	7,04 %	6,29 %
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	16.02.21	03.02.22	06.02.23	05.02.24	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Varun Beverages Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.477 INR

Mittleres Kursziel

1.547 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+4,70 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Nichtalkoholische Getränke - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
VARUN BEVERAGES LIMITED	+20,39 %	22,98 Mrd.
THE COCA-COLA COMPANY	+7,89 %	274 Mrd.
KEURIG DR PEPPER INC.	+2,40 %	46,25 Mrd.
CELSIUS HOLDINGS, INC.	+58,80 %	20,18 Mrd.
ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V.	-7,58 %	17,37 Mrd.
COCA-COLA HELLENIC	+18,35 %	12,49 Mrd.
SWIRE PACIFIC LIMITED	+4,84 %	11,47 Mrd.
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED	+22,15 %	10,51 Mrd.
COCA-COLA CONSOLIDATED, INC.	+2,54 %	8,92 Mrd.
COCA-COLA IÇECEK ANONIM SIRKETI	+38,44 %	5,84 Mrd.

Nichtalkoholische Getränke - Andere