Finanzen Wesfarmers Limited

Aktien

876755

AU000000WES1

WES

Handel - Warenhäuser

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:36 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
68,39 ^AUD	-1,88 %		+0,65 %	+19,90 %

16.05.	WESFARMERS LIMITED : Von Goldman Sachs auf neutral reduziert	ZM
07.05.	Wesfarmers sagt, eine Aufspaltung wäre für Australien nachteilig	RE

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	41.000	50.830	67.010	47.532	55.977	77.608	-	-
Unternehmenswert ¹	43.234	57.815	74.114	58.908	66.473	88.319	88.179	87.915
KGV	7,43 x	29,9 x	28,1 x	20,2 x	22,7 x	30,1 x	27,6 x	25 x
Rendite	7,69 %	3,39 %	3,01 %	4,29 %	3,87 %	2,88 %	3,19 %	3,51 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,47 x	1,65 x	1,97 x	1,29 x	1,29 x	1,76 x	1,7 x	1,63 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,55 x	1,87 x	2,18 x	1,6 x	1,53 x	2,01 x	1,93 x	1,85 x
Unternehmenswert / EBITDA	12,3 x	13,5 x	14,2 x	11,3 x	11,9 x	15,3 x	14,3 x	13,2 x
Unternehmenswert / FCF	31,7 x	15,7 x	29,8 x	50,9 x	23 x	31,2 x	31,1 x	24,4 x
FCF Yield	3,15 %	6,36 %	3,36 %	1,96 %	4,35 %	3,21 %	3,22 %	4,1 %
Price to Book	4,1 x	5,43 x	6,88 x	5,96 x	6,76 x	9,06 x	8,63 x	8,16 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.133.840	1.133.840	1.133.840	1.134.145	1.134.514	1.134.781	-	-
Referenzkurs ²	36,16	44,83	59,10	41,91	49,34	68,39	68,39	68,39
Datum der Veröffentlichung	26.08.19	19.08.20	26.08.21	25.08.22	24.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	27.920	30.846	33.941	36.838	43.550	43.994	45.696	47.629
EBITDA ¹	3.511	4.272	5.226	5.208	5.564	5.756	6.183	6.656
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.974	2.744	3.550	3.633	3.863	3.967	4.361	4.786
Umsatzrendite	10,65 %	8,9 %	10,46 %	9,86 %	8,87 %	9,02 %	9,54 %	10,05 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.799	2.374	3.373	3.320	3.509	3.595	3.964	4.411
Nettoergebnis ¹	5.510	1.697	2.380	2.352	2.465	2.578	2.813	3.109
Nettomarge	19,73 %	5,5 %	7,01 %	6,38 %	5,66 %	5,86 %	6,16 %	6,53 %
Gewinn pro Aktie ²	4,867	1,499	2,102	2,076	2,176	2,271	2,475	2,734
Free Cash Flow ¹	1.362	3.679	2.487	1.157	2.893	2.831	2.838	3.603
FCF-Marge N	4,88 %	11,93 %	7,33 %	3,14 %	6,64 %	6,44 %	6,21 %	7,57 %
FCF Conversion (EBITDA)	38,79 %	86,12 %	47,59 %	22,22 %	51,99 %	49,19 %	45,91 %	54,14 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	24,72 %	216,79 %	104,5 %	49,19 %	117,36 %	109,84 %	100,9 %	115,9 %
Dividende pro Aktie ²	2,780	1,520	1,780	1,800	1,910	1,971	2,180	2,397
Datum der Veröffentlichung	26.08.19	19.08.20	26.08.21	25.08.22	24.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: June	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	15.249	15.597	17.774	16.167	17.758	9.540	9.540	19.080	22.558	20.992	22.673	20.571	23.823	21.520
EBITDA	2.475	1.797	2.926	2.300	2.666	-	-	2.542	3.004	2.560	3.075	2.542	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	1.734	1.010	2.137	1.580	1.905	-	-	1.728	2.160	1.703	2.195	1.794	2.532	2.058
Umsatzrendite	11,37 %	6,48 %	12,02 %	9,77 %	10,73 %	-	-	9,06 %	9,58 %	8,11 %	9,68 %	8,72 %	10,63 %	9,57 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	1.748	-	-	1.572	1.991	1.518	2.000	-	-	-
Nettoergebnis	1.210	487	1.390	990	1.213	-	-	1.139	1.384	1.081	1.425	1.104	1.477	1.172
Nettomarge	7,93 %	3,12 %	7,82 %	6,12 %	6,83 %	-	-	5,97 %	6,14 %	5,15 %	6,29 %	5,37 %	6,2 %	5,45 %
Gewinn pro Aktie	1,069	0,4300	1,228	0,8740	1,072	-	-	1,004	1,222	0,9540	1,258	-	-	-
Dividende pro Aktie	0,7500	0,7700	0,8800	0,9000	0,8000	-	-	1,000	0,8800	1,030	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	19.08.20	17.02.21	26.08.21	16.02.22	25.05.22	25.08.22	25.08.22	14.02.23	24.08.23	14.02.24	-	-	-

¹AUD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2.234	6.985	7.104	11.376	10.496	10.711	10.571	10.307
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,6363 x	1,635 x	1,359 x	2,184 x	1,886 x	1,861 x	1,71 x	1,549 x
Free Cash Flow ¹	1.362	3.679	2.487	1.157	2.893	2.831	2.838	3.603
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19,2 %	22,1 %	26,1 %	29,4 %	31,4 %	30,5 %	31,9 %	33,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,02 %	12,5 %	14,4 %	8,8 %	9,16 %	9,78 %	10,4 %	11,4 %
Aktiva ¹	78.483	13.531	16.532	26.742	26.916	26.370	27.114	27.273
Buchwert je Aktie ²	8,820	8,260	8,590	7,040	7,300	7,550	7,920	8,380
Cash Flow pro Aktie ²	2,400	4,020	2,990	2,030	3,690	3,700	3,640	3,960
Capex ¹	1.356	867	896	1.144	1.286	1.232	1.094	1.085
Capex / Umsatz	4,86 %	2,81 %	2,64 %	3,11 %	2,95 %	2,8 %	2,39 %	2,28 %
Datum der Veröffentlichung	26.08.19	19.08.20	26.08.21	25.08.22	24.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Wesfarmers Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

68,39 AUD

Mittleres Kursziel

58,9 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-13,87 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Warenhäuser - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
WESFARMERS LIMITED	+19,90 %	51,88 Mrd.
EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V.	+23,60 %	12,17 Mrd.
FIVE BELOW, INC.	-35,48 %	7,59 Mrd.
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO., LTD.	+15,44 %	6,42 Mrd.
CENTRAL RETAIL CORPORATION	-20,73 %	5,43 Mrd.
RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.	+0,47 %	4,04 Mrd.
WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED	-12,65 %	3,14 Mrd.
BERLI JUCKER	-8,00 %	2,55 Mrd.
MAGAZINE LUIZA S.A.	-26,39 %	2,28 Mrd.
IZUMI CO., LTD.	-6,85 %	1,55 Mrd.

Warenhäuser - Andere