Finanzen Woolworths Group Limited

Aktien

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Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:37 13.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
31,02 ^AUD	+0,98 %		+1,74 %	-16,61 %

02.05.	Australische Aktien legen leicht zu, nachdem die US-Notenbank die Zinsen beibehalten hat	MT
02.05.	Australische Aktien bewegen sich in einer engen Spanne, nachdem die Fed vor Verzögerungen bei den Zinssenkungen gewarnt hat; Woolworths bricht ein	RE

Bewertung

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	41.689	45.453	46.570	42.865	48.386	37.512	-	-
Unternehmenswert ¹	43.288	62.044	60.430	58.642	63.046	51.646	51.385	50.991
KGV	16,2 x	39,1 x	22,4 x	5,5 x	30,1 x	-1.543 x	21,3 x	19,6 x
Rendite	3,07 %	2,61 %	2,94 %	2,59 %	2,61 %	4,06 %	3,46 %	3,75 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,69 x	0,71 x	0,69 x	0,7 x	0,75 x	0,56 x	0,54 x	0,52 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,72 x	0,97 x	0,9 x	0,96 x	0,98 x	0,77 x	0,75 x	0,71 x
Unternehmenswert / EBITDA	11 x	10,9 x	9,64 x	11,6 x	11,1 x	8,76 x	8,51 x	8,04 x
Unternehmenswert / FCF	45,2 x	25,7 x	27 x	61 x	28,2 x	28,1 x	22,1 x	19,6 x
FCF Yield	2,21 %	3,89 %	3,7 %	1,64 %	3,55 %	3,56 %	4,52 %	5,1 %
Price to Book	4,22 x	5,19 x	3,38 x	7,2 x	7,56 x	7,03 x	6,71 x	6,02 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.253.790	1.260.492	1.266.170	1.208.827	1.213.902	1.221.087	-	-
Referenzkurs ²	33,25	36,06	36,78	35,46	39,86	30,72	30,72	30,72
Datum der Veröffentlichung	28.08.19	26.08.20	25.08.21	24.08.22	22.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	59.984	63.675	67.278	60.849	64.294	67.253	68.878	71.609
EBITDA ¹	3.946	5.677	6.271	5.051	5.694	5.897	6.039	6.341
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.724	3.219	3.663	2.690	3.116	3.160	3.221	3.448
Umsatzrendite	4,54 %	5,06 %	5,44 %	4,42 %	4,85 %	4,7 %	4,68 %	4,81 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.598	1.785	2.950	8.478	2.322	2.453	2.547	2.786
Nettoergebnis ¹	2.693	1.165	2.074	7.934	1.618	-0,2672	1.776	1.941
Nettomarge	4,49 %	1,83 %	3,08 %	13,04 %	2,52 %	-0 %	2,58 %	2,71 %
Gewinn pro Aktie ²	2,050	0,9220	1,642	6,448	1,323	-0,0199	1,442	1,564
Free Cash Flow ¹	957	2.412	2.235	962	2.235	1.839	2.322	2.602
FCF-Marge N	1,6 %	3,79 %	3,32 %	1,58 %	3,48 %	2,73 %	3,37 %	3,63 %
FCF Conversion (EBITDA)	24,25 %	42,49 %	35,64 %	19,05 %	39,25 %	31,19 %	38,46 %	41,03 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	35,54 %	207,04 %	107,76 %	12,13 %	138,13 %	-	130,79 %	134,06 %
Dividende pro Aktie ²	1,020	0,9400	1,080	0,9200	1,040	1,249	1,062	1,151
Datum der Veröffentlichung	28.08.19	26.08.20	25.08.21	24.08.22	22.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: June	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	32.410	31.265	35.845	31.433	15.947	15.947	31.894	28.955	33.169	31.125	34.635	32.464	36.251	33.181
EBITDA	3.141	2.536	3.415	2.856	-	-	2.596	2.455	2.924	2.770	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	1.893	1.326	2.092	-	-	-	1.382	1.308	1.637	1.479	1.692	1.532	1.750	1.602
Umsatzrendite	5,84 %	4,24 %	5,84 %	-	-	-	4,33 %	4,52 %	4,94 %	4,75 %	4,89 %	4,72 %	4,83 %	4,83 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.215	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	887	278	1.135	939	-	-	-	871	845	773	-	-	-	-
Nettomarge	2,74 %	0,89 %	3,17 %	2,99 %	-	-	-	3,01 %	2,55 %	2,48 %	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0,7058	0,2162	0,9010	0,7410	-	-	-	0,7680	0,6660	0,6570	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	0,4600	0,4800	0,5300	0,5500	-	-	0,3900	0,5300	0,4600	0,5800	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	26.08.20	23.02.21	25.08.21	22.11.21	22.02.22	22.02.22	24.08.22	21.02.23	22.08.23	20.02.24	-	-	-

¹AUD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.599	16.591	13.860	15.777	14.660	14.134	13.873	13.480
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,4052 x	2,922 x	2,21 x	3,124 x	2,575 x	2,397 x	2,297 x	2,126 x
Free Cash Flow ¹	957	2.412	2.235	962	2.235	1.839	2.322	2.602
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16,9 %	17 %	29,7 %	41,1 %	24,8 %	30,2 %	32,1 %	32,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,47 %	5,14 %	3,87 %	4,18 %	4,59 %	5,6 %	5,51 %	5,92 %
Aktiva ¹	36.031	22.665	53.578	189.990	35.249	-4,773	32.253	32.792
Buchwert je Aktie ²	7,880	6,950	10,90	4,930	5,270	4,370	4,580	5,110
Cash Flow pro Aktie ²	2,250	3,600	3,660	2,750	3,890	3,470	3,600	3,790
Capex ¹	1.991	2.149	2.389	2.416	2.519	2.081	1.964	1.985
Capex / Umsatz	3,32 %	3,37 %	3,55 %	3,97 %	3,92 %	3,09 %	2,85 %	2,77 %
Datum der Veröffentlichung	28.08.19	26.08.20	25.08.21	24.08.22	22.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Woolworths Group Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

30,72 AUD

Mittleres Kursziel

33,96 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10,54 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebensmitteleinzelhandel und -vertrieb - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
WOOLWORTHS GROUP LIMITED	-16,61 %	24,77 Mrd.
WALMART INC.	+15,09 %	487 Mrd.
KROGER CO. (THE)	+22,29 %	40,34 Mrd.
SYSCO CORPORATION	+4,16 %	37,93 Mrd.
LOBLAW COMPANIES LIMITED	+21,70 %	34,89 Mrd.
AHOLD DELHAIZE N.V.	+14,36 %	29,99 Mrd.
GEORGE WESTON LIMITED	+15,50 %	18,6 Mrd.
AEON CO., LTD.	+4,82 %	18,32 Mrd.
CP ALL	+5,36 %	14,41 Mrd.
US FOODS HOLDING CORP.	+20,70 %	13,48 Mrd.

Lebensmitteleinzelhandel und -vertrieb - Andere