Finanzen Zhongsheng Group Holdings Limited

Aktien

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881 Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:35 13.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
14,86 ^HKD	-1,07 %		-4,50 %	-20,45 %

11.04.	Inflationsberichte aus Peking und Washington lassen asiatische Aktienmärkte abstumpfen	MT
28.03.	Ausblick auf Peking, Ex-Dividenden-Termine beunruhigen asiatische Aktienmärkte	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	64.762	106.110	119.642	85.168	40.505	32.782	-	-
Unternehmenswert ¹	87.770	126.002	137.189	103.977	40.505	41.948	37.571	34.710
KGV	14,8 x	19,7 x	14,3 x	13,1 x	8,16 x	6,27 x	5,5 x	4,96 x
Rendite	1,4 %	1,05 %	1,39 %	2,74 %	-	5,63 %	6,53 %	7,28 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,52 x	0,72 x	0,68 x	0,47 x	0,23 x	0,18 x	0,18 x	0,18 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,71 x	0,85 x	0,78 x	0,58 x	0,23 x	0,23 x	0,21 x	0,19 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,28 x	11,6 x	9,15 x	7,99 x	3,84 x	3,77 x	3,06 x	2,7 x
Unternehmenswert / FCF	14,5 x	20,4 x	-260 x	15,2 x	-	5,61 x	4,94 x	3,85 x
FCF Yield	6,9 %	4,89 %	-0,38 %	6,57 %	-	17,8 %	20,2 %	26 %
Price to Book	2,98 x	3,99 x	2,88 x	1,95 x	-	0,67 x	0,62 x	0,58 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2.271.698	2.281.860	2.415.041	2.401.823	2.385.668	2.385.668	-	-
Referenzkurs ²	28,51	46,50	49,54	35,46	16,98	13,89	13,89	13,89
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	19.03.21	17.03.22	23.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	124.043	148.348	175.103	179.857	179.290	179.535	182.193	186.187
EBITDA ¹	9.457	10.876	14.991	13.020	10.558	11.115	12.280	12.852
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7.718	8.937	12.617	10.169	8.340	8.715	9.711	10.515
Umsatzrendite	6,22 %	6,02 %	7,21 %	5,65 %	4,65 %	4,85 %	5,33 %	5,65 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6.327	7.679	11.504	8.951	6.831	7.213	8.214	8.964
Nettoergebnis ¹	4.502	5.540	8.329	6.668	5.018	5.307	6.042	6.567
Nettomarge	3,63 %	3,73 %	4,76 %	3,71 %	2,8 %	2,96 %	3,32 %	3,53 %
Gewinn pro Aktie ²	1,920	2,360	3,470	2,710	2,080	2,214	2,524	2,798
Free Cash Flow ¹	6.057	6.166	-527,7	6.836	-	7.476	7.604	9.012
FCF-Marge N	4,88 %	4,16 %	-0,3 %	3,8 %	-	4,16 %	4,17 %	4,84 %
FCF Conversion (EBITDA)	64,05 %	56,69 %	-	52,5 %	-	67,26 %	61,92 %	70,12 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	134,55 %	111,31 %	-	102,53 %	-	140,87 %	125,85 %	137,23 %
Dividende pro Aktie ²	0,4000	0,4900	0,6900	0,9700	-	0,7824	0,9068	1,012
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	19.03.21	17.03.22	23.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Umsatz ¹	66.630	58.203	90.145	87.361	87.742	86.029	93.828	81.902	97.388	78.102	84.611
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.157	3.802	5.134	5.703	6.914	5.248	4.921	4.768	3.572	3.941	4.685
Umsatzrendite	6,24 %	6,53 %	5,7 %	6,53 %	7,88 %	6,1 %	5,24 %	5,82 %	3,67 %	5,05 %	5,54 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	3.192	4.486	5.109	-	-	4.263	-	-	-	-
Nettoergebnis	2.419	2.292	3.248	3.696	4.633	3.425	3.242	3.009	-	-	-
Nettomarge	3,63 %	3,94 %	3,6 %	4,23 %	5,28 %	3,98 %	3,46 %	3,67 %	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	0,9780	1,382	-	-	-	1,320	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	10.08.20	19.03.21	09.08.21	17.03.22	30.08.22	23.03.23	23.08.23	27.03.24	-	-

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	23.008	19.893	17.546	18.809	-	9.167	4.790	1.929
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,433 x	1,829 x	1,17 x	1,445 x	-	0,8247 x	0,39 x	0,1501 x
Free Cash Flow ¹	6.057	6.166	-528	6.836	-	7.476	7.604	9.013
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	22,5 %	23 %	25 %	15,9 %	-	11,1 %	11,7 %	11,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,49 %	8,42 %	10,8 %	7,53 %	-	5,15 %	5,8 %	5,69 %
Aktiva ¹	60.094	65.763	76.987	88.568	-	103.034	104.230	115.460
Buchwert je Aktie ²	9,580	11,60	17,20	18,20	-	20,60	22,50	24,10
Cash Flow pro Aktie ²	3,210	3,840	4,440	3,490	-	5,110	5,190	8,220
Capex ¹	1.743	3.158	11.400	1.949	-	2.833	2.886	3.133
Capex / Umsatz	1,4 %	2,13 %	6,51 %	1,08 %	-	1,58 %	1,58 %	1,68 %
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	19.03.21	17.03.22	23.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Zhongsheng Group Holdings Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

13,89 CNY

Mittleres Kursziel

17,53 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+26,19 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LIMITED	-20,45 %	4,59 Mrd.
D'IETEREN GROUP	+23,23 %	12,36 Mrd.
HOTAI MOTOR CO.,LTD.	-12,69 %	10,5 Mrd.
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC.	+0,09 %	10,39 Mrd.
AUTONATION, INC.	+13,08 %	6,62 Mrd.
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC.	+3,99 %	4,54 Mrd.
RUSH ENTERPRISES, INC.	-6,62 %	3,64 Mrd.
TUHU CAR INC.	-6,76 %	2,59 Mrd.
EAGERS AUTOMOTIVE LIMITED	-15,61 %	2,07 Mrd.
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET	+12,16 %	1,97 Mrd.

Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service - NEC