Finanzen ASML Holding N.V.

Aktien

A1J4U4

NL0010273215

ASML

Halbleiter-Zubehör

Markt geschlossen - Euronext Amsterdam Andere Börsenplätze 17:38:13 03.05.2024			Nachbörslich 20:01:19
835,9 ^EUR	+3,02 %		835,8	-0,01 %

17:03	Jefferies belässt ASML auf 'Buy' - Ziel 1260 Euro	DP
02.05.	ASML : Zielsenkung um -11,9%

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	110.671	163.263	287.256	200.985	268.992	318.921	-	-
Unternehmenswert ¹	109.061	160.574	283.740	197.123	266.613	315.264	314.015	309.469
KGV	42,9 x	46,9 x	49,3 x	35,7 x	34,3 x	42,7 x	27 x	23,4 x
Rendite	0,91 %	0,69 %	0,78 %	1,15 %	0,89 %	0,83 %	1,09 %	1,22 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	9,36 x	11,7 x	15,4 x	9,49 x	9,76 x	11,5 x	8,84 x	8,04 x
Unternehmenswert / Umsatz	9,23 x	11,5 x	15,2 x	9,31 x	9,67 x	11,4 x	8,7 x	7,81 x
Unternehmenswert / EBITDA	33,7 x	35,4 x	40,5 x	27,8 x	27,3 x	33,2 x	21,4 x	18,7 x
Unternehmenswert / FCF	43,5 x	43,8 x	28,5 x	27,4 x	81,1 x	63 x	34,2 x	26,2 x
FCF Yield	2,3 %	2,28 %	3,51 %	3,66 %	1,23 %	1,59 %	2,93 %	3,82 %
Price to Book	8,81 x	12 x	28,6 x	22,7 x	20 x	20,5 x	16,1 x	12,2 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	419.686	410.673	406.474	398.937	394.590	393.050	-	-
Referenzkurs ²	263,7	397,6	706,7	503,8	681,7	811,4	811,4	811,4
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	20.01.21	19.01.22	25.01.23	24.01.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	11.820	13.978	18.611	21.173	27.558	27.679	36.092	39.646
EBITDA ¹	3.239	4.542	7.007	7.084	9.782	9.490	14.674	16.550
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.791	4.052	6.536	6.501	9.042	8.669	13.575	15.478
Umsatzrendite	23,61 %	28,98 %	35,12 %	30,7 %	32,81 %	31,32 %	37,61 %	39,04 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.766	4.017	6.706	6.456	9.084	8.679	13.742	15.783
Nettoergebnis ¹	2.592	3.554	5.883	5.624	7.839	7.420	11.471	13.147
Nettomarge	21,93 %	25,42 %	31,61 %	26,56 %	28,44 %	26,81 %	31,78 %	33,16 %
Gewinn pro Aktie ²	6,150	8,480	14,34	14,13	19,89	18,99	30,05	34,72
Free Cash Flow ¹	2.510	3.666	9.945	7.205	3.288	5.003	9.192	11.829
FCF-Marge N	21,23 %	26,22 %	53,44 %	34,03 %	11,93 %	18,07 %	25,47 %	29,84 %
FCF Conversion (EBITDA)	77,48 %	80,7 %	141,92 %	101,7 %	33,61 %	52,72 %	62,64 %	71,47 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	96,82 %	103,15 %	169,05 %	128,11 %	41,94 %	67,42 %	80,13 %	89,97 %
Dividende pro Aktie ²	2,400	2,750	5,500	5,800	6,100	6,742	8,821	9,880
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	20.01.21	19.01.22	25.01.23	24.01.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	4.986	3.534	5.431	5.778	6.430	6.746	6.902	13.648	6.673	7.237	13.910	5.290	6.018	10.602	7.637	8.637	16.969	8.126	8.612
EBITDA ¹	1.942	915,6	1.785	2.076	2.307	2.375	2.444	-	2.359	2.604	-	1.606	1.874	-	2.766	3.261	-	3.165	3.277
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.818	784,6	1.653	1.938	2.124	2.205	2.263	-	2.182	2.392	-	1.391	1.704	-	2.522	2.997	-	2.886	3.149
Umsatzrendite	36,45 %	22,2 %	30,44 %	33,55 %	33,03 %	32,69 %	32,79 %	-	32,7 %	33,05 %	-	26,3 %	28,32 %	-	33,02 %	34,7 %	-	35,51 %	36,56 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.019	769	1.643	1.923	2.121	2.217	2.280	-	2.190	2.397	-	1.418	1.686	-	2.529	2.985	-	2.889	3.166
Nettoergebnis ¹	1.774	695	1.411	1.702	1.816	1.956	1.942	-	1.893	2.048	-	1.224	1.448	-	2.147	2.542	-	2.451	2.676
Nettomarge	35,58 %	19,67 %	25,98 %	29,45 %	28,25 %	28,99 %	28,13 %	-	28,37 %	28,3 %	-	23,13 %	24,06 %	-	28,11 %	29,43 %	-	30,17 %	31,08 %
Gewinn pro Aktie ²	4,380	1,730	3,540	4,290	4,600	4,950	4,930	-	4,810	5,200	10,00	3,110	3,709	5,330	5,569	6,485	13,54	6,345	6,911
Dividende pro Aktie ²	3,700	-	3,700	1,370	1,690	1,370	1,690	-	-	1,750	-	-	1,754	-	1,671	1,542	-	1,958	1,787
Datum der Veröffentlichung	19.01.22	20.04.22	20.07.22	19.10.22	25.01.23	19.04.23	19.07.23	19.07.23	18.10.23	24.01.24	24.01.24	17.04.24	-	-	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	1.610	2.689	3.515	3.862	2.379	3.656	4.905	9.452
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2.510	3.666	9.945	7.205	3.288	5.003	9.192	11.829
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	21,4 %	26,9 %	49 %	59,4 %	70,4 %	50 %	66,9 %	57,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	12,1 %	14,2 %	20,5 %	16,9 %	20,6 %	17 %	23,4 %	22,7 %
Aktiva ¹	21.386	24.949	28.748	33.266	38.129	43.679	48.932	57.927
Buchwert je Aktie ²	29,90	33,10	24,70	22,20	34,10	39,50	50,50	66,50
Cash Flow pro Aktie ²	7,770	11,00	26,40	13,40	13,80	17,50	32,60	37,70
Capex ¹	767	962	901	1.282	2.156	1.830	1.763	1.851
Capex / Umsatz	6,49 %	6,88 %	4,84 %	6,05 %	7,82 %	6,61 %	4,89 %	4,67 %
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	20.01.21	19.01.22	25.01.23	24.01.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für ASML Holding N.V.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

811,4 EUR

Mittleres Kursziel

994,1 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+22,52 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiterausrüstung und -prüfung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ASML HOLDING N.V.	+22,62 %	341 Mrd.
LAM RESEARCH CORPORATION	+16,21 %	116 Mrd.
TOKYO ELECTRON LTD.	+38,63 %	105 Mrd.
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	+9,63 %	19,24 Mrd.
ENTEGRIS, INC.	+10,53 %	19,09 Mrd.
SCREEN HOLDINGS CO., LTD.	+39,48 %	10,26 Mrd.
ONTO INNOVATION INC.	+31,44 %	9,63 Mrd.
AMKOR TECHNOLOGY, INC.	-2,48 %	7,79 Mrd.
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD.	-23,07 %	6,13 Mrd.
ASMPT LIMITED	+38,66 %	5,39 Mrd.

Halbleiterausrüstung und -prüfung - Andere